RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,048 4.585 7,9600 88,99 20/09/2006
F.TEL.COR.P. 1,504 2.866 1.020,3100 83,16 20/09/2006
F.VALENC R.F -0,535 452 9,1300 16,28 21/09/2006
FCAIXA G27 0,355 2.219 11,1800 86,79 20/09/2006
FCAIXA15 GCP 4,131 1.272 9,3400 34,65 20/09/2006
FIBANC ACTIV 0,852 1.847 7,9100 36,29 20/09/2006
FOMODI 3,155 108 1.536,7900 3,91 21/09/2006
FONBUSA 0,752 175 132,1300 11,89 21/09/2006
FONC. G.D-40 -1,289 445 9,4000 8,61 20/09/2006
FONC.FT.C.59 0,645 2.049 6,9900 33,67 20/09/2006
FONCAM 1,326 306 1.267,3000 15,18 21/09/2006
FOND C.C.M. 1,335 1.227 9,1500 23,06 21/09/2006
FOND.EURO-RE 0,190 102 22,7700 15,69 21/09/2006
FONDACOFAR 0,508 89 11,1400 3,51 21/09/2006
FONDAVILA G3 -0,049 763 7,1600 22,77 21/09/2006
FONDCIRCULO 0,920 294 9,0200 4,30 21/09/2006
FONDESP SEM 1,037 1.779 73,1400 32,49 21/09/2006
FONDESP.ACUM 0,374 763 80,8500 16,02 21/09/2006
FONDESP.AHOR 0,924 464 75,2700 15,99 21/09/2006
FONDESP.FUTU 0,464 1.171 82,7400 23,81 21/09/2006
FONDESP.R.AC 0,364 889 80,7600 21,18 21/09/2006
FONDESPA·A 1 0,708 482 13,7300 9,47 21/09/2006
FONDGUISSONA 1,256 124 11,1900 4,88 21/09/2006
FONDIBAS 1,861 261 10,9100 12,95 21/09/2006
FONDIBAS FUT 1,502 155 8,9100 4,47 21/09/2006
FONDICAJA 0,723 1.076 21,5400 16,41 21/09/2006
FONDLI 2006 -0,272 2.614 7,1600 49,45 21/09/2006
FONDLIBRETA5 0,355 1.243 8,4200 26,08 21/09/2006
FONDMAP.R.L. -1,271 1.393 8,5200 12,98 21/09/2006
FONDMAPFRE R -0,425 3.742 14,9000 44,35 21/09/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,761 955 110,4500 43,16 21/09/2006
FONDTURIA 2,640 993 834,0200 17,46 21/09/2006
FONDUERO GAR 1,554 1.296 415,0800 32,91 20/09/2006
FONDUERO REN -0,444 360 10,0600 6,33 20/09/2006
FONLAIETANA 1,493 747 17,7600 26,92 21/09/2006
FONP.GARANTI 0,131 8,5000 13,24 20/09/2006
FONP.INVERSI 0,866 7,6100 43,50 20/09/2006
FONPASTOR RF 0,119 591 75,3200 12,11 21/09/2006
FONPENEDES 0,001 9,2000 29,16 20/09/2006
FONSMAN.EST2 0,736 79 8,6600 3,04 21/09/2006
FONSMAN.ESTA 1,116 76 10,4100 2,94 21/09/2006
FONSNOSTRO 1,083 2.156 17,1000 45,20 21/09/2006
FONTESORERIA 1,407 83,4900 131,40 20/09/2006
FONVALOR 0,897 288 12,5700 5,81 21/09/2006
GAL.ALFA GAR 1,008 789 8,6700 22,51 21/09/2006
GAL.RENT.C.3 -0,620 5.423 8,4500 131,84 21/09/2006
GESCON. TESO 1,794 489 575,3400 13,76 21/09/2006
IB.BS RF MXG 3,186 2.336 1,2500 199,50 21/09/2006
IBER.GES.G.2 0,182 2.017 8,8400 31,05 21/09/2006
IBERC.AHORRO 0,808 10.973 16,4900 215,92 22/09/2006
IBERC.CASH 1,730 681 7,5800 487,90 22/09/2006
IBERC.HORIZO -0,579 3.393 7,8100 83,31 21/09/2006
IBERCAJA FUT 0,356 9.835 9,5700 115,91 21/09/2006
IBERCAJA TES 1,027 4.548 7,6400 76,53 22/09/2006
INTERNACI VI -0,225 2.898 71,5500 63,71 20/09/2006
INTERVAL.REN 0,129 114 10,3200 3,21 21/09/2006
INVERBAN DIN 1,094 1.251 78,3100 22,27 21/09/2006
INVERDU.2000 4,079 2.236 541,7400 54,26 20/09/2006
INVERFONDO 0,536 1.025 20,9500 17,67 21/09/2006
INVERMONTE 1,351 2.409 16,8100 47,45 21/09/2006
IURISFOND 2,535 301 20,0600 6,64 20/09/2006
LLOYDS-FON.I -0,327 193 13,2200 5,53 21/09/2006
M-FON.C.2008 0,230 1.717 7,3700 34,91 21/09/2006
M.GES.DINAMI 0,225 3.002 6,6600 52,36 21/09/2006
M.VAL.PRE.3 2,660 6.349 8,6700 137,27 21/09/2006
MA.CESTA.OPT -0,554 1.107 8,0500 23,36 21/09/2006
MADRID DINER 1,390 968 7,6900 190,21 21/09/2006
MADRID PREM. 0,094 5.447 13,3900 127,74 21/09/2006
MADRID TRIPB -0,358 472 7,5400 8,34 21/09/2006
MANR.TRESORE 1,955 967 7,8100 203,51 21/09/2006
MAP.AH.PROGR 2,291 2.804 7,6400 10,81 21/09/2006
MEDIFOND 2,617 656 22,9800 19,83 20/09/2006
MERCHRENTA 0,189 778 21,1300 42,45 21/09/2006
METROPOLIS 1,565 152 11,4100 12,99 21/09/2006
MS AHORRO 0,374 2.008 18,8500 135,70 21/09/2006
MS E.STOX.50 1,560 600 11,1500 18,78 21/09/2006
MS FONDO 0,680 151 24,4500 41,75 21/09/2006
MULTIFIX25RV 4,411 2.461 14,9700 51,84 21/09/2006
MULTIVALOR 3,199 995 17,8900 32,84 21/09/2006
MUTUAFONDO 1,026 1.573 25,6800 196,37 21/09/2006
MUTUAFONDOLP -0,519 879 116,8000 97,70 21/09/2006
P Y G CRECIM 1,066 445 18,9700 14,00 21/09/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,676 3.100 777,0200 74,80 21/09/2006
PAS.R.GAR.2 0,731 1.676 863,1200 36,63 21/09/2006
PASTOR FIJ2 -0,931 1.927 778,7200 44,87 21/09/2006
PASTOR.R.G 1 0,544 1.210 799,8200 33,00 21/09/2006
PBP ETERNUM 0,891 893 8,0900 33,89 21/09/2006
PBP MED.P.PL -0,060 1.131 1.639,4600 20,02 21/09/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,563 1.487 95,0900 157,04 21/09/2006
PLUSMADRID15 2,105 6.973 9,6200 142,44 21/09/2006
PRIVAT RENTA 0,723 151 12,9400 11,70 21/09/2006
PRUDF.REM.FI 0,152 96 673,9300 6,47 21/09/2006
R.GA.RF 2010 -0,582 816 808,0100 16,18 21/09/2006
REN.TES-BOL 1,476 151 75,2400 14,80 21/09/2006
RENTACASER 0,964 96 9,2700 15,82 21/09/2006
RENTADUERO -1,272 1.252 368,1100 30,22 20/09/2006
RENTMADRID -0,241 2.548 14,8300 34,24 21/09/2006
RENTMADRID 2 -0,536 6.721 8,7600 130,84 21/09/2006
RENTRIFONDO 14,156 106 18,3600 5,59 21/09/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 13,65 21/09/2006
RURAL DEUDA 1,374 957 836,5500 19,62 21/09/2006
RURAL G.R-V3 4,327 926 809,8600 18,96 21/09/2006
RURAL RF 3 -0,298 1.818 1.083,9800 59,09 21/09/2006
RURAL RF 3 P -0,023 965 905,0300 41,17 21/09/2006
RURAL RF 5 -0,955 158 705,0300 6,20 21/09/2006
RURAL RF 5 P -0,633 341 1.066,8300 8,63 21/09/2006
RURAL VALOR 3,793 498 837,0000 11,37 21/09/2006
S.AHOR.G.4 -0,293 2.590 7,8700 51,10 21/09/2006
S.BS G.FIJA3 1,070 2.792 10,0700 55,01 21/09/2006
S.FERNAN.MAX 0,970 745 104,4600 6,36 21/09/2006
SAFEI R-F 0,372 134,4800 14,43 20/09/2006
SAH LIQ.EMPR 1,591 5.703 8,06001.417,31 21/09/2006
SAN CORTO PP 1,800 2.849 7,40002.652,22 21/09/2006
SAN R-FIJA 1 -0,147 7.515 20,8200 434,49 21/09/2006
SAN.AH.DIAR1 0,495 12.796 15,2400 46,75 21/09/2006
SAN.R.F.PLUS 0,121 1.463 9,7000 125,22 21/09/2006
SCH AHORR.GA 2.606 11,9500 53,81 21/09/2006
SCH MRF90-10 0,915 12.552 11,0400 255,11 21/09/2006
SCH SUPERMIL 0,968 669 786,8000 14,26 21/09/2006
SEG.ACT.DIV -2,571 119 80,2200 10,05 21/09/2006
SEGU.LARGO P -0,167 135 9,0300 8,89 21/09/2006
SEGURFONDO 0,214 112 220,0900 36,06 21/09/2006
TARRAGONA 10 1,078 2.248 7,6400 30,71 21/09/2006
TARRAGONA 2 3,658 391 7,1600 3,60 21/09/2006
TARRAGONA 3 -0,340 1.863 7,9500 22,76 21/09/2006
TARRAGONAF 5 0,645 1.482 7,9600 16,37 21/09/2006
UNIF.FONDAND 1,277 2.428 8,4000 38,68 20/09/2006
UNIFOND 2011 0,442 970 7,7500 21,03 20/09/2006
UNIFOND III -0,401 1.021 8,7800 39,91 19/09/2006
UNIFOND IX 2,591 759 7,4000 18,86 19/09/2006
UNIFOND M.FA 1,863 380 6,4400 4,42 20/09/2006
UNIFOND V 0,484 1.376 8,2700 80,22 20/09/2006
UNIFOND VII 0,025 879 8,0300 29,43 20/09/2006
UNIFOND VIII -0,082 1.832 8,2300 69,77 20/09/2006
UNIFOND X -0,414 1.234 7,9200 24,17 19/09/2006
UNIFOND XII -0,273 2.351 7,6800 59,28 20/09/2006
UNIFOND2007 0,937 4.095 7,9100 111,61 20/09/2006
URQ.EMPRESA1 1,508 363 782,5600 216,33 21/09/2006
URQ.GARANT.3 2,379 1.351 924,2500 46,07 21/09/2006
URQUIJO LIDE -0,379 469 834,9300 25,29 21/09/2006
URQUIJO RENT -0,104 1.575 22,5100 28,92 21/09/2006
VAL.GARAN.2 0,403 743 843,6900 21,38 21/09/2006
VALENCIA TES 1,703 184 767,1800 61,56 21/09/2006
sigue