RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,048 4.585 7,9600 88,99 19/09/2006
F.TEL.COR.P. 1,504 2.866 1.020,3100 83,16 20/09/2006
F.VALENC R.F -0,535 453 9,1300 16,28 20/09/2006
FCAIXA G27 0,265 2.220 11,1700 86,74 19/09/2006
FCAIXA15 GCP 3,574 1.272 9,2900 34,47 19/09/2006
FIBANC ACTIV 0,852 1.843 7,9100 36,53 19/09/2006
FOMODI 3,200 108 1.537,4700 3,91 20/09/2006
FONBUSA 0,747 175 132,1200 11,90 20/09/2006
FONC. G.D-40 -1,289 445 9,4000 8,61 19/09/2006
FONC.FT.C.59 0,645 2.059 6,9900 33,81 19/09/2006
FONCAM 1,275 306 1.266,6600 15,17 20/09/2006
FOND C.C.M. 1,329 1.227 9,1500 23,06 20/09/2006
FOND.EURO-RE 0,153 102 22,7600 15,69 20/09/2006
FONDACOFAR 0,489 89 11,1400 3,51 20/09/2006
FONDAVILA G3 -0,292 763 7,1400 22,71 20/09/2006
FONDCIRCULO 0,902 297 9,0200 4,31 20/09/2006
FONDESP SEM 1,033 1.779 73,1400 32,50 20/09/2006
FONDESP.ACUM 0,240 764 80,7400 16,00 20/09/2006
FONDESP.AHOR 0,824 464 75,2000 15,97 20/09/2006
FONDESP.FUTU 0,347 1.172 82,6500 23,78 20/09/2006
FONDESP.R.AC 0,234 889 80,6500 21,20 20/09/2006
FONDESPA·A 1 0,692 482 13,7200 9,47 20/09/2006
FONDGUISSONA 1,256 125 11,1900 4,90 20/09/2006
FONDIBAS 1,770 261 10,9000 12,94 20/09/2006
FONDIBAS FUT 1,451 155 8,9000 4,46 20/09/2006
FONDICAJA 0,704 1.077 21,5400 16,42 20/09/2006
FONDLI 2006 -0,343 2.616 7,1600 49,45 20/09/2006
FONDLIBRETA5 0,345 1.244 8,4200 26,11 20/09/2006
FONDMAP.R.L. -1,340 1.394 8,5100 12,99 19/09/2006
FONDMAPFRE R -0,473 3.749 14,9000 44,46 19/09/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,623 954 110,3000 43,13 20/09/2006
FONDTURIA 2,569 994 833,4500 17,48 20/09/2006
FONDUERO GAR 1,554 1.296 415,0800 32,91 20/09/2006
FONDUERO REN -0,444 360 10,0600 6,33 20/09/2006
FONLAIETANA 1,436 747 17,7500 26,91 20/09/2006
FONP.GARANTI 0,131 8,5000 13,24 20/09/2006
FONP.INVERSI 0,866 7,6100 43,50 20/09/2006
FONPASTOR RF -0,010 592 75,2200 12,09 20/09/2006
FONPENEDES 0,001 9,2000 29,16 20/09/2006
FONSMAN.EST2 0,736 79 8,6600 3,04 20/09/2006
FONSMAN.ESTA 1,112 76 10,4100 2,94 20/09/2006
FONSNOSTRO 1,063 2.156 17,1000 45,21 20/09/2006
FONTESORERIA 1,400 83,4800 131,30 19/09/2006
FONVALOR 0,882 288 12,5700 5,80 20/09/2006
GAL.ALFA GAR 0,980 789 8,6600 22,50 20/09/2006
GAL.RENT.C.3 -0,655 5.424 8,4500 131,85 20/09/2006
GESCON. TESO 1,783 492 575,2800 14,12 20/09/2006
IB.BS RF MXG 2,360 2.341 1,2400 200,43 19/09/2006
IBER.GES.G.2 0,104 2.017 8,8300 31,02 20/09/2006
IBERC.AHORRO 0,788 10.986 16,4800 216,09 21/09/2006
IBERC.CASH 1,718 682 7,5800 490,23 21/09/2006
IBERC.HORIZO -0,675 3.394 7,8000 83,38 20/09/2006
IBERCAJA FUT 0,312 9.851 9,5600 116,35 20/09/2006
IBERCAJA TES 1,019 4.553 7,6300 76,66 21/09/2006
INTERNACI VI -0,380 2.898 71,4400 63,65 19/09/2006
INTERVAL.REN 0,129 113 10,3200 3,22 20/09/2006
INVERBAN DIN 1,089 1.254 78,3100 22,19 20/09/2006
INVERDU.2000 4,079 2.236 541,7400 54,26 20/09/2006
INVERFONDO 0,521 1.027 20,9400 17,73 20/09/2006
INVERMONTE 1,345 2.412 16,8100 47,65 20/09/2006
IURISFOND 2,535 301 20,0600 6,64 20/09/2006
LLOYDS-FON.I -0,339 193 13,2200 5,53 20/09/2006
M-FON.C.2008 0,224 1.720 7,3700 34,98 20/09/2006
M.GES.DINAMI 0,243 3.008 6,6600 52,44 20/09/2006
M.VAL.PRE.3 2,285 6.347 8,6400 136,77 20/09/2006
MA.CESTA.OPT -0,774 1.107 8,0300 23,30 20/09/2006
MADRID DINER 1,384 972 7,6900 191,79 20/09/2006
MADRID PREM. 0,025 5.451 13,3800 127,69 20/09/2006
MADRID TRIPB -0,424 471 7,5400 8,33 20/09/2006
MANR.TRESORE 1,955 967 7,8100 201,98 20/09/2006
MAP.AH.PROGR 1,851 2.807 7,6100 10,79 19/09/2006
MEDIFOND 2,304 657 22,9100 19,61 19/09/2006
MERCHRENTA 0,142 779 21,1200 42,45 20/09/2006
METROPOLIS 1,558 152 11,4100 12,99 20/09/2006
MS AHORRO 0,364 2.010 18,8400 135,74 20/09/2006
MS E.STOX.50 1,488 600 11,1400 18,77 20/09/2006
MS FONDO 0,677 151 24,4500 41,76 20/09/2006
MULTIFIX25RV 4,272 2.464 14,9500 51,80 20/09/2006
MULTIVALOR 3,142 994 17,8800 32,82 20/09/2006
MUTUAFONDO 0,972 1.572 25,6700 196,26 20/09/2006
MUTUAFONDOLP -0,556 879 116,7500 97,67 20/09/2006
P Y G CRECIM 1,066 448 18,9700 13,89 20/09/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,854 3.100 775,6200 74,67 20/09/2006
PAS.R.GAR.2 0,714 1.676 862,9700 36,63 20/09/2006
PASTOR FIJ2 -1,089 1.927 777,4800 44,80 20/09/2006
PASTOR.R.G 1 0,476 1.210 799,2800 32,98 20/09/2006
PBP ETERNUM 0,887 893 8,0900 33,89 20/09/2006
PBP MED.P.PL -0,105 1.134 1.638,7300 20,19 20/09/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,552 1.487 95,0800 157,04 20/09/2006
PLUSMADRID15 2,040 6.982 9,6100 142,44 20/09/2006
PRIVAT RENTA 0,723 151 12,9400 11,73 20/09/2006
PRUDF.REM.FI 0,146 96 673,8900 6,46 20/09/2006
R.GA.RF 2010 -0,652 817 807,4400 16,18 20/09/2006
REN.TES-BOL 1,423 150 75,2000 14,75 20/09/2006
RENTACASER 0,918 96 9,2600 15,81 20/09/2006
RENTADUERO -1,272 1.252 368,1100 30,22 20/09/2006
RENTMADRID -0,250 2.550 14,8300 34,28 20/09/2006
RENTMADRID 2 -0,546 6.743 8,7600 131,31 20/09/2006
RENTRIFONDO 13,932 106 18,3300 5,58 20/09/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 13,65 20/09/2006
RURAL DEUDA 1,368 957 836,5000 19,62 20/09/2006
RURAL G.R-V3 4,104 929 808,1400 19,05 20/09/2006
RURAL RF 3 -0,339 1.817 1.083,5300 59,07 20/09/2006
RURAL RF 3 P -0,065 965 904,6500 41,15 20/09/2006
RURAL RF 5 -1,026 158 704,5300 6,20 20/09/2006
RURAL RF 5 P -0,714 341 1.065,9500 8,63 20/09/2006
RURAL VALOR 3,290 499 832,9400 11,32 20/09/2006
S.AHOR.G.4 -0,334 2.592 7,8700 51,08 20/09/2006
S.BS G.FIJA3 1,070 2.790 10,0700 55,00 19/09/2006
S.FERNAN.MAX 0,961 745 104,4500 6,36 20/09/2006
SAFEI R-F 0,357 134,4600 14,43 19/09/2006
SAH LIQ.EMPR 1,580 5.700 8,06001.419,81 20/09/2006
SAN CORTO PP 1,790 2.852 7,40002.635,79 20/09/2006
SAN R-FIJA 1 -0,201 7.522 20,8000 434,10 20/09/2006
SAN.AH.DIAR1 0,491 12.804 15,2400 46,78 20/09/2006
SAN.R.F.PLUS 0,049 1.462 9,7000 125,16 20/09/2006
SCH AHORR.GA -0,054 2.606 11,9400 53,78 20/09/2006
SCH MRF90-10 0,834 12.560 11,0300 255,23 20/09/2006
SCH SUPERMIL 0,963 669 786,7500 14,46 20/09/2006
SEG.ACT.DIV -2,534 119 80,2500 10,06 20/09/2006
SEGU.LARGO P -0,211 135 9,0200 8,89 20/09/2006
SEGURFONDO 0,193 112 220,0400 36,05 20/09/2006
TARRAGONA 10 1,072 2.248 7,6400 30,74 21/09/2006
TARRAGONA 2 3,545 391 7,1500 3,59 20/09/2006
TARRAGONA 3 -0,421 1.863 7,9400 22,75 20/09/2006
TARRAGONAF 5 0,590 1.482 7,9500 16,37 20/09/2006
UNIF.FONDAND 1,277 2.428 8,4000 38,68 20/09/2006
UNIFOND 2011 0,442 970 7,7500 21,03 20/09/2006
UNIFOND III -0,401 1.021 8,7800 39,91 19/09/2006
UNIFOND IX 2,591 759 7,4000 18,86 19/09/2006
UNIFOND M.FA 1,863 380 6,4400 4,42 20/09/2006
UNIFOND V 0,484 1.376 8,2700 80,22 20/09/2006
UNIFOND VII 0,025 879 8,0300 29,43 20/09/2006
UNIFOND VIII -0,082 1.832 8,2300 69,77 20/09/2006
UNIFOND X -0,414 1.234 7,9200 24,17 19/09/2006
UNIFOND XII -0,273 2.351 7,6800 59,28 20/09/2006
UNIFOND2007 0,937 4.095 7,9100 111,61 20/09/2006
URQ.EMPRESA1 1,500 362 782,5000 215,50 20/09/2006
URQ.GARANT.3 2,357 1.351 924,0400 46,06 20/09/2006
URQUIJO LIDE -0,440 469 834,4200 25,27 20/09/2006
URQUIJO RENT -0,139 1.578 22,5100 28,92 20/09/2006
VAL.GARAN.2 0,389 745 843,5700 21,52 20/09/2006
VALENCIA TES 1,696 184 767,1300 61,56 20/09/2006
sigue