RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,664 4.591 7,9300 88,67 05/09/2006
F.TEL.COR.P. 1,411 2.883 1.019,3700 84,32 07/09/2006
F.VALENC R.F -0,535 458 9,1300 16,34 07/09/2006
FCAIXA G27 0,175 2.219 11,1600 86,69 05/09/2006
FCAIXA15 GCP 3,908 1.272 9,3200 34,57 05/09/2006
FIBANC ACTIV 0,852 1.846 7,9100 36,62 06/09/2006
FOMODI 2,514 108 1.527,2500 3,40 06/09/2006
FONBUSA 0,698 177 132,060020.011,9007/09/2006
FONC. G.D-40 -1,394 446 9,3900 8,61 05/09/2006
FONC.FT.C.59 0,645 2.084 6,9900 34,25 05/09/2006
FONCAM 1,167 312 1.265,3100 15,26 07/09/2006
FOND C.C.M. 1,245 1.227 9,1400 23,06 07/09/2006
FOND.EURO-RE 0,067 102 22,7400 15,67 23/08/2006
FONDACOFAR 0,439 89 11,1300 3,51 07/09/2006
FONDAVILA G3 -0,076 764 7,1600 22,77 07/09/2006
FONDCIRCULO 0,840 302 9,0100 4,34 07/09/2006
FONDESP SEM 0,976 1.778 73,1000 32,53 07/09/2006
FONDESP.ACUM 0,095 769 80,6300 16,07 07/09/2006
FONDESP.AHOR 0,782 465 75,1700 15,99 07/09/2006
FONDESP.FUTU 0,188 1.185 82,5200 23,93 07/09/2006
FONDESP.R.AC 0,092 897 80,5400 21,37 07/09/2006
FONDESPA·A 1 0,619 485 13,7100 9,49 07/09/2006
FONDGUISSONA 1,166 126 11,1800 4,91 06/09/2006
FONDIBAS 1,050 262 10,8300 13,73 07/09/2006
FONDIBAS FUT 1,057 156 8,8700 4,45 07/09/2006
FONDICAJA 0,639 1.085 21,5300 16,62 07/09/2006
FONDLI 2006 -0,383 2.650 7,1500 50,16 07/09/2006
FONDLIBRETA5 0,305 1.255 8,4200 26,44 07/09/2006
FONDMAP.R.L. -1,507 1.404 8,5000 13,04 06/09/2006
FONDMAPFRE R -0,572 3.783 14,8800 44,95 06/09/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,356 974 110,0100 43,82 06/09/2006
FONDTURIA 2,006 1.003 828,8700 18,18 06/09/2006
FONDUERO GAR 1,462 1.296 414,7000 32,88 07/09/2006
FONDUERO REN -0,515 360 10,0600 6,33 07/09/2006
FONLAIETANA 1,208 752 17,7100 27,10 06/09/2006
FONP.GARANTI 0,014 322 8,4900 13,25 06/09/2006
FONP.INVERSI 0,734 176 7,6000 43,35 06/09/2006
FONPASTOR RF -0,051 595 75,1900 12,07 07/09/2006
FONPENEDES 0,001 1.404 9,2000 29,25 06/09/2006
FONSMAN.EST2 0,736 79 8,6600 3,04 06/09/2006
FONSMAN.ESTA 1,021 77 10,4000 2,93 07/09/2006
FONSNOSTRO 0,979 2.163 17,0900 45,35 07/09/2006
FONTESORERIA 1,321 83,4200 133,23 07/09/2006
FONVALOR 0,807 288 12,5600 5,79 07/09/2006
GAL.ALFA GAR 0,881 790 8,6500 22,49 07/09/2006
GAL.RENT.C.3 -0,681 5.430 8,4400 131,99 07/09/2006
GESCON. TESO 1,677 478 574,6800 14,09 07/09/2006
IB.BS RF MXG 2,360 2.335 1,2400 199,32 06/09/2006
IBER.GES.G.2 -0,148 2.017 8,8100 30,95 07/09/2006
IBERC.AHORRO 0,737 11.082 16,4700 218,22 08/09/2006
IBERC.CASH 1,622 687 7,5700 500,61 08/09/2006
IBERC.HORIZO -0,774 3.453 7,7900 84,50 07/09/2006
IBERCAJA FUT 0,189 9.967 9,5500 118,37 07/09/2006
IBERCAJA TES 0,960 4.595 7,6300 77,48 08/09/2006
INTERNACI VI -0,192 2.925 71,5700 64,86 06/09/2006
INTERVAL.REN 0,032 114 10,3100 3,21 06/09/2006
INVERBAN DIN 1,019 1.259 78,2600 22,43 07/09/2006
INVERDU.2000 3,002 2.236 536,1300 53,70 07/09/2006
INVERFONDO 0,464 1.038 20,9300 17,94 07/09/2006
INVERMONTE 1,260 2.410 16,7900 47,88 07/09/2006
IURISFOND 2,484 301 20,0500 6,64 06/09/2006
LLOYDS-FON.I -0,426 197 13,2100 5,61 07/09/2006
M-FON.C.2008 0,173 1.746 7,3600 35,57 07/09/2006
M.GES.DINAMI -0,162 3.054 6,6400 52,94 07/09/2006
M.VAL.PRE.3 1,948 6.354 8,6100 136,44 07/09/2006
MA.CESTA.OPT -0,572 1.108 8,0500 23,37 07/09/2006
MADRID DINER 1,299 980 7,6800 194,51 07/09/2006
MADRID PREM. -0,126 5.506 13,3600 129,02 07/09/2006
MADRID TRIPB -0,348 485 7,5400 8,61 07/09/2006
MANR.TRESORE 1,825 960 7,8000 200,77 06/09/2006
MAP.AH.PROGR 1,716 2.821 7,6000 10,84 06/09/2006
MEDIFOND 2,126 659 22,8700 19,67 06/09/2006
MERCHRENTA 0,047 783 21,1000 42,50 06/09/2006
METROPOLIS 1,464 152 11,4000 12,98 07/09/2006
MS AHORRO 0,314 2.024 18,8400 136,58 07/09/2006
MS E.STOX.50 0,577 601 11,0400 18,65 07/09/2006
MS FONDO 0,620 152 24,4400 41,93 07/09/2006
MULTIFIX25RV 3,574 2.466 14,8500 51,74 06/09/2006
MULTIVALOR 2,853 993 17,8300 33,15 06/09/2006
MUTUAFONDO 0,930 1.584 25,6600 197,45 07/09/2006
MUTUAFONDOLP -0,698 885 116,5900 101,52 07/09/2006
P Y G CRECIM 0,960 447 18,9500 14,06 06/09/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,115 3.098 773,5900 74,41 07/09/2006
PAS.R.GAR.2 0,645 1.679 862,3800 36,62 07/09/2006
PASTOR FIJ2 -1,439 1.932 774,7300 44,69 07/09/2006
PASTOR.R.G 1 0,403 1.212 798,7000 32,96 07/09/2006
PBP ETERNUM 0,271 894 8,0400 33,68 07/09/2006
PBP MED.P.PL -0,264 1.152 1.636,1200 20,93 07/09/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,502 1.493 95,0300 157,13 07/09/2006
PLUSMADRID15 1,496 7.056 9,5600 143,61 07/09/2006
PRIVAT RENTA 0,723 146 12,9400 7,92 06/09/2006
PRUDF.REM.FI 0,021 96 673,0500 6,46 07/09/2006
R.GA.RF 2010 -0,741 820 806,7300 16,20 06/09/2006
REN.TES-BOL 1,347 149 75,1400 14,74 07/09/2006
RENTACASER 0,846 97 9,2600 15,81 07/09/2006
RENTADUERO -1,414 1.253 367,5800 30,18 07/09/2006
RENTMADRID -0,302 2.564 14,8200 34,70 07/09/2006
RENTMADRID 2 -0,552 6.906 8,7600 135,46 07/09/2006
RENTRIFONDO 11,936 106 18,0000 5,88 07/09/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 14,13 06/09/2006
RURAL DEUDA 1,287 958 835,8300 19,63 06/09/2006
RURAL G.R-V3 3,109 962 800,4100 19,59 06/09/2006
RURAL RF 3 -0,366 1.828 1.083,2400 60,67 06/09/2006
RURAL RF 3 P -0,108 971 904,2600 38,95 06/09/2006
RURAL RF 5 -1,086 159 704,1000 6,21 06/09/2006
RURAL RF 5 P -0,784 348 1.065,2000 8,84 06/09/2006
RURAL VALOR 2,780 499 828,8200 11,26 06/09/2006
S.AHOR.G.4 -0,360 2.593 7,8600 51,25 07/09/2006
S.BS G.FIJA3 0,970 2.791 10,0600 54,95 06/09/2006
S.FERNAN.MAX 0,889 742 104,3700 6,16 07/09/2006
SAFEI R-F 0,328 134,4200 14,46 07/09/2006
SAH LIQ.EMPR 1,492 5.653 8,05001.363,01 07/09/2006
SAN CORTO PP 1,685 2.849 7,39002.637,46 07/09/2006
SAN R-FIJA 1 -0,382 7.587 20,7700 438,04 07/09/2006
SAN.AH.DIAR1 0,454 12.847 15,2300 47,01 07/09/2006
SAN.R.F.PLUS -0,180 1.460 9,6700 163,01 07/09/2006
SCH AHORR.GA -0,065 2.606 11,9400 53,88 07/09/2006
SCH MRF90-10 0,513 12.646 10,9900 255,82 07/09/2006
SCH SUPERMIL 0,886 682 786,1600 13,74 07/09/2006
SEG.ACT.DIV -2,550 119 80,2400 10,06 07/09/2006
SEGU.LARGO P -0,301 135 9,0100 8,88 07/09/2006
SEGURFONDO 0,136 112 219,9100 36,03 07/09/2006
TARRAGONA 10 0,993 2.248 7,6300 31,02 07/09/2006
TARRAGONA 2 2,739 391 7,0900 3,58 07/09/2006
TARRAGONA 3 -0,444 1.863 7,9400 22,78 07/09/2006
TARRAGONAF 5 0,522 1.482 7,9500 16,46 07/09/2006
UNIF.FONDAND 1,199 2.435 8,4000 38,74 07/09/2006
UNIFOND 2011 0,406 972 7,7500 20,94 07/09/2006
UNIFOND III -0,467 1.026 8,7800 40,09 06/09/2006
UNIFOND IX 2,401 759 7,3900 18,82 06/09/2006
UNIFOND M.FA 1,405 386 6,4100 4,50 07/09/2006
UNIFOND V 0,430 1.376 8,2600 80,38 07/09/2006
UNIFOND VII -0,001 882 8,0200 29,45 07/09/2006
UNIFOND VIII -0,113 1.835 8,2300 70,02 07/09/2006
UNIFOND X -0,480 1.240 7,9200 24,24 06/09/2006
UNIFOND XII -0,305 2.359 7,6800 59,39 07/09/2006
UNIFOND2007 0,865 4.100 7,9000 111,68 07/09/2006
URQ.EMPRESA1 1,408 366 781,7900 217,00 07/09/2006
URQ.GARANT.3 2,066 1.353 921,4200 45,97 07/09/2006
URQUIJO LIDE -0,478 474 834,1000 26,99 07/09/2006
URQUIJO RENT -0,168 1.591 22,5000 29,11 07/09/2006
VAL.GARAN.2 0,326 755 843,0400 20,24 07/09/2006
VALENCIA TES 1,597 187 766,3800 62,15 07/09/2006
sigue
