RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,664 4.591 7,9300 88,67 05/09/2006
F.TEL.COR.P. 1,404 2.881 1.019,3000 84,05 06/09/2006
F.VALENC R.F -0,535 458 9,1300 16,34 06/09/2006
FCAIXA G27 0,175 2.219 11,1600 86,69 05/09/2006
FCAIXA15 GCP 3,908 1.272 9,3200 34,57 05/09/2006
FIBANC ACTIV 0,852 1.846 7,9100 36,62 06/09/2006
FOMODI 2,514 108 1.527,2500 3,40 06/09/2006
FONBUSA 0,709 177 132,0700940.011,9106/09/2006
FONC. G.D-40 -1,394 446 9,3900 8,61 05/09/2006
FONC.FT.C.59 0,645 2.084 6,9900 34,25 05/09/2006
FONCAM 1,173 311 1.265,4000 15,33 06/09/2006
FOND C.C.M. 1,235 1.228 9,1400 23,06 06/09/2006
FOND.EURO-RE 0,067 102 22,7400 15,67 23/08/2006
FONDACOFAR 0,426 89 11,1300 3,51 06/09/2006
FONDAVILA G3 -0,083 764 7,1600 22,77 06/09/2006
FONDCIRCULO 0,844 302 9,0100 4,34 06/09/2006
FONDESP SEM 0,972 1.778 73,0900 32,53 06/09/2006
FONDESP.ACUM 0,028 770 80,5700 16,06 06/09/2006
FONDESP.AHOR 0,783 466 75,1700 15,99 06/09/2006
FONDESP.FUTU 0,116 1.185 82,4600 23,94 06/09/2006
FONDESP.R.AC 0,024 897 80,4800 21,37 06/09/2006
FONDESPA·A 1 0,611 488 13,7100 9,57 06/09/2006
FONDGUISSONA 1,166 126 11,1800 4,91 06/09/2006
FONDIBAS 1,234 262 10,8500 13,76 06/09/2006
FONDIBAS FUT 1,169 156 8,8800 4,46 06/09/2006
FONDICAJA 0,631 1.084 21,5300 16,61 06/09/2006
FONDLI 2006 -0,405 2.648 7,1500 50,15 06/09/2006
FONDLIBRETA5 0,306 1.255 8,4200 26,44 06/09/2006
FONDMAP.R.L. -1,507 1.404 8,5000 13,04 06/09/2006
FONDMAPFRE R -0,572 3.783 14,8800 44,95 06/09/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,356 974 110,0100 43,82 06/09/2006
FONDTURIA 2,006 1.003 828,8700 18,18 06/09/2006
FONDUERO GAR 1,462 1.296 414,7000 32,88 06/09/2006
FONDUERO REN -0,551 360 10,0500 6,33 06/09/2006
FONLAIETANA 1,208 752 17,7100 27,10 06/09/2006
FONP.GARANTI 0,014 322 8,4900 13,25 06/09/2006
FONP.INVERSI 0,734 176 7,6000 43,35 06/09/2006
FONPASTOR RF -0,081 595 75,1700 12,15 06/09/2006
FONPENEDES 0,001 1.404 9,2000 29,25 06/09/2006
FONSMAN.EST2 0,736 79 8,6600 3,04 06/09/2006
FONSMAN.ESTA 1,004 77 10,4000 2,93 06/09/2006
FONSNOSTRO 0,973 2.161 17,0800 45,33 06/09/2006
FONTESORERIA 1,315 83,4100 133,31 06/09/2006
FONVALOR 0,800 288 12,5600 5,78 06/09/2006
GAL.ALFA GAR 0,940 790 8,6600 22,50 06/09/2006
GAL.RENT.C.3 -0,562 5.431 8,4500 132,18 06/09/2006
GESCON. TESO 1,670 477 574,6400 14,13 06/09/2006
IB.BS RF MXG 2,360 2.335 1,2400 199,32 06/09/2006
IBER.GES.G.2 0,120 2.017 8,8400 31,03 06/09/2006
IBERC.AHORRO 0,739 11.089 16,4700 218,35 07/09/2006
IBERC.CASH 1,614 689 7,5700 502,05 07/09/2006
IBERC.HORIZO -0,801 3.456 7,7900 84,52 06/09/2006
IBERCAJA FUT 0,168 9.958 9,5500 118,55 06/09/2006
IBERCAJA TES 0,956 4.600 7,6300 77,58 07/09/2006
INTERNACI VI 0,201 2.929 71,8500 65,31 05/09/2006
INTERVAL.REN 0,032 114 10,3100 3,21 06/09/2006
INVERBAN DIN 1,013 1.260 78,2500 22,31 06/09/2006
INVERDU.2000 3,246 2.236 537,4000 53,83 06/09/2006
INVERFONDO 0,461 1.041 20,9300 17,98 06/09/2006
INVERMONTE 1,251 2.417 16,7900 48,04 06/09/2006
IURISFOND 2,586 302 20,0700 6,81 04/09/2006
LLOYDS-FON.I -0,390 197 13,2100 5,61 06/09/2006
M-FON.C.2008 0,193 1.746 7,3600 35,59 06/09/2006
M.GES.DINAMI -0,055 3.058 6,6400 52,95 06/09/2006
M.VAL.PRE.3 2,186 6.354 8,6300 136,75 06/09/2006
MA.CESTA.OPT -0,214 1.108 8,0800 23,46 06/09/2006
MADRID DINER 1,293 980 7,6800 195,34 06/09/2006
MADRID PREM. -0,171 5.506 13,3500 128,77 06/09/2006
MADRID TRIPB -0,375 485 7,5400 8,61 06/09/2006
MANR.TRESORE 1,825 960 7,8000 200,77 06/09/2006
MAP.AH.PROGR 1,716 2.821 7,6000 10,84 06/09/2006
MEDIFOND 2,126 659 22,8700 19,67 06/09/2006
MERCHRENTA 0,047 783 21,1000 42,50 06/09/2006
METROPOLIS 1,457 152 11,4000 12,97 06/09/2006
MS AHORRO 0,326 2.027 18,8400 136,92 06/09/2006
MS E.STOX.50 0,746 601 11,0600 18,69 06/09/2006
MS FONDO 0,620 152 24,4400 41,94 06/09/2006
MULTIFIX25RV 3,574 2.466 14,8500 51,74 06/09/2006
MULTIVALOR 2,853 993 17,8300 33,15 06/09/2006
MUTUAFONDO 0,956 1.587 25,6700 197,52 06/09/2006
MUTUAFONDOLP -0,682 889 116,6100 101,55 06/09/2006
P Y G CRECIM 0,960 447 18,9500 14,06 06/09/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,773 3.098 776,2600 74,68 06/09/2006
PAS.R.GAR.2 0,647 1.679 862,3900 36,62 06/09/2006
PASTOR FIJ2 -1,260 1.934 776,1300 44,82 06/09/2006
PASTOR.R.G 1 0,405 1.212 798,7200 32,96 06/09/2006
PBP ETERNUM 0,266 893 8,0400 33,68 06/09/2006
PBP MED.P.PL -0,297 1.153 1.635,5800 20,95 06/09/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,502 1.493 95,0300 157,17 06/09/2006
PLUSMADRID15 1,555 7.065 9,5600 143,82 06/09/2006
PRIVAT RENTA 0,723 146 12,9400 7,92 06/09/2006
PRUDF.REM.FI 0,008 96 672,9600 6,46 06/09/2006
R.GA.RF 2010 -0,741 820 806,7300 16,20 06/09/2006
REN.TES-BOL 1,374 149 75,1600 14,75 06/09/2006
RENTACASER 0,846 97 9,2600 15,81 06/09/2006
RENTADUERO -1,419 1.253 367,5600 30,18 06/09/2006
RENTMADRID -0,342 2.566 14,8100 34,76 06/09/2006
RENTMADRID 2 -0,589 6.913 8,7600 135,53 06/09/2006
RENTRIFONDO 12,206 106 18,0500 5,90 06/09/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 14,13 06/09/2006
RURAL DEUDA 1,287 958 835,8300 19,63 06/09/2006
RURAL G.R-V3 3,109 962 800,4100 19,59 06/09/2006
RURAL RF 3 -0,366 1.828 1.083,2400 60,67 06/09/2006
RURAL RF 3 P -0,108 971 904,2600 38,95 06/09/2006
RURAL RF 5 -1,086 159 704,1000 6,21 06/09/2006
RURAL RF 5 P -0,784 348 1.065,2000 8,84 06/09/2006
RURAL VALOR 2,780 499 828,8200 11,26 06/09/2006
S.AHOR.G.4 -0,360 2.594 7,8600 51,25 06/09/2006
S.BS G.FIJA3 0,970 2.791 10,0600 54,95 06/09/2006
S.FERNAN.MAX 0,884 741 104,3700 6,15 06/09/2006
SAFEI R-F 0,308 134,4000 14,46 06/09/2006
SAH LIQ.EMPR 1,483 5.651 8,05001.361,57 06/09/2006
SAN CORTO PP 1,675 2.851 7,39002.636,63 06/09/2006
SAN R-FIJA 1 -0,434 7.591 20,7600 438,11 06/09/2006
SAN.AH.DIAR1 0,451 12.851 15,2300 47,05 06/09/2006
SAN.R.F.PLUS -0,238 1.458 9,6700 162,69 06/09/2006
SCH AHORR.GA -0,092 2.597 11,9300 53,87 06/09/2006
SCH MRF90-10 0,601 12.654 11,0000 257,63 06/09/2006
SCH SUPERMIL 0,880 685 786,1100 13,74 06/09/2006
SEG.ACT.DIV -2,851 119 79,9900 10,02 06/09/2006
SEGU.LARGO P -0,319 135 9,0100 8,88 06/09/2006
SEGURFONDO 0,135 112 219,9100 36,03 06/09/2006
TARRAGONA 10 0,993 2.248 7,6300 31,03 06/09/2006
TARRAGONA 2 3,238 391 7,1300 3,59 06/09/2006
TARRAGONA 3 -0,450 1.863 7,9400 22,78 06/09/2006
TARRAGONAF 5 0,542 1.482 7,9500 16,46 06/09/2006
UNIF.FONDAND 1,199 2.435 8,4000 38,74 06/09/2006
UNIFOND 2011 0,370 971 7,7400 21,86 06/09/2006
UNIFOND III -0,478 1.027 8,7800 40,13 05/09/2006
UNIFOND IX 2,764 759 7,4200 18,89 05/09/2006
UNIFOND M.FA 1,498 386 6,4100 4,50 06/09/2006
UNIFOND V 0,438 1.376 8,2600 80,39 06/09/2006
UNIFOND VII 0,003 882 8,0200 29,45 06/09/2006
UNIFOND VIII -0,125 1.835 8,2300 70,02 06/09/2006
UNIFOND X -0,490 1.240 7,9200 24,24 05/09/2006
UNIFOND XII -0,314 2.359 7,6800 59,39 06/09/2006
UNIFOND2007 0,861 4.101 7,9000 111,69 06/09/2006
URQ.EMPRESA1 1,397 366 781,7000 216,97 06/09/2006
URQ.GARANT.3 2,096 1.353 921,6900 45,99 06/09/2006
URQUIJO LIDE -0,502 474 833,9000 26,99 06/09/2006
URQUIJO RENT -0,174 1.592 22,5000 29,13 06/09/2006
VAL.GARAN.2 0,414 757 843,7800 20,31 06/09/2006
VALENCIA TES 1,589 187 766,3200 62,17 06/09/2006
sigue
