RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,664 4.592 7,9300 88,67 31/08/2006
F.TEL.COR.P. 1,370 2.889 1.018,9600 84,51 01/09/2006
F.VALENC R.F -0,535 457 9,1300 12,56 29/08/2006
FCAIXA G27 0,086 2.220 11,1500 86,65 31/08/2006
FCAIXA15 GCP 3,797 1.272 9,3100 34,55 31/08/2006
FIBANC ACTIV 0,852 1.849 7,9100 36,87 01/09/2006
FOMODI 2,578 108 1.528,2000 3,10 01/09/2006
FONBUSA 0,700 177 132,0600930.011,9203/09/2006
FONC. G.D-40 -1,394 446 9,3900 8,61 31/08/2006
FONC.FT.C.59 0,645 2.096 6,9900 34,50 31/08/2006
FONCAM 1,163 314 1.265,2600 15,43 01/09/2006
FOND C.C.M. 1,231 1.228 9,1400 23,06 03/09/2006
FOND.EURO-RE 0,067 102 22,7400 15,67 23/08/2006
FONDACOFAR 0,548 89 11,1400 3,51 01/09/2006
FONDAVILA G3 -0,100 764 7,1600 22,77 03/09/2006
FONDCIRCULO 0,826 303 9,0100 4,34 03/09/2006
FONDESP SEM 0,950 1.779 73,0800 32,53 01/09/2006
FONDESP.ACUM 0,231 771 80,7300 16,12 01/09/2006
FONDESP.AHOR 0,809 465 75,1900 15,99 01/09/2006
FONDESP.FUTU 0,314 1.190 82,6200 24,02 01/09/2006
FONDESP.R.AC 0,231 899 80,6500 21,60 01/09/2006
FONDESPA·A 1 0,644 489 13,7200 9,58 03/09/2006
FONDGUISSONA 1,075 126 11,1700 4,90 31/08/2006
FONDIBAS 1,355 262 10,8600 13,77 03/09/2006
FONDIBAS FUT 1,238 156 8,8800 4,48 03/09/2006
FONDICAJA 0,660 1.081 21,5300 16,66 03/09/2006
FONDLI 2006 -0,150 2.651 7,1700 50,35 01/09/2006
FONDLIBRETA5 0,330 1.259 8,4200 26,55 01/09/2006
FONDMAP.R.L. -1,215 1.403 8,5200 13,09 01/09/2006
FONDMAPFRE R -0,403 3.796 14,9100 45,13 01/09/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,697 984 110,3800 44,28 30/08/2006
FONDTURIA 2,137 1.003 829,9300 18,23 03/09/2006
FONDUERO GAR 1,458 1.296 414,6800 32,88 31/08/2006
FONDUERO REN -0,422 359 10,0700 6,31 31/08/2006
FONLAIETANA 1,379 753 17,7400 27,13 31/08/2006
FONP.GARANTI 0,131 321 8,5000 12,95 30/08/2006
FONP.INVERSI 0,734 175 7,6000 43,69 30/08/2006
FONPASTOR RF 0,130 594 75,3200 12,04 03/09/2006
FONPENEDES 0,109 1.404 9,2100 29,35 30/08/2006
FONSMAN.EST2 0,736 80 8,6600 3,04 31/08/2006
FONSMAN.ESTA 0,998 78 10,4000 2,96 03/09/2006
FONSNOSTRO 0,987 2.168 17,0900 45,55 03/09/2006
FONTESORERIA 1,292 83,3900 134,64 29/08/2006
FONVALOR 0,822 287 12,5600 5,78 03/09/2006
GAL.ALFA GAR 0,951 790 8,6600 22,51 03/09/2006
GAL.RENT.C.3 -0,495 5.433 8,4600 132,29 03/09/2006
GESCON. TESO 1,644 478 574,4900 14,06 01/09/2006
IB.BS RF MXG 2,360 2.332 1,2400 198,73 30/08/2006
IBER.GES.G.2 0,425 2.017 8,8600 31,12 01/09/2006
IBERC.AHORRO 0,750 11.144 16,4800 220,38 04/09/2006
IBERC.CASH 1,612 690 7,5700 506,30 04/09/2006
IBERC.HORIZO -0,639 3.463 7,8000 85,21 01/09/2006
IBERCAJA FUT 0,287 9.982 9,5600 119,01 01/09/2006
IBERCAJA TES 0,957 4.606 7,6300 77,74 04/09/2006
INTERNACI VI 0,047 2.934 71,7400 65,28 31/08/2006
INTERVAL.REN 0,129 117 10,3200 3,22 01/09/2006
INVERBAN DIN 0,987 1.255 78,2300 22,42 01/09/2006
INVERDU.2000 3,479 2.236 538,6100 53,95 31/08/2006
INVERFONDO 0,493 1.041 20,9400 17,98 03/09/2006
INVERMONTE 1,221 2.417 16,7900 48,47 03/09/2006
IURISFOND 2,535 302 20,0600 6,81 31/08/2006
LLOYDS-FON.I -0,308 197 13,2200 5,61 01/09/2006
M-FON.C.2008 0,275 1.751 7,3700 35,66 01/09/2006
M.GES.DINAMI 0,124 3.063 6,6600 53,44 01/09/2006
M.VAL.PRE.3 2,217 6.357 8,6300 136,91 01/09/2006
MA.CESTA.OPT -0,292 1.108 8,0700 23,45 01/09/2006
MADRID DINER 1,260 982 7,6800 195,60 01/09/2006
MADRID PREM. -0,036 5.506 13,3700 128,94 01/09/2006
MADRID TRIPB -0,202 486 7,5500 8,67 01/09/2006
MANR.TRESORE 1,694 958 7,7900 202,99 31/08/2006
MAP.AH.PROGR 2,145 2.821 7,6300 10,89 01/09/2006
MEDIFOND 2,349 659 22,9200 19,73 01/09/2006
MERCHRENTA 0,094 787 21,1100 42,56 01/09/2006
METROPOLIS 1,422 152 11,4000 12,97 01/09/2006
MS AHORRO 0,402 2.031 18,8500 136,86 01/09/2006
MS E.STOX.50 1,139 601 11,1000 18,76 01/09/2006
MS FONDO 0,682 152 24,4500 41,96 01/09/2006
MULTIFIX25RV 3,783 2.467 14,8800 52,01 03/09/2006
MULTIVALOR 2,796 998 17,8200 33,17 03/09/2006
MUTUAFONDO 0,981 1.590 25,6700 196,08 01/09/2006
MUTUAFONDOLP -0,465 888 116,8600 99,42 01/09/2006
P Y G CRECIM 0,960 448 18,9500 14,14 31/08/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,378 3.102 779,3500 75,07 03/09/2006
PAS.R.GAR.2 0,714 1.679 862,9700 36,65 03/09/2006
PASTOR FIJ2 -0,804 1.935 779,7200 45,03 03/09/2006
PASTOR.R.G 1 0,536 1.214 799,7600 33,08 03/09/2006
PBP ETERNUM 0,246 895 8,0400 33,70 01/09/2006
PBP MED.P.PL -0,087 1.156 1.639,0200 21,10 01/09/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,536 1.493 95,0600 157,74 01/09/2006
PLUSMADRID15 1,895 7.072 9,6000 144,20 01/09/2006
PRIVAT RENTA 0,646 146 12,9300 7,91 31/08/2006
PRUDF.REM.FI -0,021 96 672,7600 6,45 01/09/2006
R.GA.RF 2010 -0,437 822 809,2000 16,26 03/09/2006
REN.TES-BOL 1,332 148 75,1300 14,70 01/09/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,804 97 9,2500 15,81 03/09/2006
RENTADUERO -0,284 1.253 371,8000 30,52 31/08/2006
RENTMADRID -0,248 2.558 14,8300 34,61 01/09/2006
RENTMADRID 2 -0,321 6.938 8,7800 138,20 01/09/2006
RENTRIFONDO 12,071 106 18,0300 5,90 31/08/2006
RIVA G.AH. 0,333 215 1.192,7800 14,39 31/08/2006
RURAL DEUDA 1,271 958 835,7000 19,62 03/09/2006
RURAL G.R-V3 3,597 963 804,2000 19,70 03/09/2006
RURAL RF 3 -0,201 1.834 1.085,0400 60,94 03/09/2006
RURAL RF 3 P 0,059 970 905,7800 39,04 03/09/2006
RURAL RF 5 -0,803 159 706,1200 6,24 03/09/2006
RURAL RF 5 P -0,495 352 1.068,3100 8,92 03/09/2006
RURAL VALOR 4,457 499 842,3500 11,45 03/09/2006
S.AHOR.G.4 -0,212 2.595 7,8700 51,33 01/09/2006
S.BS G.FIJA3 0,970 2.794 10,0600 54,95 30/08/2006
S.FERNAN.MAX 0,915 738 104,4000 6,13 03/09/2006
SAFEI R-F 0,258 134,3300 14,50 29/08/2006
SAH LIQ.EMPR 1,452 5.638 8,05001.357,27 01/09/2006
SAN CORTO PP 1,638 2.848 7,39002.640,82 01/09/2006
SAN R-FIJA 1 -0,226 7.593 20,8000 437,15 01/09/2006
SAN.AH.DIAR1 0,433 12.881 15,2300 47,20 01/09/2006
SAN.R.F.PLUS 0,031 1.459 9,6900 163,61 01/09/2006
SCH AHORR.GA 0,086 2.593 11,9600 53,97 01/09/2006
SCH MRF90-10 0,828 12.703 11,0300 259,38 01/09/2006
SCH SUPERMIL 0,852 692 785,8900 13,88 01/09/2006
SEG.ACT.DIV -3,093 119 79,7900 10,00 01/09/2006
SEGU.LARGO P -0,191 136 9,0200 8,89 01/09/2006
SEGURFONDO 0,195 112 220,0500 36,05 01/09/2006
TARRAGONA 10 0,987 2.248 7,6300 30,80 01/09/2006
TARRAGONA 2 3,771 391 7,1700 3,62 01/09/2006
TARRAGONA 3 -0,261 1.863 7,9500 22,84 01/09/2006
TARRAGONAF 5 0,613 1.482 7,9500 16,48 01/09/2006
UNIF.FONDAND 1,181 2.440 8,3900 38,91 01/09/2006
UNIFOND 2011 0,654 971 7,7700 21,91 01/09/2006
UNIFOND III -0,543 1.028 8,7700 40,16 31/08/2006
UNIFOND IX 2,365 759 7,3900 18,82 31/08/2006
UNIFOND M.FA 1,420 390 6,4100 4,68 01/09/2006
UNIFOND V 0,560 1.377 8,2700 80,55 01/09/2006
UNIFOND VII 0,142 883 8,0400 29,54 01/09/2006
UNIFOND VIII 0,052 1.839 8,2400 70,26 01/09/2006
UNIFOND X -0,555 1.241 7,9100 24,25 31/08/2006
UNIFOND XII -0,121 2.362 7,7000 59,52 01/09/2006
UNIFOND2007 0,862 4.102 7,9000 111,73 01/09/2006
URQ.EMPRESA1 1,362 367 781,4300 217,02 31/08/2006
URQ.GARANT.3 2,117 1.353 921,8800 46,00 31/08/2006
URQUIJO LIDE -0,291 475 835,6700 27,07 31/08/2006
URQUIJO RENT -0,095 1.596 22,5200 29,18 31/08/2006
VAL.GARAN.2 0,257 758 842,4600 20,28 29/08/2006
VALENCIA TES 1,530 190 765,8800 63,99 29/08/2006
sigue