RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,664 4.594 7,9300 88,67 28/08/2006
F.TEL.COR.P. 1,351 2.892 1.018,7700 85,69 29/08/2006
F.VALENC R.F -0,535 457 9,1300 12,56 28/08/2006
FCAIXA G27 0,086 2.220 11,1500 86,65 28/08/2006
FCAIXA15 GCP 3,797 1.272 9,3100 34,55 28/08/2006
FIBANC ACTIV 0,725 1.853 7,9000 37,07 28/08/2006
FOMODI 2,658 108 1.529,3900 3,10 28/08/2006
FONBUSA 0,677 177 132,0300810.011,9229/08/2006
FONC. G.D-40 -1,394 446 9,3900 8,61 28/08/2006
FONC.FT.C.59 0,645 2.102 6,9900 34,51 28/08/2006
FONCAM 1,144 317 1.265,0200 15,66 28/08/2006
FOND C.C.M. 1,195 1.229 9,1400 23,06 29/08/2006
FOND.EURO-RE 0,067 102 22,7400 15,67 23/08/2006
FONDACOFAR 0,441 89 11,1300 3,51 29/08/2006
FONDAVILA G3 -0,499 764 7,1300 22,67 29/08/2006
FONDCIRCULO 0,794 305 9,0100 4,35 29/08/2006
FONDESP SEM 0,932 1.778 73,0700 32,53 28/08/2006
FONDESP.ACUM 0,081 772 80,6100 16,13 28/08/2006
FONDESP.AHOR 0,741 464 75,1400 23,98 28/08/2006
FONDESP.FUTU 0,174 1.194 82,5000 24,06 28/08/2006
FONDESP.R.AC 0,078 906 80,5300 21,69 28/08/2006
FONDESPA·A 1 0,565 489 13,7100 9,59 29/08/2006
FONDGUISSONA 1,075 125 11,1700 4,71 29/08/2006
FONDIBAS 1,256 262 10,8500 13,76 29/08/2006
FONDIBAS FUT 1,160 156 8,8800 4,48 29/08/2006
FONDICAJA 0,588 1.081 21,5200 16,70 29/08/2006
FONDLI 2006 -0,359 2.652 7,1600 50,28 29/08/2006
FONDLIBRETA5 0,326 1.260 8,4200 26,56 29/08/2006
FONDMAP.R.L. -1,404 1.410 8,5100 13,15 28/08/2006
FONDMAPFRE R -0,497 3.802 14,8900 45,12 28/08/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,559 987 110,2300 44,26 29/08/2006
FONDTURIA 2,088 1.007 829,5400 18,32 29/08/2006
FONDUERO GAR 1,443 1.296 414,6200 32,87 29/08/2006
FONDUERO REN -0,517 359 10,0600 6,30 29/08/2006
FONLAIETANA 1,379 754 17,7400 27,16 29/08/2006
FONP.GARANTI 0,131 321 8,5000 12,95 28/08/2006
FONP.INVERSI 0,734 175 7,6000 43,82 28/08/2006
FONPASTOR RF -0,007 596 75,2200 12,00 29/08/2006
FONPENEDES 0,109 1.404 9,2100 29,38 28/08/2006
FONSMAN.EST2 0,620 81 8,6500 3,06 29/08/2006
FONSMAN.ESTA 0,944 78 10,4000 2,96 29/08/2006
FONSNOSTRO 0,917 2.172 17,0700 45,60 29/08/2006
FONTESORERIA 1,285 83,3900 134,72 28/08/2006
FONVALOR 0,754 288 12,5500 5,78 29/08/2006
GAL.ALFA GAR 0,881 790 8,6500 22,49 29/08/2006
GAL.RENT.C.3 -0,525 5.434 8,4600 132,26 29/08/2006
GESCON. TESO 1,617 476 574,3400 14,11 29/08/2006
IB.BS RF MXG 2,360 2.331 1,2400 197,19 29/08/2006
IBER.GES.G.2 0,128 2.018 8,8400 31,03 29/08/2006
IBERC.AHORRO 0,720 11.164 16,4700 220,51 30/08/2006
IBERC.CASH 1,584 688 7,5700 505,17 30/08/2006
IBERC.HORIZO -0,804 3.473 7,7900 85,27 29/08/2006
IBERCAJA FUT 0,157 10.001 9,5500 119,20 29/08/2006
IBERCAJA TES 0,929 4.615 7,6300 77,35 30/08/2006
INTERNACI VI -0,473 2.949 71,3700 65,19 25/08/2006
INTERVAL.REN 0,032 117 10,3100 3,22 29/08/2006
INVERBAN DIN 0,970 1.255 78,2200 22,56 29/08/2006
INVERDU.2000 3,468 2.236 538,5600 53,94 29/08/2006
INVERFONDO 0,427 1.042 20,9200 18,02 29/08/2006
INVERMONTE 1,178 2.421 16,7800 48,81 29/08/2006
IURISFOND 2,535 302 20,0600 6,80 29/08/2006
LLOYDS-FON.I -0,373 197 13,2200 5,61 29/08/2006
M-FON.C.2008 0,237 1.754 7,3700 35,68 29/08/2006
M.GES.DINAMI -0,001 3.064 6,6500 53,44 29/08/2006
M.VAL.PRE.3 2,043 6.359 8,6200 136,69 29/08/2006
MA.CESTA.OPT -0,702 1.108 8,0400 23,35 29/08/2006
MADRID DINER 1,243 980 7,6800 195,65 29/08/2006
MADRID PREM. -0,212 5.506 13,3400 128,76 29/08/2006
MADRID TRIPB -0,399 485 7,5400 8,64 29/08/2006
MANR.TRESORE 1,694 958 7,7900 203,78 29/08/2006
MAP.AH.PROGR 2,006 2.830 7,6200 10,91 28/08/2006
MEDIFOND 2,170 661 22,8800 19,79 28/08/2006
MERCHRENTA 0,047 789 21,1000 42,57 28/08/2006
METROPOLIS 1,394 152 11,4000 12,97 28/08/2006
MS AHORRO 0,343 2.033 18,8400 136,73 29/08/2006
MS E.STOX.50 0,959 601 11,0800 18,73 29/08/2006
MS FONDO 0,636 152 24,4400 41,94 29/08/2006
MULTIFIX25RV 3,504 2.470 14,8400 51,91 29/08/2006
MULTIVALOR 2,565 999 17,7800 33,12 29/08/2006
MUTUAFONDO 0,920 1.590 25,6600 195,87 29/08/2006
MUTUAFONDOLP -0,689 885 116,6000 99,20 29/08/2006
P Y G CRECIM 0,960 448 18,9500 14,14 29/08/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,465 3.102 778,6700 75,00 29/08/2006
PAS.R.GAR.2 0,651 1.679 862,4300 36,63 29/08/2006
PASTOR FIJ2 -0,908 1.935 778,9000 44,99 29/08/2006
PASTOR.R.G 1 0,439 1.214 798,9900 33,04 29/08/2006
PBP ETERNUM 0,231 894 8,0400 33,66 29/08/2006
PBP MED.P.PL -0,334 1.157 1.634,9600 21,16 29/08/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,534 1.493 95,0600 157,75 28/08/2006
PLUSMADRID15 1,631 7.090 9,5700 144,34 29/08/2006
PRIVAT RENTA 0,723 146 12,9400 7,92 29/08/2006
PRUDF.REM.FI -0,050 96 672,5700 6,45 29/08/2006
R.GA.RF 2010 -0,707 822 807,0000 16,22 29/08/2006
REN.TES-BOL 1,389 147 75,1700 14,66 29/08/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,740 98 9,2500 15,80 29/08/2006
RENTADUERO -1,319 1.253 367,9400 30,21 29/08/2006
RENTMADRID -0,404 2.550 14,8100 34,47 29/08/2006
RENTMADRID 2 -0,558 6.958 8,7600 138,24 29/08/2006
RENTRIFONDO 12,020 106 18,0200 5,89 29/08/2006
RIVA G.AH. 0,333 215 1.192,7800 14,39 29/08/2006
RURAL DEUDA 1,241 958 835,4600 19,62 29/08/2006
RURAL G.R-V3 3,360 963 802,3600 19,70 29/08/2006
RURAL RF 3 -0,317 1.837 1.083,7700 60,93 29/08/2006
RURAL RF 3 P -0,062 971 904,6700 38,96 29/08/2006
RURAL RF 5 -1,033 159 704,4800 6,23 29/08/2006
RURAL RF 5 P -0,740 354 1.065,6800 8,92 29/08/2006
RURAL VALOR 4,324 499 841,2800 11,43 29/08/2006
S.AHOR.G.4 -0,317 2.597 7,8700 51,30 29/08/2006
S.BS G.FIJA3 0,970 2.794 10,0600 54,94 29/08/2006
S.FERNAN.MAX 0,858 735 104,3400 6,12 29/08/2006
SAFEI R-F 0,309 134,4000 14,51 28/08/2006
SAH LIQ.EMPR 1,424 5.626 8,05001.357,83 29/08/2006
SAN CORTO PP 1,611 2.849 7,39002.650,39 29/08/2006
SAN R-FIJA 1 -0,456 7.601 20,7500 436,52 29/08/2006
SAN.AH.DIAR1 0,422 12.898 15,2300 47,26 29/08/2006
SAN.R.F.PLUS -0,273 1.454 9,6600 162,69 29/08/2006
SCH AHORR.GA -0,047 2.594 11,9400 53,92 29/08/2006
SCH MRF90-10 0,699 12.718 11,0100 260,15 29/08/2006
SCH SUPERMIL 0,834 695 785,7500 13,90 29/08/2006
SEG.ACT.DIV -2,941 119 79,9100 10,02 29/08/2006
SEGU.LARGO P -0,310 136 9,0100 8,91 29/08/2006
SEGURFONDO 0,152 112 219,9500 36,03 29/08/2006
TARRAGONA 10 0,960 2.248 7,6300 30,72 29/08/2006
TARRAGONA 2 3,518 391 7,1500 3,62 29/08/2006
TARRAGONA 3 -0,388 1.863 7,9400 22,82 29/08/2006
TARRAGONAF 5 0,599 1.482 7,9500 16,48 29/08/2006
UNIF.FONDAND 1,164 2.442 8,3900 38,91 29/08/2006
UNIFOND 2011 0,410 971 7,7500 21,86 29/08/2006
UNIFOND III -0,575 1.026 8,7700 40,15 28/08/2006
UNIFOND IX 1,771 759 7,3400 18,71 28/08/2006
UNIFOND M.FA 1,520 391 6,4200 4,71 29/08/2006
UNIFOND V 0,473 1.379 8,2700 80,58 29/08/2006
UNIFOND VII 0,059 883 8,0300 29,51 29/08/2006
UNIFOND VIII -0,083 1.839 8,2300 70,16 29/08/2006
UNIFOND X -0,587 1.244 7,9100 24,36 28/08/2006
UNIFOND XII -0,263 2.367 7,6800 59,49 29/08/2006
UNIFOND2007 0,854 4.104 7,9000 111,77 29/08/2006
URQ.EMPRESA1 1,349 366 781,3300 216,35 29/08/2006
URQ.GARANT.3 2,085 1.353 921,5900 45,98 29/08/2006
URQUIJO LIDE -0,452 477 834,3200 27,08 29/08/2006
URQUIJO RENT -0,158 1.598 22,5000 29,18 29/08/2006
VAL.GARAN.2 0,274 758 842,6000 20,28 28/08/2006
VALENCIA TES 1,522 190 765,8200 63,98 28/08/2006
sigue
