RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,535 4.593 7,9200 88,63 24/08/2006
F.TEL.COR.P. 1,344 2.897 1.018,7000 85,35 28/08/2006
F.VALENC R.F -0,535 457 9,1300 12,56 28/08/2006
FCAIXA G27 0,086 2.220 11,1500 86,62 24/08/2006
FCAIXA15 GCP 3,685 1.272 9,3000 34,52 24/08/2006
FIBANC ACTIV 0,725 1.854 7,9000 37,21 25/08/2006
FOMODI 2,658 108 1.529,3900 3,10 28/08/2006
FONBUSA 0,674 177 132,0300870.011,9228/08/2006
FONC. G.D-40 -1,499 446 9,3800 8,61 24/08/2006
FONC.FT.C.59 0,501 2.107 6,9800 34,56 24/08/2006
FONCAM 1,144 317 1.265,0200 15,66 28/08/2006
FOND C.C.M. 1,196 1.230 9,1400 23,09 28/08/2006
FOND.EURO-RE 0,067 102 22,7400 15,67 23/08/2006
FONDACOFAR 0,509 89 11,1400 3,51 28/08/2006
FONDAVILA G3 -0,495 764 7,1300 22,68 28/08/2006
FONDCIRCULO 0,800 305 9,0100 4,36 28/08/2006
FONDESP SEM 0,932 1.778 73,0700 32,53 28/08/2006
FONDESP.ACUM 0,081 772 80,6100 16,13 28/08/2006
FONDESP.AHOR 0,741 464 75,1400 23,98 28/08/2006
FONDESP.FUTU 0,174 1.194 82,5000 24,06 28/08/2006
FONDESP.R.AC 0,078 906 80,5300 21,69 28/08/2006
FONDESPA·A 1 0,597 490 13,7100 9,61 28/08/2006
FONDGUISSONA 1,075 125 11,1700 4,70 25/08/2006
FONDIBAS 1,244 262 10,8500 13,76 28/08/2006
FONDIBAS FUT 1,162 156 8,8800 4,48 28/08/2006
FONDICAJA 0,618 1.081 21,5200 16,70 28/08/2006
FONDLI 2006 -0,215 2.650 7,1700 50,37 28/08/2006
FONDLIBRETA5 0,344 1.260 8,4200 26,57 28/08/2006
FONDMAP.R.L. -1,404 1.410 8,5100 13,15 28/08/2006
FONDMAPFRE R -0,497 3.802 14,8900 45,12 28/08/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,163 986 109,8000 44,07 25/08/2006
FONDTURIA 2,048 1.008 829,2200 18,32 28/08/2006
FONDUERO GAR 1,431 1.296 414,5700 32,87 28/08/2006
FONDUERO REN -0,504 359 10,0600 6,30 28/08/2006
FONLAIETANA 1,322 754 17,7300 27,15 27/08/2006
FONP.GARANTI 0,014 321 8,4900 12,95 25/08/2006
FONP.INVERSI 0,734 175 7,6000 43,80 25/08/2006
FONPASTOR RF 0,060 595 75,2700 12,01 28/08/2006
FONPENEDES 0,109 1.406 9,2100 29,29 25/08/2006
FONSMAN.EST2 0,620 81 8,6500 3,06 25/08/2006
FONSMAN.ESTA 0,964 78 10,4000 2,96 28/08/2006
FONSNOSTRO 0,945 2.173 17,0800 45,62 28/08/2006
FONTESORERIA 1,285 83,3900 134,72 28/08/2006
FONVALOR 0,779 288 12,5600 5,78 28/08/2006
GAL.ALFA GAR 0,874 789 8,6500 22,49 28/08/2006
GAL.RENT.C.3 -0,542 5.434 8,4500 132,24 28/08/2006
GESCON. TESO 1,611 476 574,3000 14,15 28/08/2006
IB.BS RF MXG 2,360 2.331 1,2400 196,56 25/08/2006
IBER.GES.G.2 0,133 2.018 8,8400 31,04 28/08/2006
IBERC.AHORRO 0,728 11.168 16,4700 220,71 29/08/2006
IBERC.CASH 1,585 689 7,5700 505,62 29/08/2006
IBERC.HORIZO -0,706 3.474 7,8000 85,42 28/08/2006
IBERCAJA FUT 0,217 10.010 9,5600 119,44 28/08/2006
IBERCAJA TES 0,932 4.619 7,6300 77,45 29/08/2006
INTERNACI VI -0,473 2.949 71,3700 65,19 25/08/2006
INTERVAL.REN 0,032 117 10,3100 3,22 25/08/2006
INVERBAN DIN 0,965 1.253 78,2100 22,52 28/08/2006
INVERDU.2000 3,470 2.236 538,5700 53,94 28/08/2006
INVERFONDO 0,458 1.042 20,9300 18,02 28/08/2006
INVERMONTE 1,178 2.426 16,7800 48,85 28/08/2006
IURISFOND 2,484 302 20,0500 6,80 27/08/2006
LLOYDS-FON.I -0,349 197 13,2200 5,61 28/08/2006
M-FON.C.2008 0,284 1.754 7,3700 35,70 28/08/2006
M.GES.DINAMI 0,020 3.067 6,6500 53,52 28/08/2006
M.VAL.PRE.3 1,902 6.360 8,6000 136,53 28/08/2006
MA.CESTA.OPT -0,628 1.108 8,0400 23,37 28/08/2006
MADRID DINER 1,237 977 7,6800 194,95 28/08/2006
MADRID PREM. -0,133 5.520 13,3600 129,23 28/08/2006
MADRID TRIPB -0,293 486 7,5500 8,73 28/08/2006
MANR.TRESORE 1,694 958 7,7900 203,97 25/08/2006
MAP.AH.PROGR 2,006 2.830 7,6200 10,91 28/08/2006
MEDIFOND 2,036 661 22,8500 19,74 25/08/2006
MERCHRENTA 0,047 789 21,1000 42,56 25/08/2006
METROPOLIS 1,394 152 11,4000 12,97 28/08/2006
MS AHORRO 0,390 2.034 18,8500 136,87 28/08/2006
MS E.STOX.50 1,003 601 11,0900 18,73 28/08/2006
MS FONDO 0,674 152 24,4500 42,05 28/08/2006
MULTIFIX25RV 3,295 2.471 14,8100 51,79 27/08/2006
MULTIVALOR 2,507 1.000 17,7700 33,17 27/08/2006
MUTUAFONDO 1,025 1.590 25,6800 196,07 28/08/2006
MUTUAFONDOLP -0,560 884 116,7500 99,28 28/08/2006
P Y G CRECIM 0,906 448 18,9400 14,14 25/08/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,457 3.103 778,7300 75,01 28/08/2006
PAS.R.GAR.2 0,695 1.679 862,8100 36,64 28/08/2006
PASTOR FIJ2 -0,832 1.935 779,5000 45,02 28/08/2006
PASTOR.R.G 1 0,511 1.214 799,5600 33,07 28/08/2006
PBP ETERNUM 0,227 893 8,0400 33,53 28/08/2006
PBP MED.P.PL -0,243 1.157 1.636,4600 21,18 28/08/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,534 1.493 95,0600 157,75 28/08/2006
PLUSMADRID15 1,698 7.098 9,5800 144,73 28/08/2006
PRIVAT RENTA 0,646 146 12,9300 7,92 25/08/2006
PRUDF.REM.FI -0,051 96 672,5600 6,45 28/08/2006
R.GA.RF 2010 -0,557 823 808,2200 16,25 28/08/2006
REN.TES-BOL 1,382 146 75,1700 14,66 28/08/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,744 98 9,2500 15,80 28/08/2006
RENTADUERO -1,227 1.253 368,2800 30,23 28/08/2006
RENTMADRID -0,357 2.557 14,8100 34,55 28/08/2006
RENTMADRID 2 -0,448 6.968 8,7700 138,63 28/08/2006
RENTRIFONDO 11,942 106 18,0100 5,89 28/08/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 14,66 27/08/2006
RURAL DEUDA 1,236 958 835,4100 19,62 28/08/2006
RURAL G.R-V3 3,368 963 802,4200 19,70 28/08/2006
RURAL RF 3 -0,254 1.839 1.084,4500 61,07 28/08/2006
RURAL RF 3 P -0,005 972 905,2000 38,98 28/08/2006
RURAL RF 5 -0,932 159 705,1900 6,24 28/08/2006
RURAL RF 5 P -0,633 354 1.066,8300 8,94 28/08/2006
RURAL VALOR 4,418 499 842,0400 11,44 28/08/2006
S.AHOR.G.4 -0,236 2.597 7,8700 51,34 28/08/2006
S.BS G.FIJA3 0,970 2.795 10,0600 54,94 25/08/2006
S.FERNAN.MAX 0,886 735 104,3700 6,12 28/08/2006
SAFEI R-F 0,309 134,4000 14,51 28/08/2006
SAH LIQ.EMPR 1,419 5.631 8,05001.355,69 28/08/2006
SAN CORTO PP 1,604 2.847 7,39002.648,97 28/08/2006
SAN R-FIJA 1 -0,355 7.607 20,7700 437,03 28/08/2006
SAN.AH.DIAR1 0,420 12.902 15,2300 47,28 28/08/2006
SAN.R.F.PLUS -0,138 1.453 9,6800 162,88 28/08/2006
SCH AHORR.GA 0,029 2.595 11,9500 53,96 28/08/2006
SCH MRF90-10 0,745 12.733 11,0200 260,35 28/08/2006
SCH SUPERMIL 0,829 695 785,7100 13,99 28/08/2006
SEG.ACT.DIV -3,006 119 79,8600 10,01 28/08/2006
SEGU.LARGO P -0,242 136 9,0200 8,92 28/08/2006
SEGURFONDO 0,188 112 220,0300 36,05 28/08/2006
TARRAGONA 10 0,958 2.248 7,6300 30,80 28/08/2006
TARRAGONA 2 3,411 391 7,1400 3,62 28/08/2006
TARRAGONA 3 -0,315 1.863 7,9500 22,85 28/08/2006
TARRAGONAF 5 0,621 1.482 7,9500 16,49 28/08/2006
UNIF.FONDAND 1,161 2.442 8,3900 38,91 28/08/2006
UNIFOND 2011 0,554 970 7,7600 21,89 28/08/2006
UNIFOND III -0,572 1.026 8,7700 40,15 25/08/2006
UNIFOND IX 1,691 759 7,3400 18,69 25/08/2006
UNIFOND M.FA 1,419 391 6,4100 4,70 28/08/2006
UNIFOND V 0,533 1.380 8,2700 80,67 28/08/2006
UNIFOND VII 0,127 884 8,0300 29,55 28/08/2006
UNIFOND VIII 0,011 1.839 8,2400 70,23 28/08/2006
UNIFOND X -0,583 1.244 7,9100 24,36 25/08/2006
UNIFOND XII -0,163 2.369 7,6900 59,59 28/08/2006
UNIFOND2007 0,863 4.104 7,9000 111,78 28/08/2006
URQ.EMPRESA1 1,342 366 781,2800 216,67 28/08/2006
URQ.GARANT.3 2,043 1.353 921,2100 45,96 28/08/2006
URQUIJO LIDE -0,341 477 835,2500 27,11 28/08/2006
URQUIJO RENT -0,111 1.602 22,5100 29,22 28/08/2006
VAL.GARAN.2 0,274 758 842,6000 20,28 28/08/2006
VALENCIA TES 1,522 190 765,8200 63,98 28/08/2006
sigue
