RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -0,254 101 792,7700 3,70 23/08/2006
BANCAJA RF I -6,064 294 860,5000 2,61 23/08/2006
BANKP.GLO.RE -0,376 1.612 8,4900 23,37 22/08/2006
BARC.GARAN.6 0,313 1.002 5,0000 18,74 23/08/2006
BBVA B. USA -7,034 487 10,5400 9,02 23/08/2006
C.CATAL.F.IN -0,987 860 10,5600 31,69 21/08/2006
CAM EMERGENT 5,760 375 9,6400 6,36 22/08/2006
CAM EU.BONOS -1,011 211 8,2000 6,09 23/08/2006
CAM MUND.BON -3,388 223 663,2100 5,04 23/08/2006
DOLAR CASH -5,242 849 64,7100 28,57 23/08/2006
EURO DEUDA -1,533 236 8,1900 5,63 23/08/2006
EUROV.R.F.IN -1,682 2.072 96,0200 39,96 22/08/2006
FOND. B. GIX -0,150 5.042 1.023,7900 62,47 23/08/2006
IBERCAJA INT -7,325 2.114 8,3100 39,23 23/08/2006
LIBERTY E.RE -0,193 101 11,9800 5,31 23/08/2006
MS DIVISA -3,082 177 8,3400 9,20 23/08/2006
PLUS MA.AH.E 2,366 864 8,7000 41,31 23/08/2006
RENTA 4 FLEX 3,277 171 8,0400 3,13 23/08/2006
RENTA EUROCA 1,437 9.095 12,4700 360,60 23/08/2006
S.BS DOLARFI -7,945 5.615 11,0800 14,23 22/08/2006
SAN DINERO P 1,536 1.641 914,3800 972,91 23/08/2006
SEGURFON.DIV -4,587 97 173,4400 19,07 23/08/2006
UNIFOND EU-R 0,118 590 10,8400 28,93 23/08/2006
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