RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,535 4.594 7,9200 88,59 21/08/2006
F.TEL.COR.P. 1,310 2.894 1.018,3600 84,94 23/08/2006
F.VALENC R.F -0,535 457 9,1300 12,56 23/08/2006
FCAIXA G27 0,086 2.220 11,1500 86,61 21/08/2006
FCAIXA15 GCP 3,574 1.271 9,2900 34,47 21/08/2006
FIBANC ACTIV 0,725 1.851 7,9000 37,29 22/08/2006
FOMODI 2,622 108 1.528,8600 3,10 23/08/2006
FONBUSA 0,648 177 131,9900 11,92 23/08/2006
FONC. G.D-40 -1,499 447 9,3800 8,60 21/08/2006
FONC.FT.C.59 0,501 2.115 6,9800 34,61 21/08/2006
FONCAM 1,078 317 1.264,2000 15,66 22/08/2006
FOND C.C.M. 1,154 1.230 9,1300 23,09 23/08/2006
FOND.EURO-RE 0,067 102 22,7400 15,67 23/08/2006
FONDACOFAR 0,411 89 11,1300 3,51 23/08/2006
FONDAVILA G3 -0,658 764 7,1200 22,64 23/08/2006
FONDCIRCULO 0,752 308 9,0100 4,43 23/08/2006
FONDESP SEM 0,911 1.778 73,0500 32,52 23/08/2006
FONDESP.ACUM 0,009 776 80,5600 16,13 23/08/2006
FONDESP.AHOR 0,714 463 75,1200 23,97 23/08/2006
FONDESP.FUTU 0,102 1.201 82,4400 24,11 23/08/2006
FONDESP.R.AC 0,008 908 80,4700 21,70 23/08/2006
FONDESPA·A 1 0,535 492 13,7000 9,60 23/08/2006
FONDGUISSONA 1,075 125 11,1700 4,70 22/08/2006
FONDIBAS 1,034 261 10,8200 13,73 23/08/2006
FONDIBAS FUT 1,026 156 8,8600 4,47 23/08/2006
FONDICAJA 0,559 1.081 21,5100 16,72 23/08/2006
FONDLI 2006 -0,343 2.651 7,1600 50,33 23/08/2006
FONDLIBRETA5 0,290 1.261 8,4100 26,62 23/08/2006
FONDMAP.R.L. -1,548 1.214 8,5000 13,16 23/08/2006
FONDMAPFRE R -0,590 3.255 14,8800 45,19 23/08/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,218 989 109,8600 44,11 22/08/2006
FONDTURIA 1,866 1.010 827,7300 18,28 23/08/2006
FONDUERO GAR 1,399 1.296 414,4400 32,86 22/08/2006
FONDUERO REN -0,546 362 10,0500 6,32 22/08/2006
FONLAIETANA 1,265 755 17,7200 27,14 22/08/2006
FONP.GARANTI -0,103 8,4800 12,93 16/08/2006
FONP.INVERSI 0,601 7,5900 43,59 16/08/2006
FONPASTOR RF -0,053 598 75,1900 12,01 23/08/2006
FONPENEDES -0,107 9,1900 29,21 16/08/2006
FONSMAN.EST2 0,620 81 8,6500 3,06 22/08/2006
FONSMAN.ESTA 0,918 78 10,3900 2,96 23/08/2006
FONSNOSTRO 0,881 2.173 17,0700 45,62 23/08/2006
FONTESORERIA 1,249 83,3600 135,07 23/08/2006
FONVALOR 0,718 290 12,5500 5,82 23/08/2006
GAL.ALFA GAR 0,865 789 8,6500 22,50 23/08/2006
GAL.RENT.C.3 -0,592 5.438 8,4500 132,24 23/08/2006
GESCON. TESO 1,555 474 573,9900 15,52 23/08/2006
IB.BS RF MXG 2,360 2.335 1,2400 197,67 22/08/2006
IBER.GES.G.2 0,140 2.016 8,8400 31,04 23/08/2006
IBERC.AHORRO 0,681 11.219 16,4600 222,37 24/08/2006
IBERC.CASH 1,527 688 7,5700 507,01 24/08/2006
IBERC.HORIZO -0,831 3.486 7,7900 85,50 23/08/2006
IBERCAJA FUT 0,124 10.040 9,5500 120,03 23/08/2006
IBERCAJA TES 0,901 4.618 7,6300 77,53 24/08/2006
INTERNACI VI -0,258 2.961 71,5200 65,51 22/08/2006
INTERVAL.REN 0,032 119 10,3100 3,22 22/08/2006
INVERBAN DIN 0,939 1.246 78,1900 22,50 23/08/2006
INVERDU.2000 3,339 2.237 537,8900 53,88 22/08/2006
INVERFONDO 0,405 1.045 20,9200 18,10 23/08/2006
INVERMONTE 1,129 2.430 16,7700 48,97 23/08/2006
IURISFOND 2,381 302 20,0300 6,79 22/08/2006
LLOYDS-FON.I -0,407 198 13,2100 5,72 23/08/2006
M-FON.C.2008 0,216 1.756 7,3700 35,86 23/08/2006
M.GES.DINAMI -0,238 3.078 6,6300 53,48 23/08/2006
M.VAL.PRE.3 1,766 6.360 8,5900 136,35 23/08/2006
MA.CESTA.OPT -0,404 1.110 8,0600 23,45 23/08/2006
MADRID DINER 1,200 976 7,6700 194,78 23/08/2006
MADRID PREM. -0,236 5.521 13,3400 129,09 23/08/2006
MADRID TRIPB -0,371 485 7,5400 8,69 23/08/2006
MANR.TRESORE 1,694 954 7,7900 205,54 22/08/2006
MAP.AH.PROGR 1,644 2.467 7,6000 10,88 23/08/2006
MEDIFOND 2,036 662 22,8500 19,85 22/08/2006
MERCHRENTA 789 21,0900 42,60 22/08/2006
METROPOLIS 1,362 152 11,3900 12,96 23/08/2006
MS AHORRO 0,322 2.039 18,8400 137,66 23/08/2006
MS E.STOX.50 0,577 601 11,0400 18,65 23/08/2006
MS FONDO 0,603 152 24,4300 41,77 23/08/2006
MULTIFIX25RV 3,295 2.472 14,8100 51,80 22/08/2006
MULTIVALOR 2,449 1.001 17,7600 33,18 22/08/2006
MUTUAFONDO 0,876 1.593 25,6500 202,40 23/08/2006
MUTUAFONDOLP -0,717 887 116,5700 99,16 23/08/2006
P Y G CRECIM 0,906 448 18,9400 14,15 22/08/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,502 3.103 778,3800 74,97 23/08/2006
PAS.R.GAR.2 0,637 1.679 862,3100 36,62 23/08/2006
PASTOR FIJ2 -1,205 1.935 776,5600 44,86 23/08/2006
PASTOR.R.G 1 0,423 1.216 798,8600 33,05 23/08/2006
PBP ETERNUM 0,205 889 8,0400 33,29 23/08/2006
PBP MED.P.PL -0,333 1.161 1.634,9800 21,22 23/08/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,487 1.494 95,0100 157,75 23/08/2006
PLUSMADRID15 1,423 7.108 9,5500 144,68 23/08/2006
PRIVAT RENTA 0,646 146 12,9300 7,92 22/08/2006
PRUDF.REM.FI -0,092 96 672,2800 6,45 23/08/2006
R.GA.RF 2010 -0,724 823 806,8700 16,22 23/08/2006
REN.TES-BOL 1,298 146 75,1100 14,64 23/08/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,671 98 9,2400 15,79 23/08/2006
RENTADUERO -1,406 1.253 367,6100 30,18 22/08/2006
RENTMADRID -0,413 2.556 14,8000 34,54 23/08/2006
RENTMADRID 2 -0,564 6.978 8,7600 138,62 23/08/2006
RENTRIFONDO 11,579 106 17,9500 5,87 23/08/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 14,68 21/08/2006
RURAL DEUDA 1,207 958 835,1700 19,61 23/08/2006
RURAL G.R-V3 2,941 965 799,1100 19,63 23/08/2006
RURAL RF 3 -0,347 1.842 1.083,4400 61,11 23/08/2006
RURAL RF 3 P -0,092 970 904,4000 38,97 23/08/2006
RURAL RF 5 -1,108 159 703,9400 6,24 23/08/2006
RURAL RF 5 P -0,816 355 1.064,8700 8,93 23/08/2006
RURAL VALOR 3,599 499 835,4300 11,35 23/08/2006
S.AHOR.G.4 -0,316 2.599 7,8700 51,34 23/08/2006
S.BS G.FIJA3 0,870 2.795 10,0500 54,92 22/08/2006
S.FERNAN.MAX 0,828 737 104,3100 6,09 23/08/2006
SAFEI R-F 0,208 134,2600 14,51 23/08/2006
SAH LIQ.EMPR 1,382 5.628 8,04001.362,57 23/08/2006
SAN CORTO PP 1,565 2.846 7,39002.659,14 23/08/2006
SAN R-FIJA 1 -0,469 7.616 20,7500 437,70 23/08/2006
SAN.AH.DIAR1 0,407 12.923 15,2300 47,43 23/08/2006
SAN.R.F.PLUS -0,285 1.453 9,6600 162,34 23/08/2006
SCH AHORR.GA -0,062 2.596 11,9400 54,00 23/08/2006
SCH MRF90-10 0,562 12.748 11,0000 260,58 23/08/2006
SCH SUPERMIL 0,802 698 785,5000 14,00 23/08/2006
SEG.ACT.DIV -2,911 119 79,9400 10,02 23/08/2006
SEGU.LARGO P -0,346 136 9,0100 8,91 23/08/2006
SEGURFONDO 0,124 112 219,8900 36,02 23/08/2006
TARRAGONA 10 0,925 2.248 7,6200 30,84 23/08/2006
TARRAGONA 2 2,560 391 7,0800 3,59 23/08/2006
TARRAGONA 3 -0,417 1.863 7,9400 22,83 23/08/2006
TARRAGONAF 5 0,555 1.482 7,9500 16,48 23/08/2006
UNIF.FONDAND 1,126 2.442 8,3900 38,90 23/08/2006
UNIFOND 2011 0,398 970 7,7500 21,85 23/08/2006
UNIFOND III -0,546 1.026 8,7700 40,17 22/08/2006
UNIFOND IX 1,886 759 7,3500 18,73 22/08/2006
UNIFOND M.FA 1,301 392 6,4000 4,70 23/08/2006
UNIFOND V 0,449 1.381 8,2600 80,62 23/08/2006
UNIFOND VII 0,028 884 8,0300 29,52 23/08/2006
UNIFOND VIII -0,104 1.839 8,2300 70,21 23/08/2006
UNIFOND X -0,556 1.245 7,9100 24,38 22/08/2006
UNIFOND XII -0,282 2.371 7,6800 59,65 23/08/2006
UNIFOND2007 0,816 4.104 7,9000 111,73 23/08/2006
URQ.EMPRESA1 1,303 368 780,9800 218,97 23/08/2006
URQ.GARANT.3 1,986 1.349 920,7000 45,94 23/08/2006
URQUIJO LIDE -0,457 475 834,2800 27,05 23/08/2006
URQUIJO RENT -0,165 1.606 22,5000 29,27 23/08/2006
VAL.GARAN.2 0,330 763 843,0700 20,37 23/08/2006
VALENCIA TES 1,484 191 765,5300 64,02 23/08/2006
sigue
