RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -0,159 101 793,5200 3,70 22/08/2006
BANCAJA RF I -6,063 294 860,5100 2,61 22/08/2006
BANKP.GLO.RE -0,376 1.612 8,4900 23,37 22/08/2006
BARC.GARAN.6 0,581 1.002 5,0100 18,79 22/08/2006
BBVA B. USA -7,290 487 10,5100 8,95 22/08/2006
C.CATAL.F.IN -0,987 860 10,5600 31,69 21/08/2006
CAM EMERGENT 4,992 375 9,5700 6,34 21/08/2006
CAM EU.BONOS -0,890 211 8,2100 6,10 22/08/2006
CAM MUND.BON -3,309 223 663,7500 5,05 22/08/2006
DOLAR CASH -5,501 849 64,5300 28,34 22/08/2006
EURO DEUDA -1,498 236 8,1900 5,63 22/08/2006
EUROV.R.F.IN -1,961 2.074 95,7500 39,87 21/08/2006
FOND. B. GIX -0,219 5.044 1.023,0800 62,48 21/08/2006
IBERCAJA INT -7,402 2.115 8,3100 39,22 22/08/2006
LIBERTY E.RE -0,193 101 11,9700 5,31 22/08/2006
MS DIVISA -3,161 177 8,3300 9,19 22/08/2006
PLUS MA.AH.E 2,440 863 8,7100 41,34 22/08/2006
RENTA 4 FLEX 3,395 171 8,0400 3,13 22/08/2006
RENTA EUROCA 1,416 9.091 12,4700 359,51 21/08/2006
S.BS DOLARFI -7,945 5.615 11,0800 14,23 22/08/2006
SAN DINERO P 1,529 1.642 914,3100 972,10 22/08/2006
SEGURFON.DIV -4,570 97 173,4800 19,08 22/08/2006
UNIFOND EU-R 0,131 590 10,8400 28,93 22/08/2006
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