RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -0,308 101 792,3300 3,70 21/08/2006
BANCAJA RF I -6,491 294 856,5900 2,59 21/08/2006
BANKP.GLO.RE -0,611 1.614 8,4700 23,31 21/08/2006
BARC.GARAN.6 0,234 1.002 5,0000 18,72 21/08/2006
BBVA B. USA -8,016 487 10,4300 9,02 21/08/2006
C.CATAL.F.IN -1,268 860 10,5300 31,61 17/08/2006
CAM EMERGENT 5,651 375 9,6300 6,38 20/08/2006
CAM EU.BONOS -1,253 211 8,1800 6,09 21/08/2006
CAM MUND.BON -3,818 223 660,2600 5,02 21/08/2006
DOLAR CASH -6,261 849 64,0100 28,56 21/08/2006
EURO DEUDA -1,764 237 8,1700 5,62 21/08/2006
EUROV.R.F.IN -1,789 2.078 95,9100 39,95 18/08/2006
FOND. B. GIX -0,219 5.044 1.023,0800 62,48 21/08/2006
IBERCAJA INT -7,733 2.116 8,2800 39,11 21/08/2006
LIBERTY E.RE -0,265 101 11,9700 5,34 21/08/2006
MS DIVISA -3,232 177 8,3200 9,18 21/08/2006
PLUS MA.AH.E 2,250 866 8,6900 41,54 21/08/2006
RENTA 4 FLEX 3,311 171 8,0400 3,13 21/08/2006
RENTA EUROCA 1,416 9.090 12,4700 359,51 21/08/2006
S.BS DOLARFI -8,526 5.617 11,0100 14,16 21/08/2006
SAN DINERO P 1,519 1.641 914,2300 971,99 21/08/2006
SEGURFON.DIV -4,783 97 173,0900 19,03 21/08/2006
UNIFOND EU-R -0,047 590 10,8200 28,88 21/08/2006
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