RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,535 4.594 7,9200 88,57 18/08/2006
F.TEL.COR.P. 1,295 2.896 1.018,2100 85,35 21/08/2006
F.VALENC R.F -0,644 458 9,1200 12,56 21/08/2006
FCAIXA G27 -0,003 2.220 11,1400 86,59 18/08/2006
FCAIXA15 GCP 3,574 1.271 9,2900 34,47 18/08/2006
FIBANC ACTIV 0,725 1.852 7,9000 37,29 21/08/2006
FOMODI 2,619 108 1.528,8000 3,10 21/08/2006
FONBUSA 0,626 177 131,9700 11,92 21/08/2006
FONC. G.D-40 -1,499 446 9,3800 8,60 18/08/2006
FONC.FT.C.59 0,357 2.116 6,9700 34,61 18/08/2006
FONCAM 0,980 317 1.262,9800 15,46 17/08/2006
FOND C.C.M. 1,124 1.231 9,1300 23,10 21/08/2006
FOND.EURO-RE -0,033 102 22,7200 15,66 21/08/2006
FONDACOFAR 0,295 89 11,1200 3,50 21/08/2006
FONDAVILA G3 -1,048 764 7,0900 22,55 21/08/2006
FONDCIRCULO 0,740 308 9,0100 4,45 20/08/2006
FONDESP SEM 0,902 1.779 73,0400 32,52 21/08/2006
FONDESP.ACUM -0,110 779 80,4600 16,27 21/08/2006
FONDESP.AHOR 0,685 466 75,0900 24,08 21/08/2006
FONDESP.FUTU -0,010 1.207 82,3500 24,16 21/08/2006
FONDESP.R.AC -0,097 913 80,3800 21,69 21/08/2006
FONDESPA·A 1 0,493 493 13,7000 9,60 21/08/2006
FONDGUISSONA 1,075 126 11,1700 4,83 21/08/2006
FONDIBAS 1,033 262 10,8200 13,73 21/08/2006
FONDIBAS FUT 1,011 156 8,8600 4,47 21/08/2006
FONDICAJA 0,520 1.081 21,5000 16,72 21/08/2006
FONDLI 2006 -0,570 2.652 7,1400 50,23 21/08/2006
FONDLIBRETA5 0,242 1.262 8,4100 26,63 21/08/2006
FONDMAP.R.L. -1,753 1.214 8,4800 13,14 21/08/2006
FONDMAPFRE R -0,735 3.262 14,8600 45,21 21/08/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,043 989 109,6700 44,02 21/08/2006
FONDTURIA 1,906 1.013 828,0600 18,37 21/08/2006
FONDUERO GAR 1,384 1.296 414,3800 32,85 21/08/2006
FONDUERO REN -0,658 362 10,0400 6,31 21/08/2006
FONLAIETANA 1,150 755 17,7000 27,11 21/08/2006
FONP.GARANTI -0,103 8,4800 12,93 16/08/2006
FONP.INVERSI 0,601 7,5900 43,59 16/08/2006
FONPASTOR RF -0,302 598 75,0000 12,01 20/08/2006
FONPENEDES -0,107 9,1900 29,21 16/08/2006
FONSMAN.EST2 0,620 81 8,6500 3,06 21/08/2006
FONSMAN.ESTA 0,919 79 10,3900 2,99 21/08/2006
FONSNOSTRO 0,841 2.176 17,0600 45,61 21/08/2006
FONTESORERIA 1,192 83,3100 135,01 18/08/2006
FONVALOR 0,679 290 12,5400 5,82 21/08/2006
GAL.ALFA GAR 0,823 789 8,6500 22,49 21/08/2006
GAL.RENT.C.3 -0,962 5.472 8,4200 132,43 21/08/2006
GESCON. TESO 1,537 474 573,8900 15,62 21/08/2006
IB.BS RF MXG 2,360 2.336 1,2400 197,74 21/08/2006
IBER.GES.G.2 -0,045 2.016 8,8200 30,98 21/08/2006
IBERC.AHORRO 0,645 11.239 16,4600 222,72 22/08/2006
IBERC.CASH 1,494 686 7,5600 507,93 22/08/2006
IBERC.HORIZO -0,967 3.493 7,7800 85,68 21/08/2006
IBERCAJA FUT 0,027 10.052 9,5400 119,94 21/08/2006
IBERCAJA TES 0,866 4.626 7,6200 77,56 21/08/2006
INTERNACI VI -0,505 2.966 71,3500 65,52 18/08/2006
INTERVAL.REN -0,065 119 10,3000 3,22 21/08/2006
INVERBAN DIN 0,929 1.245 78,1900 22,28 21/08/2006
INVERDU.2000 3,117 2.237 536,7300 53,77 21/08/2006
INVERFONDO 0,364 1.053 20,9100 18,16 21/08/2006
INVERMONTE 1,124 2.441 16,7700 49,04 21/08/2006
IURISFOND 2,330 302 20,0200 6,79 21/08/2006
LLOYDS-FON.I -0,524 198 13,2000 5,71 21/08/2006
M-FON.C.2008 0,106 1.758 7,3600 35,84 21/08/2006
M.GES.DINAMI -0,140 3.080 6,6400 53,56 21/08/2006
M.VAL.PRE.3 1,680 6.361 8,5900 136,24 21/08/2006
MA.CESTA.OPT -0,672 1.110 8,0400 23,38 21/08/2006
MADRID DINER 1,188 977 7,6700 194,83 21/08/2006
MADRID PREM. -0,339 5.521 13,3300 128,92 21/08/2006
MADRID TRIPB -0,500 484 7,5300 8,68 21/08/2006
MANR.TRESORE 1,694 954 7,7900 205,84 21/08/2006
MAP.AH.PROGR 1,618 2.468 7,5900 10,88 21/08/2006
MEDIFOND 1,858 662 22,8100 19,82 21/08/2006
MERCHRENTA -0,047 790 21,0800 42,73 21/08/2006
METROPOLIS 1,348 152 11,3900 12,96 21/08/2006
MS AHORRO 0,215 2.045 18,8200 137,53 21/08/2006
MS E.STOX.50 0,528 601 11,0300 18,65 21/08/2006
MS FONDO 0,510 152 24,4100 41,74 21/08/2006
MULTIFIX25RV 3,225 2.473 14,8000 51,78 21/08/2006
MULTIVALOR 2,507 1.001 17,7700 33,20 21/08/2006
MUTUAFONDO 0,780 1.595 25,6200 202,22 21/08/2006
MUTUAFONDOLP -0,953 882 116,2900 92,55 21/08/2006
P Y G CRECIM 0,906 449 18,9400 14,15 21/08/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,719 3.103 776,6800 74,81 20/08/2006
PAS.R.GAR.2 0,495 1.679 861,0900 36,57 20/08/2006
PASTOR FIJ2 -1,402 1.936 775,0200 44,78 20/08/2006
PASTOR.R.G 1 0,195 1.216 797,0500 32,97 20/08/2006
PBP ETERNUM 0,195 888 8,0400 33,13 21/08/2006
PBP MED.P.PL -0,487 1.161 1.632,4500 21,20 21/08/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,420 1.496 94,9500 157,61 21/08/2006
PLUSMADRID15 1,413 7.113 9,5500 144,71 21/08/2006
PRIVAT RENTA 0,568 146 12,9200 7,91 21/08/2006
PRUDF.REM.FI -0,121 96 672,0900 6,45 21/08/2006
R.GA.RF 2010 -0,961 824 804,9300 16,19 21/08/2006
REN.TES-BOL 1,382 146 75,1700 14,65 21/08/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,649 98 9,2400 15,78 21/08/2006
RENTADUERO -1,570 1.253 367,0000 30,13 21/08/2006
RENTMADRID -0,451 2.556 14,8000 34,47 21/08/2006
RENTMADRID 2 -0,719 6.992 8,7400 138,62 21/08/2006
RENTRIFONDO 11,647 107 17,9600 5,92 21/08/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 14,68 21/08/2006
RURAL DEUDA 1,195 958 835,0700 19,61 21/08/2006
RURAL G.R-V3 2,939 967 799,0900 19,68 21/08/2006
RURAL RF 3 -0,524 1.847 1.081,5200 61,05 21/08/2006
RURAL RF 3 P -0,270 969 902,7900 39,01 21/08/2006
RURAL RF 5 -1,328 160 702,3700 6,25 21/08/2006
RURAL RF 5 P -1,037 355 1.062,4900 8,91 21/08/2006
RURAL VALOR 3,550 499 835,0400 11,35 21/08/2006
S.AHOR.G.4 -0,484 2.599 7,8500 51,25 21/08/2006
S.BS G.FIJA3 0,870 2.796 10,0500 54,89 21/08/2006
S.FERNAN.MAX 0,778 737 104,2600 6,07 21/08/2006
SAFEI R-F 0,057 134,0600 14,49 18/08/2006
SAH LIQ.EMPR 1,373 5.628 8,04001.362,79 21/08/2006
SAN CORTO PP 1,552 2.850 7,38002.642,56 21/08/2006
SAN R-FIJA 1 -0,608 7.626 20,7200 437,63 21/08/2006
SAN.AH.DIAR1 0,403 12.940 15,2300 47,48 21/08/2006
SAN.R.F.PLUS -0,472 1.453 9,6400 161,97 21/08/2006
SCH AHORR.GA -0,221 2.597 11,9200 53,92 21/08/2006
SCH MRF90-10 0,531 12.769 11,0000 260,61 21/08/2006
SCH SUPERMIL 0,791 701 785,4100 14,01 21/08/2006
SEG.ACT.DIV -3,135 119 79,7500 10,00 21/08/2006
SEGU.LARGO P -0,476 136 9,0000 8,90 21/08/2006
SEGURFONDO 0,034 112 219,6900 35,99 21/08/2006
TARRAGONA 10 0,902 2.248 7,6200 30,95 21/08/2006
TARRAGONA 2 2,750 391 7,1000 3,60 21/08/2006
TARRAGONA 3 -0,637 1.863 7,9200 22,78 21/08/2006
TARRAGONAF 5 0,419 1.482 7,9400 16,46 21/08/2006
UNIF.FONDAND 1,105 2.442 8,3900 38,90 21/08/2006
UNIFOND 2011 0,165 969 7,7300 21,79 21/08/2006
UNIFOND III -0,552 1.027 8,7700 40,21 18/08/2006
UNIFOND IX 1,646 759 7,3400 18,69 18/08/2006
UNIFOND M.FA 1,335 394 6,4000 4,73 21/08/2006
UNIFOND V 0,282 1.381 8,2500 80,51 21/08/2006
UNIFOND VII -0,145 884 8,0100 29,47 21/08/2006
UNIFOND VIII -0,301 1.841 8,2100 70,13 21/08/2006
UNIFOND X -0,563 1.245 7,9100 24,38 18/08/2006
UNIFOND XII -0,494 2.373 7,6700 59,55 21/08/2006
UNIFOND2007 0,771 4.104 7,8900 111,70 21/08/2006
URQ.EMPRESA1 1,289 368 780,8700 218,57 21/08/2006
URQ.GARANT.3 1,949 1.350 920,3600 45,93 21/08/2006
URQUIJO LIDE -0,624 476 832,8800 27,01 21/08/2006
URQUIJO RENT -0,254 1.609 22,4800 29,26 21/08/2006
VAL.GARAN.2 0,400 766 843,6600 20,50 21/08/2006
VALENCIA TES 1,467 191 765,4000 64,01 21/08/2006
sigue
