RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,279 4.593 7,9000 88,36 11/08/2006
F.TEL.COR.P. 1,253 2.897 1.017,7900 85,82 15/08/2006
F.VALENC R.F -0,862 458 9,1000 12,54 15/08/2006
FCAIXA G27 -0,003 2.220 11,1400 86,56 11/08/2006
FCAIXA15 GCP 2,905 1.270 9,2300 34,24 11/08/2006
FIBANC ACTIV 0,597 1.850 7,8900 37,72 14/08/2006
FOMODI 2,403 108 1.525,5900 3,09 14/08/2006
FONBUSA 0,606 177 131,9400 11,92 15/08/2006
FONC. G.D-40 -1,499 446 9,3800 8,60 11/08/2006
FONC.FT.C.59 0,357 2.118 6,9700 34,68 11/08/2006
FONCAM 0,914 317 1.262,1500 15,42 14/08/2006
FOND C.C.M. 1,082 1.231 9,1300 23,10 15/08/2006
FOND.EURO-RE -0,175 102 22,6800 15,63 15/08/2006
FONDACOFAR 0,171 89 11,1000 3,50 15/08/2006
FONDAVILA G3 -1,452 764 7,0600 22,48 15/08/2006
FONDCIRCULO 0,727 309 9,0000 4,60 15/08/2006
FONDESP SEM 0,872 1.779 73,0200 32,51 14/08/2006
FONDESP.ACUM -0,466 780 80,1700 16,26 14/08/2006
FONDESP.AHOR 0,561 466 75,0000 24,07 14/08/2006
FONDESP.FUTU -0,403 1.212 82,0300 24,60 14/08/2006
FONDESP.R.AC -0,476 917 80,0800 21,84 14/08/2006
FONDESPA·A 1 0,416 493 13,6900 9,60 15/08/2006
FONDGUISSONA 0,985 11,1600 4,72 15/08/2006
FONDIBAS 0,877 262 10,8100 13,71 15/08/2006
FONDIBAS FUT 0,882 156 8,8500 4,47 15/08/2006
FONDICAJA 0,440 1.084 21,4800 16,75 15/08/2006
FONDLI 2006 -0,879 2.657 7,1200 50,11 15/08/2006
FONDLIBRETA5 0,209 1.255 8,4100 26,65 15/08/2006
FONDMAP.R.L. -2,289 1.217 8,4300 13,12 14/08/2006
FONDMAPFRE R -1,058 3.274 14,8100 45,13 14/08/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 0,720 109,3200 44,03 15/08/2006
FONDTURIA 1,794 1.027 827,1500 18,50 15/08/2006
FONDUERO GAR 1,335 1.296 414,1800 32,84 15/08/2006
FONDUERO REN -0,849 364 10,0200 6,32 15/08/2006
FONLAIETANA 1,036 755 17,6800 27,08 15/08/2006
FONP.GARANTI -0,103 321 8,4800 12,93 11/08/2006
FONP.INVERSI 0,601 173 7,5900 43,79 11/08/2006
FONPASTOR RF -0,531 600 74,8300 12,06 14/08/2006
FONPENEDES -0,107 1.424 9,1900 29,26 11/08/2006
FONSMAN.EST2 0,620 8,6500 3,06 15/08/2006
FONSMAN.ESTA 0,879 81 10,3900 3,02 15/08/2006
FONSNOSTRO 0,760 2.177 17,0500 45,87 15/08/2006
FONTESORERIA 1,147 83,2700 134,81 11/08/2006
FONVALOR 0,601 293 12,5300 5,84 15/08/2006
GAL.ALFA GAR 0,726 789 8,6400 22,46 15/08/2006
GAL.RENT.C.3 -1,179 5.548 8,4000 137,09 15/08/2006
GESCON. TESO 1,475 469 573,5400 15,60 15/08/2006
IB.BS RF MXG 1,535 2.336 1,2300 196,95 14/08/2006
IBER.GES.G.2 -0,257 8,8000 32,07 15/08/2006
IBERC.AHORRO 0,570 16,4500 223,79 16/08/2006
IBERC.CASH 1,442 7,5600 507,48 16/08/2006
IBERC.HORIZO -1,316 7,7500 85,70 15/08/2006
IBERCAJA FUT -0,188 9,5200 120,14 15/08/2006
IBERCAJA TES 0,841 7,6200 77,65 16/08/2006
INTERNACI VI -1,404 2.957 70,7000 65,08 11/08/2006
INTERVAL.REN -0,162 119 10,2900 3,21 15/08/2006
INVERBAN DIN 0,899 1.250 78,1600 21,68 15/08/2006
INVERDU.2000 2,822 2.239 535,2000 53,66 15/08/2006
INVERFONDO 0,293 1.057 20,8900 18,20 15/08/2006
INVERMONTE 1,073 2.452 16,7600 48,77 15/08/2006
IURISFOND 2,228 302 20,0000 6,78 15/08/2006
LLOYDS-FON.I -0,595 198 13,1900 5,71 15/08/2006
M-FON.C.2008 0,027 1.757 7,3500 35,82 15/08/2006
M.GES.DINAMI -0,171 3.092 6,6400 54,04 15/08/2006
M.VAL.PRE.3 1,159 6.358 8,5400 135,55 15/08/2006
MA.CESTA.OPT -1,581 1.110 7,9700 23,17 15/08/2006
MADRID DINER 1,150 977 7,6700 197,49 15/08/2006
MADRID PREM. -0,642 5.534 13,2900 129,07 15/08/2006
MADRID TRIPB -0,762 487 7,5100 8,69 15/08/2006
MANR.TRESORE 1,563 945 7,7800 204,93 14/08/2006
MAP.AH.PROGR 1,077 2.467 7,5500 10,79 14/08/2006
MEDIFOND 1,456 662 22,7200 19,74 14/08/2006
MERCHRENTA -0,189 790 21,0500 42,84 15/08/2006
METROPOLIS 1,303 152 11,3800 12,95 14/08/2006
MS AHORRO 0,143 2.046 18,8000 137,46 14/08/2006
MS E.STOX.50 -0,025 603 10,9700 18,56 14/08/2006
MS FONDO 0,416 152 24,3900 41,70 14/08/2006
MULTIFIX25RV 2,737 2.472 14,7300 51,56 14/08/2006
MULTIVALOR 2,219 1.003 17,7200 33,15 14/08/2006
MUTUAFONDO 0,637 1.604 25,5900 195,88 13/08/2006
MUTUAFONDOLP -1,322 885 115,8500 92,23 13/08/2006
P Y G CRECIM 0,853 18,9300 14,15 15/08/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,191 3.105 772,9900 74,46 14/08/2006
PAS.R.GAR.2 0,462 1.679 860,8100 36,56 14/08/2006
PASTOR FIJ2 -1,869 1.938 771,3400 44,57 14/08/2006
PASTOR.R.G 1 0,086 1.217 796,1800 32,94 14/08/2006
PBP ETERNUM 0,174 887 8,0300 33,12 15/08/2006
PBP MED.P.PL -0,841 1.161 1.626,6500 21,10 15/08/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,356 1.497 94,8900 157,62 14/08/2006
PLUSMADRID15 1,128 7.128 9,5200 144,53 15/08/2006
PRIVAT RENTA 0,490 146 12,9100 7,90 14/08/2006
PRUDF.REM.FI -0,179 96 671,7000 6,44 14/08/2006
R.GA.RF 2010 -1,317 824 802,0400 16,13 15/08/2006
REN.TES-BOL 1,316 146 75,1200 14,64 15/08/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,667 98 9,2400 15,78 15/08/2006
RENTADUERO -1,686 1.255 366,5700 30,11 15/08/2006
RENTMADRID -0,566 2.558 14,7800 34,45 15/08/2006
RENTMADRID 2 -0,901 7.028 8,7300 139,14 15/08/2006
RENTRIFONDO 11,119 107 17,8700 5,89 14/08/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 14,66 15/08/2006
RURAL DEUDA 1,160 958 834,7800 19,60 15/08/2006
RURAL G.R-V3 2,552 968 796,0900 19,64 15/08/2006
RURAL RF 3 -0,658 1.857 1.080,0600 60,21 15/08/2006
RURAL RF 3 P -0,346 970 902,1100 38,98 15/08/2006
RURAL RF 5 -1,674 163 699,9100 6,23 15/08/2006
RURAL RF 5 P -1,406 363 1.058,5300 8,96 15/08/2006
RURAL VALOR 3,337 499 833,3200 11,32 15/08/2006
S.AHOR.G.4 -0,627 104 7,8400 51,18 15/08/2006
S.BS G.FIJA3 0,769 2.796 10,0400 54,87 14/08/2006
S.FERNAN.MAX 0,707 738 104,1800 6,07 15/08/2006
SAFEI R-F -0,038 133,9300 14,47 11/08/2006
SAH LIQ.EMPR 1,330 31 8,04001.356,80 15/08/2006
SAN CORTO PP 1,504 102 7,38002.636,47 15/08/2006
SAN R-FIJA 1 -1,023 165 20,6300 436,10 15/08/2006
SAN.AH.DIAR1 0,389 772 15,2200 47,46 15/08/2006
SAN.R.F.PLUS -0,989 2 9,5900 161,57 15/08/2006
SCH AHORR.GA -0,411 145 11,9000 53,85 15/08/2006
SCH MRF90-10 0,359 164 10,9800 261,09 15/08/2006
SCH SUPERMIL 0,759 17 785,1700 14,26 15/08/2006
SEG.ACT.DIV -2,663 119 80,1400 10,04 14/08/2006
SEGU.LARGO P -0,722 136 8,9700 8,88 14/08/2006
SEGURFONDO -0,072 112 219,4600 35,95 14/08/2006
TARRAGONA 10 0,866 2.248 7,6200 30,99 15/08/2006
TARRAGONA 2 2,480 391 7,0800 3,62 15/08/2006
TARRAGONA 3 -0,857 1.863 7,9100 22,78 15/08/2006
TARRAGONAF 5 0,333 1.482 7,9300 16,46 15/08/2006
UNIF.FONDAND 1,059 2.447 8,3800 38,94 14/08/2006
UNIFOND 2011 -0,301 969 7,6900 21,65 14/08/2006
UNIFOND III -0,564 1.032 8,7700 40,42 11/08/2006
UNIFOND IX 0,288 759 7,2400 18,44 11/08/2006
UNIFOND M.FA 1,147 398 6,3900 4,82 14/08/2006
UNIFOND V 0,094 1.382 8,2300 80,41 14/08/2006
UNIFOND VII -0,338 885 8,0000 29,44 14/08/2006
UNIFOND VIII -0,550 1.846 8,1900 70,15 14/08/2006
UNIFOND X -0,574 1.251 7,9100 24,48 11/08/2006
UNIFOND XII -0,769 2.376 7,6500 59,43 14/08/2006
UNIFOND2007 0,720 4.107 7,8900 111,70 14/08/2006
URQ.EMPRESA1 1,254 368 780,6000 217,62 14/08/2006
URQ.GARANT.3 1,787 1.380 918,9000 46,36 14/08/2006
URQUIJO LIDE -1,030 479 829,4700 27,06 14/08/2006
URQUIJO RENT -0,384 1.610 22,4500 29,33 14/08/2006
VAL.GARAN.2 0,464 768 844,2000 20,54 15/08/2006
VALENCIA TES 1,422 189 765,0600 65,12 15/08/2006
sigue
