RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,407 4.593 7,9100 88,48 09/08/2006
F.TEL.COR.P. 1,229 2.895 1.017,5400 85,87 11/08/2006
F.VALENC R.F -0,753 459 9,1100 12,56 10/08/2006
FCAIXA G27 -0,003 2.221 11,1400 86,54 09/08/2006
FCAIXA15 GCP 3,016 1.270 9,2400 34,29 09/08/2006
FIBANC ACTIV 0,597 1.844 7,8900 37,94 10/08/2006
FOMODI 2,292 108 1.523,9400 3,09 11/08/2006
FONBUSA 0,601 177 131,9300 11,92 13/08/2006
FONC. G.D-40 -1,499 446 9,3800 8,60 09/08/2006
FONC.FT.C.59 0,357 2.120 6,9700 34,68 09/08/2006
FONCAM 0,917 317 1.262,1800 15,42 11/08/2006
FOND C.C.M. 1,075 1.231 9,1200 23,10 13/08/2006
FOND.EURO-RE -0,168 102 22,6900 15,64 13/08/2006
FONDACOFAR 0,165 90 11,1000 3,50 11/08/2006
FONDAVILA G3 -1,455 764 7,0600 22,48 13/08/2006
FONDCIRCULO 0,718 309 9,0000 4,59 13/08/2006
FONDESP SEM 0,859 1.779 73,0100 32,51 11/08/2006
FONDESP.ACUM -0,422 782 80,2100 16,27 11/08/2006
FONDESP.AHOR 0,583 468 75,0200 24,07 11/08/2006
FONDESP.FUTU -0,361 1.215 82,0600 24,61 11/08/2006
FONDESP.R.AC -0,431 919 80,1100 21,87 11/08/2006
FONDESPA·A 1 0,400 493 13,6800 9,59 13/08/2006
FONDGUISSONA 0,985 125 11,1600 4,72 10/08/2006
FONDIBAS 0,648 262 10,7800 13,68 11/08/2006
FONDIBAS FUT 0,790 156 8,8400 4,46 11/08/2006
FONDICAJA 0,423 1.085 21,4800 16,75 13/08/2006
FONDLI 2006 -0,901 2.657 7,1200 50,11 11/08/2006
FONDLIBRETA5 0,202 1.255 8,4100 26,65 11/08/2006
FONDMAP.R.L. -2,199 1.217 8,4400 13,13 11/08/2006
FONDMAPFRE R -1,008 3.276 14,8200 45,18 11/08/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO -0,071 993 108,4600 43,65 10/08/2006
FONDTURIA 1,445 1.028 824,3100 18,43 13/08/2006
FONDUERO GAR 1,271 1.296 413,9200 32,82 10/08/2006
FONDUERO REN -0,740 365 10,0400 6,38 10/08/2006
FONLAIETANA 0,865 755 17,6500 27,02 10/08/2006
FONP.GARANTI -0,103 321 8,4800 12,93 10/08/2006
FONP.INVERSI 0,601 173 7,5900 43,80 10/08/2006
FONPASTOR RF -0,470 599 74,8700 12,06 13/08/2006
FONPENEDES -0,107 1.424 9,1900 29,27 10/08/2006
FONSMAN.EST2 0,620 80 8,6500 3,05 10/08/2006
FONSMAN.ESTA 0,861 81 10,3900 3,02 13/08/2006
FONSNOSTRO 0,742 2.178 17,0500 45,87 13/08/2006
FONTESORERIA 1,144 83,2700 134,84 09/08/2006
FONVALOR 0,585 293 12,5300 5,84 13/08/2006
GAL.ALFA GAR 0,650 789 8,6300 22,45 13/08/2006
GAL.RENT.C.3 -0,945 5.548 8,4200 137,42 13/08/2006
GESCON. TESO 1,446 470 573,3700 15,56 11/08/2006
IB.BS RF MXG 1,535 2.329 1,2300 196,25 10/08/2006
IBER.GES.G.2 -0,783 2.062 8,7600 31,90 11/08/2006
IBERC.AHORRO 0,561 11.296 16,4500 223,90 14/08/2006
IBERC.CASH 1,432 686 7,5600 508,24 14/08/2006
IBERC.HORIZO -1,355 3.516 7,7500 85,84 11/08/2006
IBERCAJA FUT -0,220 10.102 9,5100 120,17 11/08/2006
IBERCAJA TES 0,838 4.638 7,6200 77,76 14/08/2006
INTERNACI VI -1,514 2.960 70,6200 65,01 10/08/2006
INTERVAL.REN -0,162 120 10,2900 3,22 10/08/2006
INVERBAN DIN 0,878 1.251 78,1500 21,46 11/08/2006
INVERDU.2000 2,468 2.240 533,3500 53,57 10/08/2006
INVERFONDO 0,282 1.057 20,8900 18,19 13/08/2006
INVERMONTE 1,056 2.451 16,7600 48,76 13/08/2006
IURISFOND 1,768 302 19,9100 6,75 10/08/2006
LLOYDS-FON.I -0,644 198 13,1800 5,71 11/08/2006
M-FON.C.2008 0,031 1.757 7,3500 35,82 11/08/2006
M.GES.DINAMI -0,223 3.094 6,6300 54,00 11/08/2006
M.VAL.PRE.3 0,692 6.355 8,5000 134,94 11/08/2006
MA.CESTA.OPT -1,902 1.110 7,9400 23,09 11/08/2006
MADRID DINER 1,125 977 7,6700 197,45 11/08/2006
MADRID PREM. -0,708 5.540 13,2800 129,16 11/08/2006
MADRID TRIPB -0,825 487 7,5100 8,69 11/08/2006
MANR.TRESORE 1,563 945 7,7800 202,63 10/08/2006
MAP.AH.PROGR 0,835 2.470 7,5300 10,77 11/08/2006
MEDIFOND 1,277 662 22,6800 19,77 10/08/2006
MERCHRENTA -0,189 791 21,0500 42,90 10/08/2006
METROPOLIS 1,281 152 11,3800 12,95 11/08/2006
MS AHORRO 0,156 2.046 18,8100 137,46 11/08/2006
MS E.STOX.50 -0,390 603 10,9300 18,50 11/08/2006
MS FONDO 0,422 152 24,3900 41,70 11/08/2006
MULTIFIX25RV 2,458 2.473 14,6900 51,49 10/08/2006
MULTIVALOR 2,219 1.006 17,7200 33,17 10/08/2006
MUTUAFONDO 0,637 1.604 25,5900 195,88 13/08/2006
MUTUAFONDOLP -1,322 885 115,8500 92,23 13/08/2006
P Y G CRECIM 0,853 449 18,9300 14,14 10/08/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,370 3.105 771,5900 74,33 13/08/2006
PAS.R.GAR.2 0,497 1.679 861,1100 36,57 13/08/2006
PASTOR FIJ2 -1,988 1.938 770,4100 44,52 13/08/2006
PASTOR.R.G 1 0,158 1.217 796,7500 32,97 13/08/2006
PBP ETERNUM 0,153 887 8,0300 33,12 11/08/2006
PBP MED.P.PL -0,864 1.160 1.626,2800 21,10 11/08/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,366 1.497 94,9000 157,63 11/08/2006
PLUSMADRID15 0,705 7.137 9,4800 144,11 11/08/2006
PRIVAT RENTA 0,490 146 12,9100 7,91 10/08/2006
PRUDF.REM.FI -0,198 96 671,5700 6,44 11/08/2006
R.GA.RF 2010 -1,331 826 801,9300 16,13 13/08/2006
REN.TES-BOL 1,224 146 75,0500 14,64 13/08/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,579 98 9,2300 15,77 13/08/2006
RENTADUERO -1,644 1.256 366,7200 30,13 10/08/2006
RENTMADRID -0,601 2.560 14,7800 34,48 11/08/2006
RENTMADRID 2 -0,904 7.041 8,7300 139,24 11/08/2006
RENTRIFONDO 10,695 107 17,8100 5,87 11/08/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 14,67 10/08/2006
RURAL DEUDA 1,149 958 834,6900 19,60 13/08/2006
RURAL G.R-V3 1,933 968 791,2800 19,52 13/08/2006
RURAL RF 3 -0,664 1.857 1.080,0000 60,21 13/08/2006
RURAL RF 3 P -0,388 970 901,7300 38,94 13/08/2006
RURAL RF 5 -1,667 164 699,9600 6,25 13/08/2006
RURAL RF 5 P -1,394 363 1.058,6600 8,97 13/08/2006
RURAL VALOR 1,922 499 821,9100 11,17 13/08/2006
S.AHOR.G.4 -0,563 2.601 7,8500 51,21 11/08/2006
S.BS G.FIJA3 0,870 2.796 10,0500 54,88 10/08/2006
S.FERNAN.MAX 0,700 739 104,1800 6,08 13/08/2006
SAFEI R-F 0,009 134,0000 14,50 09/08/2006
SAH LIQ.EMPR 1,303 5.613 8,04001.354,86 11/08/2006
SAN CORTO PP 1,473 2.844 7,38002.632,56 11/08/2006
SAN R-FIJA 1 -0,972 7.647 20,6400 436,53 11/08/2006
SAN.AH.DIAR1 0,374 12.957 15,2200 47,46 11/08/2006
SAN.R.F.PLUS -0,945 1.451 9,6000 161,55 11/08/2006
SCH AHORR.GA -0,351 2.601 11,9000 53,90 11/08/2006
SCH MRF90-10 0,131 12.823 10,9500 260,68 11/08/2006
SCH SUPERMIL 0,736 715 784,9800 14,25 11/08/2006
SEG.ACT.DIV -2,706 119 80,1100 10,04 11/08/2006
SEGU.LARGO P -0,693 136 8,9800 8,88 11/08/2006
SEGURFONDO -0,058 112 219,4900 35,96 11/08/2006
TARRAGONA 10 0,858 2.248 7,6200 30,99 11/08/2006
TARRAGONA 2 1,531 391 7,0100 3,58 11/08/2006
TARRAGONA 3 -0,848 1.863 7,9100 22,80 11/08/2006
TARRAGONAF 5 0,350 1.482 7,9300 16,47 11/08/2006
UNIF.FONDAND 1,050 2.448 8,3800 38,94 11/08/2006
UNIFOND 2011 -0,230 970 7,7000 21,68 11/08/2006
UNIFOND III -0,572 1.032 8,7700 40,41 10/08/2006
UNIFOND IX 0,633 759 7,2600 18,50 10/08/2006
UNIFOND M.FA 1,003 399 6,3800 4,81 11/08/2006
UNIFOND V 0,137 1.383 8,2400 80,47 11/08/2006
UNIFOND VII -0,295 887 8,0000 29,50 11/08/2006
UNIFOND VIII -0,500 1.846 8,2000 70,19 11/08/2006
UNIFOND X -0,583 1.253 7,9100 24,52 10/08/2006
UNIFOND XII -0,716 2.376 7,6500 59,46 11/08/2006
UNIFOND2007 0,716 4.107 7,8900 111,70 11/08/2006
URQ.EMPRESA1 1,233 368 780,4400 217,63 11/08/2006
URQ.GARANT.3 1,693 1.380 918,0500 46,31 11/08/2006
URQUIJO LIDE -0,951 479 830,1300 27,08 11/08/2006
URQUIJO RENT -0,359 1.611 22,4600 29,34 11/08/2006
VAL.GARAN.2 0,259 769 842,4800 20,51 10/08/2006
VALENCIA TES 1,380 189 764,7500 65,17 10/08/2006
sigue
