RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -0,548 101 790,4300 3,69 08/08/2006
BANCAJA RF I -6,052 297 860,6100 2,62 08/08/2006
BANKP.GLO.RE -0,494 1.620 8,4800 23,55 08/08/2006
BARC.GARAN.6 -1,428 1.002 4,9100 18,41 08/08/2006
BBVA B. USA -7,685 489 10,4700 8,87 08/08/2006
C.CATAL.F.IN -1,831 860 10,4700 31,52 07/08/2006
CAM EMERGENT 3,566 380 9,4400 6,29 07/08/2006
CAM EU.BONOS -1,494 213 8,1600 6,12 08/08/2006
CAM MUND.BON -3,880 224 659,8300 5,03 08/08/2006
DOLAR CASH -5,797 853 64,3300 28,65 08/08/2006
EURO DEUDA -2,114 246 8,1400 5,85 08/08/2006
EUROV.R.F.IN -1,512 2.096 96,1800 40,33 07/08/2006
FOND. B. GIX -0,229 5.880 1.022,9800 62,63 08/08/2006
IBERCAJA INT -7,083 2.137 8,3300 39,64 08/08/2006
LIBERTY E.RE -0,275 101 11,9700 5,35 08/08/2006
MS DIVISA -2,691 182 8,3700 9,28 08/08/2006
PLUS MA.AH.E 1,422 872 8,6200 41,61 08/08/2006
RENTA 4 FLEX 3,211 171 8,0300 3,13 08/08/2006
RENTA EUROCA 1,304 9.087 12,4600 353,91 07/08/2006
S.BS DOLARFI -8,526 5.604 11,0100 14,10 08/08/2006
SAN DINERO P 1,422 1.624 913,3500 951,47 08/08/2006
SEGURFON.DIV -4,598 97 173,4300 19,07 08/08/2006
UNIFOND EU-R -0,075 592 10,8100 28,96 08/08/2006
sigue
