RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,279 4.593 7,9000 88,43 07/08/2006
F.TEL.COR.P. 1,210 2.893 1.017,3500 85,74 08/08/2006
F.VALENC R.F -0,753 459 9,1100 12,56 08/08/2006
FCAIXA G27 -0,003 2.220 11,1400 86,54 07/08/2006
FCAIXA15 GCP 2,793 1.272 9,2200 34,24 07/08/2006
FIBANC ACTIV 0,597 1.835 7,8900 37,94 08/08/2006
FOMODI 2,376 108 1.525,1900 3,09 08/08/2006
FONBUSA 0,581 177 131,9100 11,92 08/08/2006
FONC. G.D-40 -1,499 446 9,3800 8,60 07/08/2006
FONC.FT.C.59 0,501 2.129 6,9800 34,75 07/08/2006
FONCAM 0,962 318 1.262,7500 15,49 08/08/2006
FOND C.C.M. 1,049 1.232 9,1200 23,10 08/08/2006
FOND.EURO-RE -0,085 102 22,7000 15,65 08/08/2006
FONDACOFAR 0,260 90 11,1100 3,50 08/08/2006
FONDAVILA G3 -1,638 764 7,0500 22,44 08/08/2006
FONDCIRCULO 0,672 309 9,0000 4,59 08/08/2006
FONDESP SEM 0,846 1.781 73,0000 32,51 08/08/2006
FONDESP.ACUM -0,262 783 80,3400 16,35 08/08/2006
FONDESP.AHOR 0,617 468 75,0400 24,07 08/08/2006
FONDESP.FUTU -0,198 1.218 82,2000 24,72 08/08/2006
FONDESP.R.AC -0,273 923 80,2400 22,01 08/08/2006
FONDESPA·A 1 0,431 494 13,6900 9,62 08/08/2006
FONDGUISSONA 0,985 125 11,1600 0,04 08/08/2006
FONDIBAS 0,873 262 10,8100 13,72 08/08/2006
FONDIBAS FUT 0,886 156 8,8500 4,47 08/08/2006
FONDICAJA 0,445 1.088 21,4900 16,78 08/08/2006
FONDLI 2006 -0,671 2.661 7,1300 50,27 08/08/2006
FONDLIBRETA5 0,230 1.255 8,4100 26,66 08/08/2006
FONDMAP.R.L. -1,918 1.423 8,4600 13,17 08/08/2006
FONDMAPFRE R -0,839 3.842 14,8400 45,34 08/08/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO -0,053 992 108,4800 0,43 08/08/2006
FONDTURIA 1,505 1.031 824,8000 18,45 08/08/2006
FONDUERO GAR 1,248 1.296 413,8200 32,81 08/08/2006
FONDUERO REN -0,760 367 10,0300 6,49 08/08/2006
FONLAIETANA 0,865 756 17,6500 27,02 08/08/2006
FONP.GARANTI -0,103 321 8,4800 12,93 07/08/2006
FONP.INVERSI 0,601 173 7,5900 43,66 07/08/2006
FONPASTOR RF -0,281 601 75,0200 12,12 08/08/2006
FONPENEDES -0,107 1.425 9,1900 29,31 07/08/2006
FONSMAN.EST2 0,620 80 8,6500 0,03 08/08/2006
FONSMAN.ESTA 0,834 81 10,3900 3,03 08/08/2006
FONSNOSTRO 0,751 2.184 17,0500 45,91 08/08/2006
FONTESORERIA 1,129 83,2600 134,41 07/08/2006
FONVALOR 0,589 295 12,5300 5,85 08/08/2006
GAL.ALFA GAR 0,633 789 8,6300 22,44 08/08/2006
GAL.RENT.C.3 -1,028 5.548 8,4100 137,30 08/08/2006
GESCON. TESO 1,424 466 573,2500 15,20 08/08/2006
IB.BS RF MXG 1,535 2.326 1,2300 195,84 08/08/2006
IBER.GES.G.2 -0,730 2.062 8,7600 31,93 08/08/2006
IBERC.AHORRO 0,565 11.313 16,4500 224,30 09/08/2006
IBERC.CASH 1,404 685 7,5600 509,64 09/08/2006
IBERC.HORIZO -1,137 3.525 7,7600 86,21 08/08/2006
IBERCAJA FUT -0,121 10.133 9,5200 120,62 08/08/2006
IBERCAJA TES 0,823 4.643 7,6200 77,51 09/08/2006
INTERNACI VI -1,368 2.962 70,7300 65,15 05/08/2006
INTERVAL.REN -0,065 120 10,3000 3,22 08/08/2006
INVERBAN DIN 0,864 1.252 78,1400 23,73 08/08/2006
INVERDU.2000 2,513 2.240 533,5900 53,60 08/08/2006
INVERFONDO 0,304 1.060 20,9000 18,24 08/08/2006
INVERMONTE 1,023 2.462 16,7500 48,60 08/08/2006
IURISFOND 1,768 302 19,9100 6,75 08/08/2006
LLOYDS-FON.I -0,572 198 13,1900 5,71 08/08/2006
M-FON.C.2008 0,105 1.760 7,3600 35,93 08/08/2006
M.GES.DINAMI -0,206 3.105 6,6300 54,17 08/08/2006
M.VAL.PRE.3 0,786 6.356 8,5100 135,08 08/08/2006
MA.CESTA.OPT -2,108 1.110 7,9200 23,05 08/08/2006
MADRID DINER 1,107 980 7,6700 195,94 08/08/2006
MADRID PREM. -0,557 5.536 13,3000 129,08 08/08/2006
MADRID TRIPB -0,604 489 7,5200 8,91 08/08/2006
MANR.TRESORE 1,563 941 7,7800 207,33 08/08/2006
MAP.AH.PROGR 0,951 2.835 7,5400 10,78 08/08/2006
MEDIFOND 1,366 662 22,7000 19,77 08/08/2006
MERCHRENTA -0,142 793 21,0600 43,04 08/08/2006
METROPOLIS 1,260 152 11,3800 12,95 08/08/2006
MS AHORRO 0,201 2.048 18,8100 137,55 08/08/2006
MS E.STOX.50 -0,408 603 10,9300 18,49 08/08/2006
MS FONDO 0,388 152 24,3800 41,69 08/08/2006
MULTIFIX25RV 2,528 2.473 14,7000 51,52 08/08/2006
MULTIVALOR 2,276 1.003 17,7300 33,16 08/08/2006
MUTUAFONDO 0,661 1.610 25,5900 203,79 08/08/2006
MUTUAFONDOLP -1,141 886 116,0700 92,63 08/08/2006
P Y G CRECIM 0,853 449 18,9300 0,14 08/08/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,287 3.105 772,2400 74,39 08/08/2006
PAS.R.GAR.2 0,524 1.679 861,3500 36,58 08/08/2006
PASTOR FIJ2 -1,716 1.940 772,5500 44,66 08/08/2006
PASTOR.R.G 1 0,231 1.217 797,3300 32,99 08/08/2006
PBP ETERNUM 0,139 888 8,0300 33,08 08/08/2006
PBP MED.P.PL -0,680 1.154 1.629,2900 21,16 08/08/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,390 1.497 94,9200 157,63 08/08/2006
PLUSMADRID15 0,803 7.146 9,4900 144,51 08/08/2006
PRIVAT RENTA 0,490 146 12,9100 7,91 08/08/2006
PRUDF.REM.FI -0,215 96 671,4600 6,44 08/08/2006
R.GA.RF 2010 -1,092 826 803,8700 16,19 08/08/2006
REN.TES-BOL 1,343 147 75,1400 14,63 08/08/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,578 98 9,2300 15,77 08/08/2006
RENTADUERO -1,637 1.256 366,7500 30,13 08/08/2006
RENTMADRID -0,550 2.561 14,7800 34,46 08/08/2006
RENTMADRID 2 -0,714 7.058 8,7400 140,18 08/08/2006
RENTRIFONDO 11,160 107 17,8800 5,89 08/08/2006
RIVA G.AH. 0,333 217 1.192,7800 14,74 08/08/2006
RURAL DEUDA 1,119 958 834,4500 19,60 08/08/2006
RURAL G.R-V3 2,281 968 793,9800 19,59 08/08/2006
RURAL RF 3 -0,541 1.863 1.081,3300 60,34 08/08/2006
RURAL RF 3 P -0,297 968 902,5500 38,93 08/08/2006
RURAL RF 5 -1,443 168 701,5600 6,29 08/08/2006
RURAL RF 5 P -1,177 367 1.060,9900 9,04 08/08/2006
RURAL VALOR 3,386 499 833,7100 11,33 08/08/2006
S.AHOR.G.4 -0,462 2.605 7,8600 51,29 08/08/2006
S.BS G.FIJA3 0,769 2.796 10,0400 54,86 08/08/2006
S.FERNAN.MAX 0,705 736 104,1800 6,03 08/08/2006
SAFEI R-F -0,008 133,9700 14,50 07/08/2006
SAH LIQ.EMPR 1,283 5.599 8,04001.342,00 08/08/2006
SAN CORTO PP 1,450 2.836 7,38002.609,94 08/08/2006
SAN R-FIJA 1 -0,773 7.654 20,6900 437,58 08/08/2006
SAN.AH.DIAR1 0,367 12.980 15,2200 47,55 08/08/2006
SAN.R.F.PLUS -0,685 1.448 9,6200 161,68 08/08/2006
SCH AHORR.GA -0,241 2.603 11,9200 53,99 08/08/2006
SCH MRF90-10 0,232 12.874 10,9600 261,52 08/08/2006
SCH SUPERMIL 0,718 724 784,8500 14,40 08/08/2006
SEG.ACT.DIV -2,667 119 80,1400 10,04 08/08/2006
SEGU.LARGO P -0,570 136 8,9900 8,89 08/08/2006
SEGURFONDO -0,003 112 219,6100 35,98 08/08/2006
TARRAGONA 10 0,833 2.248 7,6200 30,93 08/08/2006
TARRAGONA 2 1,558 391 7,0100 3,58 08/08/2006
TARRAGONA 3 -0,675 1.863 7,9200 22,84 08/08/2006
TARRAGONAF 5 0,410 1.482 7,9400 16,51 08/08/2006
UNIF.FONDAND 1,035 2.450 8,3800 38,94 08/08/2006
UNIFOND 2011 0,032 969 7,7200 21,71 08/08/2006
UNIFOND III -0,615 1.033 8,7600 40,51 07/08/2006
UNIFOND IX 0,530 760 7,2500 18,50 07/08/2006
UNIFOND M.FA 1,105 401 6,3900 4,83 08/08/2006
UNIFOND V 0,260 1.383 8,2500 80,58 08/08/2006
UNIFOND VII -0,158 887 8,0100 29,54 08/08/2006
UNIFOND VIII -0,335 1.848 8,2100 70,40 08/08/2006
UNIFOND X -0,626 1.257 7,9100 24,55 07/08/2006
UNIFOND XII -0,542 2.377 7,6600 59,58 08/08/2006
UNIFOND2007 0,721 4.109 7,8900 111,74 08/08/2006
URQ.EMPRESA1 1,215 368 780,3000 217,05 08/08/2006
URQ.GARANT.3 1,700 1.380 918,1200 46,32 08/08/2006
URQUIJO LIDE -0,730 483 831,9900 27,27 08/08/2006
URQUIJO RENT -0,291 1.621 22,4700 29,54 08/08/2006
VAL.GARAN.2 0,219 772 842,1400 20,51 08/08/2006
VALENCIA TES 1,367 188 764,6500 64,66 08/08/2006
SIGUE
