RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -0,645 101 789,6600 3,69 03/08/2006
BANCAJA RF I -5,901 298 861,9900 2,63 03/08/2006
BANKP.GLO.RE -0,494 1.625 8,4800 23,57 03/08/2006
BARC.GARAN.6 -1,481 1.044 4,9100 18,40 03/08/2006
BBVA B. USA -7,402 489 10,5000 8,89 03/08/2006
C.CATAL.F.IN -2,112 884 10,4400 32,21 02/08/2006
CAM EMERGENT 3,018 381 9,3900 6,31 02/08/2006
CAM EU.BONOS -1,977 213 8,1200 6,12 03/08/2006
CAM MUND.BON -4,073 225 658,5100 5,02 03/08/2006
DOLAR CASH -5,503 854 64,5300 28,83 03/08/2006
EURO DEUDA -2,370 246 8,1200 5,84 03/08/2006
EUROV.R.F.IN -1,598 2.102 96,1000 40,39 02/08/2006
FOND. B. GIX -0,219 5.882 1.023,0900 62,64 01/08/2006
IBERCAJA INT -6,775 2.151 8,3600 40,03 02/08/2006
LIBERTY E.RE -0,302 101 11,9600 5,27 03/08/2006
MS DIVISA -2,628 182 8,3700 9,25 03/08/2006
PLUS MA.AH.E 1,344 875 8,6200 41,77 03/08/2006
RENTA 4 FLEX 3,319 172 8,0400 3,13 03/08/2006
RENTA EUROCA 1,278 9.067 12,4500 353,63 03/08/2006
S.BS DOLARFI -8,526 5.624 11,0100 14,32 02/08/2006
SAN DINERO P 1,389 1.600 913,0600 947,81 03/08/2006
SEGURFON.DIV -4,700 97 173,2400 19,05 03/08/2006
UNIFOND EU-R -0,216 593 10,8000 28,92 03/08/2006
sigue
