RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,279 4.597 7,9000 88,44 01/08/2006
F.TEL.COR.P. 1,173 2.895 1.016,9800 84,83 02/08/2006
F.VALENC R.F -0,753 461 9,1100 12,58 02/08/2006
FCAIXA G27 -0,003 2.220 11,1400 86,53 01/08/2006
FCAIXA15 GCP 2,682 1.273 9,2100 34,21 01/08/2006
FIBANC ACTIV 0,597 1.830 7,8900 37,85 02/08/2006
FOMODI / /
FONBUSA / /
FONC. G.D-40 -1,499 446 9,3800 8,60 01/08/2006
FONC.FT.C.59 / /
FONCAM / /
FOND C.C.M. 1,037 1.232 9,1200 23,09 02/08/2006
FOND.EURO-RE / /
FONDACOFAR 0,228 90 11,1100 3,50 02/08/2006
FONDAVILA G3 / /
FONDCIRCULO 0,664 312 9,0000 4,68 02/08/2006
FONDESP SEM / /
FONDESP.ACUM -0,340 784 80,2700 16,37 02/08/2006
FONDESP.AHOR / /
FONDESP.FUTU -0,272 1.226 82,1400 25,16 02/08/2006
FONDESP.R.AC / /
FONDESPA·A 1 / /
FONDGUISSONA 0,894 129 11,1500 0,04 02/08/2006
FONDIBAS 0,729 265 10,7900 13,72 01/08/2006
FONDIBAS FUT 0,800 159 8,8400 4,47 01/08/2006
FONDICAJA / /
FONDLI 2006 -0,711 2.673 7,1300 50,42 02/08/2006
FONDLIBRETA5 0,230 1.256 8,4100 26,69 02/08/2006
FONDMAP.R.L. / /
FONDMAPFRE R -0,912 3.849 14,8300 45,34 01/08/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO / /
FONDTURIA 1,596 1.042 825,5400 18,57 02/08/2006
FONDUERO GAR 1,228 1.296 413,7400 32,82 02/08/2006
FONDUERO REN -0,787 369 10,0300 6,49 02/08/2006
FONLAIETANA 0,922 759 17,6600 27,09 02/08/2006
FONP.GARANTI / /
FONP.INVERSI 0,601 7,5900 43,52 02/08/2006
FONPASTOR RF -0,341 600 74,9700 12,12 02/08/2006
FONPENEDES -0,107 9,1900 29,26 02/08/2006
FONSMAN.EST2 0,620 80 8,6500 0,03 02/08/2006
FONSMAN.ESTA 0,805 81 10,3800 3,03 02/08/2006
FONSNOSTRO / /
FONTESORERIA 1,104 83,2400 133,90 02/08/2006
FONVALOR / /
GAL.ALFA GAR / /
GAL.RENT.C.3 -1,068 5.548 8,4100 137,25 02/08/2006
GESCON. TESO 1,378 458 572,9900 14,38 02/08/2006
IB.BS RF MXG 1,535 2.318 1,2300 192,16 02/08/2006
IBER.GES.G.2 -0,570 2.062 8,7800 31,99 02/08/2006
IBERC.AHORRO 0,539 11.350 16,4400 224,85 03/08/2006
IBERC.CASH 1,370 681 7,5600 496,61 03/08/2006
IBERC.HORIZO -1,230 3.541 7,7600 86,96 02/08/2006
IBERCAJA FUT -0,185 10.157 9,5200 120,80 02/08/2006
IBERCAJA TES 0,807 4.658 7,6200 77,77 03/08/2006
INTERNACI VI -1,271 2.975 70,8000 65,42 29/07/2006
INTERVAL.REN -0,162 120 10,2900 3,22 02/08/2006
INVERBAN DIN 0,830 1.257 78,1100 23,84 01/08/2006
INVERDU.2000 2,636 2.241 534,2300 53,70 02/08/2006
INVERFONDO 0,287 1.063 20,8900 18,24 02/08/2006
INVERMONTE 0,987 2.451 16,7500 48,28 02/08/2006
IURISFOND 1,717 302 19,9000 6,74 02/08/2006
LLOYDS-FON.I -0,585 198 13,1900 5,71 02/08/2006
M-FON.C.2008 0,109 1.764 7,3600 36,13 02/08/2006
M.GES.DINAMI -0,059 3.112 6,6400 54,61 02/08/2006
M.VAL.PRE.3 0,757 6.358 8,5100 135,09 02/08/2006
MA.CESTA.OPT -1,973 1.110 7,9400 23,08 02/08/2006
MADRID DINER 1,072 974 7,6600 195,45 02/08/2006
MADRID PREM. -0,655 5.563 13,2900 129,25 02/08/2006
MADRID TRIPB -0,670 493 7,5200 9,00 01/08/2006
MANR.TRESORE / /
MAP.AH.PROGR 0,707 2.842 7,5300 10,74 01/08/2006
MEDIFOND 1,456 664 22,7200 19,83 02/08/2006
MERCHRENTA -0,189 793 21,0500 43,02 02/08/2006
METROPOLIS 1,223 153 11,3800 12,94 02/08/2006
MS AHORRO 0,201 2.050 18,8100 137,45 02/08/2006
MS E.STOX.50 -0,227 604 10,9500 18,53 02/08/2006
MS FONDO 0,384 151 24,3800 40,58 02/08/2006
MULTIFIX25RV 3,225 2.475 14,8000 51,88 02/08/2006
MULTIVALOR 2,103 1.004 17,7000 33,11 02/08/2006
MUTUAFONDO 0,643 1.611 25,5900 203,73 02/08/2006
MUTUAFONDOLP -1,203 889 115,9900 92,65 02/08/2006
P Y G CRECIM 0,800 449 18,9200 0,14 02/08/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,185 3.108 773,0300 74,50 02/08/2006
PAS.R.GAR.2 0,530 1.679 861,3900 36,58 02/08/2006
PASTOR FIJ2 -1,674 1.942 772,8800 44,69 02/08/2006
PASTOR.R.G 1 0,215 1.217 797,2000 32,99 02/08/2006
PBP ETERNUM 0,110 888 8,0300 31,80 02/08/2006
PBP MED.P.PL -0,773 1.146 1.627,7700 21,47 02/08/2006
PENTAF.MIXTO / /
PLAN RENT10B 0,391 1.497 94,9200 157,71 02/08/2006
PLUSMADRID15 0,824 7.183 9,4900 145,19 02/08/2006
PRIVAT RENTA 0,490 146 12,9100 7,91 02/08/2006
PRUDF.REM.FI -0,248 96 671,2400 6,44 02/08/2006
R.GA.RF 2010 -1,172 827 803,2200 16,18 02/08/2006
REN.TES-BOL 1,330 145 75,1300 14,62 02/08/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,534 98 9,2300 15,76 02/08/2006
RENTADUERO -1,578 1.257 366,9700 30,15 02/08/2006
RENTMADRID -0,555 2.554 14,7800 34,30 02/08/2006
RENTMADRID 2 -0,723 7.109 8,7400 142,72 02/08/2006
RENTRIFONDO 10,978 107 17,8500 5,88 02/08/2006
RIVA G.AH. 0,333 220 1.192,7800 15,43 02/08/2006
RURAL DEUDA 1,086 958 834,1700 19,59 02/08/2006
RURAL G.R-V3 2,302 969 794,1400 19,60 02/08/2006
RURAL RF 3 / /
RURAL RF 3 P / /
RURAL RF 5 -1,509 169 701,0900 6,34 02/08/2006
RURAL RF 5 P / /
RURAL VALOR 3,650 499 835,8500 11,36 02/08/2006
S.AHOR.G.4 -0,455 2.607 7,8600 51,35 02/08/2006
S.BS G.FIJA3 0,769 2.798 10,0400 54,87 02/08/2006
S.FERNAN.MAX 0,685 736 104,1600 6,03 02/08/2006
SAFEI R-F -0,060 133,9000 14,49 02/08/2006
SAH LIQ.EMPR 1,246 5.559 8,03001.325,82 02/08/2006
SAN CORTO PP 1,407 2.822 7,37002.598,27 02/08/2006
SAN R-FIJA 1 -0,874 7.683 20,6600 437,83 02/08/2006
SAN.AH.DIAR1 0,352 13.012 15,2200 47,98 02/08/2006
SAN.R.F.PLUS -0,813 1.448 9,6100 161,75 02/08/2006
SCH AHORR.GA -0,233 2.605 11,9200 54,01 02/08/2006
SCH MRF90-10 0,279 12.952 10,9700 263,73 02/08/2006
SCH SUPERMIL 0,688 735 784,6100 14,72 02/08/2006
SEG.ACT.DIV -2,541 120 80,2400 10,06 02/08/2006
SEGU.LARGO P -0,624 136 8,9800 8,88 02/08/2006
SEGURFONDO -0,018 112 219,5700 35,97 02/08/2006
TARRAGONA 10 0,824 2.248 7,6200 30,85 02/08/2006
TARRAGONA 2 1,962 391 7,0400 3,60 02/08/2006
TARRAGONA 3 -0,684 1.863 7,9200 22,84 02/08/2006
TARRAGONAF 5 0,403 1.482 7,9400 16,52 02/08/2006
UNIF.FONDAND 1,022 2.452 8,3800 39,00 02/08/2006
UNIFOND 2011 -0,033 967 7,7100 21,64 02/08/2006
UNIFOND III -0,632 1.034 8,7600 40,57 01/08/2006
UNIFOND IX 0,731 760 7,2700 18,53 01/08/2006
UNIFOND M.FA 1,106 404 6,3900 4,91 02/08/2006
UNIFOND V 0,255 1.386 8,2500 80,73 02/08/2006
UNIFOND VII -0,156 887 8,0100 29,56 02/08/2006
UNIFOND VIII -0,346 1.849 8,2100 70,59 02/08/2006
UNIFOND X -0,642 1.259 7,9100 24,64 01/08/2006
UNIFOND XII -0,555 2.382 7,6600 59,62 02/08/2006
UNIFOND2007 0,719 4.111 7,8900 111,76 02/08/2006
URQ.EMPRESA1 1,177 365 780,0100 236,81 02/08/2006
URQ.GARANT.3 1,625 1.379 917,4300 46,28 02/08/2006
URQUIJO LIDE -0,796 489 831,4400 28,22 02/08/2006
URQUIJO RENT -0,305 1.628 22,4700 29,74 02/08/2006
VAL.GARAN.2 / /
VALENCIA TES / /
SIGUE
