DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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A.C.DINERO 0,991 3.855 1.364,2000 78,82 02/08/2006
ALCALA DINER 0,664 45 856,8700 10,98 09/05/2006
ALTAE DINERO 0,933 874 727,8700 56,02 01/08/2006
ASTURF.DINER / /
ATLAS RENTA / /
BANCAJA D. P / /
BANCAJA DINE / /
BANIF DINERO / /
BANK.FONDVAL / /
BANKOA TESOR / /
BARC.EUROCAS / /
BARCLAYS.DIN 0,834 15.677 1.121,9900 406,11 02/08/2006
BBK FONDINER / /
BBVA DINERO / /
BETA-DINERO / /
BIZKAIFONDO / /
BK DINERO / /
BK DINERO 96 / /
BK FONDO MON / /
BK GES.I.RF. / /
BNP P.CASH 1,216 1.389 798,0100 173,18 01/08/2006
BROKERDINER / /
C.C. DINER / /
C.C.DINER P. 0,934 7.783 8,0600 380,69 01/08/2006
C.SUISSE TES / /
CAI DINERO / /
CAIXA 1DINER / /
CAIXA GAL.DN / /
CAJACANA.DIN / /
CAM DIN.PLUS 1,043 11.408 952,0800 230,14 02/08/2006
CAM DIN.PREM 1,199 3.441 784,8600 175,92 02/08/2006
CAM DINE.AHO 0,994 7.389 750,6300 78,54 02/08/2006
CAM DINER 1 / /
CAM FUTURO S 0,449 2.024 809,5400 44,98 01/08/2006
CAN DINERNAV / /
CAN TESORERI 0,948 15.948 766,8200 462,15 02/08/2006
CANARIAS DIN / /
CUENTA ORO / /
CUENTA ORO I / /
DINERBURGOS / /
DINERCAM / /
DINERCOOP / /
DINERFONDO / /
DINERKOA / /
DINERO 2 / /
DINERO 97 / /
DINERPAMPLON / /
DWS DINER / /
DWS DINER II / /
DWS DINERPLU / /
ES EURO DINE 0,992 2.247 7.831,4200 66,92 01/08/2006
EUROV.DINERO / /
EUROV.TESORE 0,865 36.380 829,4700 483,56 01/08/2006
F.VALENCIA D 0,844 1.100 831,5400 20,68 02/08/2006
FIBANC PREM. 0,867 826 906,8800 50,60 02/08/2006
FIBANC-FONDI / /
FONBIL.DINER / /
FONCAIXA D32 0,977 8.719 1.958,8200 318,12 01/08/2006
FONCAIXA D37 / /
FONCAIXA D6 / /
FONCUENTA / /
FOND ORO 1,180 4.298 782,8800 922,94 01/08/2006
FONDCIRC.DIN 0,985 1.690 937,0000 32,71 02/08/2006
FONDESP.TESO / /
FONDESPA·A 2 0,925 454 1.015,1400 8,44 02/08/2006
FONDIN.CASTI 0,958 2.220 946,4400 53,29 02/08/2006
FONDMADRID / /
FONDMAPFRE D 0,767 6.539 1.327,7400 53,75 01/08/2006
FONDO 111 0,899 19.213 1.027,7100 363,80 02/08/2006
FONDUERO DIN 0,927 11.189 1.041,3800 262,16 02/08/2006
FONGENERAL D 0,914 2.247 973,5200 64,34 02/08/2006
FONMANRESA / /
FONP.RENDE G 1,006 7,5700 58,56 02/08/2006
FONPENE DINE 0,852 8,7300 374,29 02/08/2006
GEST.ALMAGRO 0,868 313 993,2300 22,55 02/08/2006
IBERC.DINERO 0,953 72.236 1.598,63001.447,48 03/08/2006
INDOSUEZ ORO / /
INVERDINER 1,001 2.121 2.020,7700 55,29 02/08/2006
KUTXAPLUS 1,014 1.228,3600 100,97 01/08/2006
LAIDINER 1,464 713 1.763,6100 26,91 02/08/2006
LLOYDS MONEY 0,778 914 1.420,1100 36,26 02/08/2006
LLOYDS TESOR 0,885 1.276 774,3300 100,56 02/08/2006
M.FOND.MONET 0,919 8.453 816,8700 157,58 02/08/2006
MEDINER 0,847 2.749 1.512,9200 73,05 02/08/2006
MS DINERPLUS 0,829 10.362 1.439,5500 101,19 02/08/2006
MS FONDO 25 1,052 1.565 905,6100 186,44 02/08/2006
MULT.2BA.PAS 1,006 878 790,0300 55,80 02/08/2006
MULT.B.PAST. 0,874 13.991 286,0900 286,85 02/08/2006
MULTIDINERO 1,331 2.084 1.846,4600 115,15 02/08/2006
PROFIT DINER 1,298 270 1.327,0800 43,32 01/08/2006
RURAL DINERO 0,909 4.964 7.662,7400 152,12 02/08/2006
RURALRENTA F 0,743 495 2.278,0800 9,73 02/08/2006
SAN MONETARI 0,827 22.190 969,4200 695,50 02/08/2006
SCH TESORERI 0,943 37.232 1.616,23003.192,41 02/08/2006
SGAM EURIBOR 1,206 100 804,6000 6,85 02/08/2006
TARRAGONA 1 0,807 3.296 729,2000 44,14 02/08/2006
TIBESTFOND 0,960 117 1.240,7700 7,40 01/08/2006
UNIFOND DINE 0,821 11.011 1.073,3000 229,78 02/08/2006
URQUIJO DINE / /
URQUIJO MONE 0,870 2.802 774,3600 176,59 02/08/2006
VALENCIA ORO 1,072 362 786,5200 42,48 02/08/2006
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