RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
ALMAGRO DIV. -0,758 101 788,7600 3,68 01/08/2006
BANCAJA RF I -5,814 298 862,7900 2,64 01/08/2006
BANKP.GLO.RE -0,611 1.628 8,4700 23,61 31/07/2006
BARC.GARAN.6 -1,304 1.044 4,9200 18,44 01/08/2006
BBVA B. USA -7,187 491 10,5200 8,94 01/08/2006
C.CATAL.F.IN -2,018 884 10,4500 32,25 31/07/2006
CAM EMERGENT 3,127 383 9,4000 6,34 31/07/2006
CAM EU.BONOS -1,856 215 8,1300 6,13 01/08/2006
CAM MUND.BON -3,818 226 660,2600 5,04 01/08/2006
DOLAR CASH -5,207 852 64,7300 28,93 01/08/2006
EURO DEUDA -2,234 269 8,1300 6,79 01/08/2006
EUROV.R.F.IN -1,562 2.105 96,1400 40,42 31/07/2006
FOND. B. GIX -0,228 5.885 1.022,9800 62,64 31/07/2006
IBERCAJA INT -6,638 2.154 8,3700 40,11 01/08/2006
LIBERTY E.RE -0,250 101 11,9700 5,28 01/08/2006
MS DIVISA -2,491 183 8,3900 9,30 01/08/2006
PLUS MA.AH.E 1,199 876 8,6000 41,82 01/08/2006
RENTA 4 FLEX 3,169 172 8,0300 3,13 01/08/2006
RENTA EUROCA 1,253 9.052 12,4500 353,10 01/08/2006
S.BS DOLARFI -8,692 5.631 10,9900 14,30 01/08/2006
SAN DINERO P 1,369 1.591 912,8700 941,03 31/07/2006
SEGURFON.DIV -4,605 97 173,4100 19,07 01/08/2006
UNIFOND EU-R -0,074 593 10,8100 28,96 01/08/2006
sigue
