RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -0,865 91 805,0200 3,29 24/04/2008
B.GARAN.P.2 -0,234 2.880 5,6800 71,32 25/04/2008
BANCAJA RF I -3,878 178 777,9200 4,16 25/04/2008
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
C.CATAL.F.IN 0,459 530 10,7600 10,41 24/04/2008
CAM EMERGENT -3,592 300 11,9300 4,80 24/04/2008
CAM EU.BONOS 0,769 124 8,1600 3,05 25/04/2008
CAM MUND.BON 1,110 153 660,1300 2,98 25/04/2008
DOLAR CASH -5,835 1.078 55,9600 43,12 25/04/2008
EUROV.R.F.IN -1,983 2.123 92,6600 19,57 25/04/2008
FOND. B. GIX -3,744 5.968 1.028,6100 62,59 16/04/2008
FONDCIRC.DIN 0,474 1.775 977,7500 28,81 27/04/2008
FV DIVISA 10,032 2 8,5000 02/04/2008
FV EURO DEU -1,097 124 8,1700 2,77 24/04/2008
IBERCAJA INT -1,937 1.076 7,5100 17,63 25/04/2008
LIBERTY E.RE 0,039 105 12,1400 5,76 24/04/2008
P.R.2009 I 0,734 1.215 10,2600 26,33 25/04/2008
P.R.2012C 1,057 269 10,2000 6,95 25/04/2008
PLAN R.2009E 1,100 1.287 10,4100 41,50 25/04/2008
PLAN R.2009F 1,050 1.022 10,3900 46,01 25/04/2008
PLUS MA.AH.E -3,311 616 8,8500 29,45 25/04/2008
Q.SEC.INMBIL 2,485 12 8,7900 0,52 25/04/2008
RENTA 4 FLEX -2,331 276 8,6500 4,75 25/04/2008
RENTA EUROCA 0,966 8.168 13,1100 294,83 25/04/2008
S.BS DOLARFI -6,256 4.737 9,6800 14,51 24/04/2008
SAN DINERO P -2,922 100 917,8900 217,93 24/04/2008
UNIFOND EU-R 1,105 556 11,3000 28,09 25/04/2008
sigue
