RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,279 4.598 7,9000 88,42 27/07/2006
F.TEL.COR.P. 1,144 2.899 1.016,6900 85,08 28/07/2006
F.VALENC R.F -0,862 462 9,1000 12,59 28/07/2006
FCAIXA G27 -0,093 2.220 11,1300 86,51 27/07/2006
FCAIXA15 GCP 2,793 1.273 9,2200 34,27 27/07/2006
FIBANC ACTIV 0,470 1.834 7,8800 37,80 28/07/2006
FOMODI 2,537 109 1.527,5900 3,10 28/07/2006
FONBUSA 0,553 177 131,8700 11,91 30/07/2006
FONC. G.D-40 -1,499 447 9,3800 8,62 27/07/2006
FONC.FT.C.59 0,357 2.149 6,9700 34,98 27/07/2006
FONCAM 0,885 318 1.261,7900 15,57 27/07/2006
FOND C.C.M. 1,028 1.233 9,1200 23,10 30/07/2006
FOND.EURO-RE -0,135 102 22,6900 15,64 28/07/2006
FONDACOFAR 0,225 90 11,1100 3,50 28/07/2006
FONDAVILA G3 -1,402 764 7,0700 22,49 30/07/2006
FONDCIRCULO 0,636 315 9,0000 4,74 30/07/2006
FONDESP SEM 0,798 1.782 72,9700 32,50 28/07/2006
FONDESP.ACUM -0,353 786 80,2600 16,40 28/07/2006
FONDESP.AHOR 0,551 468 75,0000 24,05 28/07/2006
FONDESP.FUTU -0,286 1.232 82,1200 25,16 28/07/2006
FONDESP.R.AC -0,356 928 80,1800 22,08 28/07/2006
FONDESPA·A 1 0,388 493 13,6800 9,62 30/07/2006
FONDGUISSONA 0,894 129 11,1500 0,04 28/07/2006
FONDIBAS 0,959 265 10,8200 13,75 28/07/2006
FONDIBAS FUT 0,921 159 8,8600 4,48 28/07/2006
FONDICAJA 0,397 1.095 21,4800 16,90 30/07/2006
FONDLI 2006 -0,718 2.670 7,1300 50,46 28/07/2006
FONDLIBRETA5 0,213 1.255 8,4100 26,69 28/07/2006
FONDMAP.R.L. -2,372 1.446 8,4200 13,15 26/07/2006
FONDMAPFRE R -1,109 3.860 14,8000 45,29 26/07/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 0,398 987 108,9700 0,43 28/07/2006
FONDTURIA 1,610 1.047 825,6500 18,81 30/07/2006
FONDUERO GAR 1,188 1.296 413,5800 32,81 27/07/2006
FONDUERO REN -0,862 373 10,0200 6,79 27/07/2006
FONLAIETANA 0,922 759 17,6600 27,10 30/07/2006
FONP.GARANTI -0,103 322 8,4800 12,96 28/07/2006
FONP.INVERSI 0,601 172 7,5900 43,56 28/07/2006
FONPASTOR RF -0,356 601 74,9600 12,17 28/07/2006
FONPENEDES -0,107 1.425 9,1900 29,26 28/07/2006
FONSMAN.EST2 0,503 79 8,6400 0,03 28/07/2006
FONSMAN.ESTA 0,785 82 10,3800 3,04 30/07/2006
FONSNOSTRO 0,696 2.188 17,0400 45,91 30/07/2006
FONTESORERIA 1,075 83,2100 134,11 28/07/2006
FONVALOR 0,539 297 12,5300 5,86 30/07/2006
GAL.ALFA GAR 0,621 789 8,6300 22,44 30/07/2006
GAL.RENT.C.3 -1,127 5.549 8,4100 137,18 30/07/2006
GESCON. TESO 1,337 458 572,7500 14,33 28/07/2006
IB.BS RF MXG 1,535 2.313 1,2300 193,14 27/07/2006
IBER.GES.G.2 -0,624 2.062 8,7700 31,97 28/07/2006
IBERC.AHORRO 0,511 11.370 16,4400 225,18 31/07/2006
IBERC.CASH 1,348 684 7,5500 495,84 31/07/2006
IBERC.HORIZO -1,258 3.553 7,7500 87,18 28/07/2006
IBERCAJA FUT -0,226 10.176 9,5100 121,24 28/07/2006
IBERCAJA TES 0,795 4.675 7,6200 77,96 31/07/2006
INTERNACI VI -1,553 2.980 70,5900 65,30 27/07/2006
INTERVAL.REN -0,162 121 10,2900 3,22 28/07/2006
INVERBAN DIN 0,812 1.259 78,1000 22,69 28/07/2006
INVERDU.2000 2,252 2.241 532,2300 53,50 27/07/2006
INVERFONDO 0,266 1.064 20,8900 18,30 30/07/2006
INVERMONTE 0,959 2.446 16,7400 48,14 30/07/2006
IURISFOND 1,615 301 19,8800 6,73 30/07/2006
LLOYDS-FON.I -0,637 198 13,1800 5,71 28/07/2006
M-FON.C.2008 0,093 1.768 7,3600 36,16 28/07/2006
M.GES.DINAMI 0,016 3.121 6,6500 54,74 28/07/2006
M.VAL.PRE.3 0,864 6.359 8,5200 135,29 28/07/2006
MA.CESTA.OPT -2,067 1.110 7,9300 23,07 28/07/2006
MADRID DINER 1,043 972 7,6600 195,15 28/07/2006
MADRID PREM. -0,689 5.570 13,2800 129,20 28/07/2006
MADRID TRIPB -0,720 492 7,5100 8,98 28/07/2006
MANR.TRESORE 1,433 921 7,7700 208,81 28/07/2006
MAP.AH.PROGR 0,397 2.850 7,5000 10,75 26/07/2006
MEDIFOND 1,500 662 22,7300 19,84 28/07/2006
MERCHRENTA -0,237 793 21,0400 43,00 28/07/2006
METROPOLIS 1,195 153 11,3700 12,94 28/07/2006
MS AHORRO 0,175 2.053 18,8100 137,18 28/07/2006
MS E.STOX.50 -0,127 605 10,9600 18,56 28/07/2006
MS FONDO 0,345 151 24,3700 40,56 28/07/2006
MULTIFIX25RV 3,225 2.477 14,8000 52,18 30/07/2006
MULTIVALOR 1,988 1.007 17,6800 33,20 30/07/2006
MUTUAFONDO 0,630 1.613 25,5800 203,62 30/07/2006
MUTUAFONDOLP -1,195 894 116,0000 92,78 30/07/2006
P Y G CRECIM 0,800 449 18,9200 0,14 28/07/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,994 3.109 774,5300 74,65 28/07/2006
PAS.R.GAR.2 0,486 1.680 861,0200 36,57 28/07/2006
PASTOR FIJ2 -1,561 1.942 773,7700 44,74 28/07/2006
PASTOR.R.G 1 0,163 1.219 796,7900 32,98 28/07/2006
PBP ETERNUM 0,087 892 8,0300 31,24 28/07/2006
PBP MED.P.PL -0,779 1.150 1.627,6700 21,56 28/07/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,371 1.497 94,9000 158,10 28/07/2006
PLUSMADRID15 0,868 7.205 9,5000 145,63 28/07/2006
PRIVAT RENTA 0,490 146 12,9100 7,90 28/07/2006
PRUDF.REM.FI -0,280 96 671,0200 6,64 28/07/2006
R.GA.RF 2010 -1,186 828 803,1000 16,21 30/07/2006
REN.TES-BOL 1,324 145 75,1300 14,62 30/07/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,522 98 9,2300 15,76 30/07/2006
RENTADUERO -1,518 1.258 367,2000 30,28 27/07/2006
RENTMADRID -0,551 2.547 14,7800 34,30 28/07/2006
RENTMADRID 2 -0,716 7.134 8,7400 142,96 28/07/2006
RENTRIFONDO 10,623 108 17,7900 5,37 27/07/2006
RIVA G.AH. 0,333 221 1.192,7800 15,60 30/07/2006
RURAL DEUDA 1,070 958 834,0400 19,59 30/07/2006
RURAL G.R-V3 2,295 969 794,0900 19,60 30/07/2006
RURAL RF 3 -0,610 1.878 1.080,5800 60,78 30/07/2006
RURAL RF 3 P -0,376 970 901,8400 39,37 30/07/2006
RURAL RF 5 -1,557 168 700,7500 6,34 30/07/2006
RURAL RF 5 P -1,309 372 1.059,5700 9,16 30/07/2006
RURAL VALOR 3,629 499 835,6700 11,36 30/07/2006
S.AHOR.G.4 -0,458 2.608 7,8600 51,35 28/07/2006
S.BS G.FIJA3 0,769 2.798 10,0400 54,85 27/07/2006
S.FERNAN.MAX 0,676 738 104,1500 6,01 30/07/2006
SAFEI R-F -0,092 133,8600 14,50 28/07/2006
SAH LIQ.EMPR 1,213 5.562 8,03001.307,27 28/07/2006
SAN CORTO PP 1,370 2.812 7,37002.561,81 28/07/2006
SAN R-FIJA 1 -0,884 7.696 20,6600 440,67 28/07/2006
SAN.AH.DIAR1 0,336 13.024 15,2200 48,08 28/07/2006
SAN.R.F.PLUS -0,823 1.447 9,6100 146,67 28/07/2006
SCH AHORR.GA -0,240 2.605 11,9200 54,02 28/07/2006
SCH MRF90-10 0,283 12.966 10,9700 264,29 28/07/2006
SCH SUPERMIL 0,668 739 784,4500 13,55 28/07/2006
SEG.ACT.DIV -2,389 120 80,3700 10,07 28/07/2006
SEGU.LARGO P -0,647 136 8,9800 8,88 28/07/2006
SEGURFONDO -0,040 112 219,5300 35,96 28/07/2006
TARRAGONA 10 0,805 2.237 7,6200 30,89 28/07/2006
TARRAGONA 2 1,995 394 7,0400 3,63 28/07/2006
TARRAGONA 3 -0,737 1.870 7,9200 22,88 28/07/2006
TARRAGONAF 5 0,361 1.483 7,9300 16,52 28/07/2006
UNIF.FONDAND 0,982 2.454 8,3800 39,02 27/07/2006
UNIFOND 2011 -0,171 966 7,7000 21,58 27/07/2006
UNIFOND III -0,732 1.030 8,7500 40,60 26/07/2006
UNIFOND IX 0,064 761 7,2200 18,42 26/07/2006
UNIFOND M.FA 0,882 405 6,3800 4,93 27/07/2006
UNIFOND V 0,166 1.386 8,2400 80,67 27/07/2006
UNIFOND VII -0,250 887 8,0000 29,53 27/07/2006
UNIFOND VIII -0,442 1.851 8,2000 70,65 27/07/2006
UNIFOND X -0,742 1.265 7,9000 24,75 26/07/2006
UNIFOND XII -0,659 2.382 7,6500 59,59 27/07/2006
UNIFOND2007 0,680 4.111 7,8900 111,73 27/07/2006
URQ.EMPRESA1 1,139 361 779,7100 235,50 27/07/2006
URQ.GARANT.3 1,540 1.380 916,6700 46,24 27/07/2006
URQUIJO LIDE -0,911 490 830,4700 28,23 27/07/2006
URQUIJO RENT -0,361 1.647 22,4600 30,19 27/07/2006
VAL.GARAN.2 0,338 776 843,1400 20,48 28/07/2006
VALENCIA TES 1,296 188 764,1100 65,16 28/07/2006
sigue
