RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,279 4.598 7,9000 88,39 26/07/2006
F.TEL.COR.P. 1,137 2.895 1.016,6200 85,15 27/07/2006
F.VALENC R.F -0,862 463 9,1000 13,23 27/07/2006
FCAIXA G27 -0,093 2.220 11,1300 86,50 26/07/2006
FCAIXA15 GCP 2,793 1.273 9,2200 34,27 26/07/2006
FIBANC ACTIV 0,470 1.830 7,8800 37,78 27/07/2006
FOMODI 2,069 109 1.520,6100 3,09 27/07/2006
FONBUSA 0,533 178 131,8400 11,94 26/07/2006
FONC. G.D-40 -1,499 447 9,3800 8,63 26/07/2006
FONC.FT.C.59 0,357 2.153 6,9700 35,02 26/07/2006
FONCAM 0,885 318 1.261,7900 15,57 27/07/2006
FOND C.C.M. 1,012 1.233 9,1200 23,10 27/07/2006
FOND.EURO-RE -0,176 102 22,6800 15,63 27/07/2006
FONDACOFAR 0,173 90 11,1000 3,50 27/07/2006
FONDAVILA G3 -1,706 764 7,0400 22,42 27/07/2006
FONDCIRCULO 0,625 316 8,9900 4,75 27/07/2006
FONDESP SEM 0,794 1.782 72,9700 32,50 27/07/2006
FONDESP.ACUM -0,408 785 80,2200 16,41 27/07/2006
FONDESP.AHOR 0,505 468 74,9600 24,04 27/07/2006
FONDESP.FUTU -0,339 1.232 82,0800 25,14 27/07/2006
FONDESP.R.AC -0,413 928 80,1300 22,07 27/07/2006
FONDESPA·A 1 0,358 493 13,6800 9,62 27/07/2006
FONDGUISSONA 0,894 129 11,1500 0,04 27/07/2006
FONDIBAS 0,878 265 10,8100 13,74 27/07/2006
FONDIBAS FUT 0,871 159 8,8500 4,48 27/07/2006
FONDICAJA 0,367 1.095 21,4700 16,90 27/07/2006
FONDLI 2006 -0,807 2.677 7,1200 50,57 27/07/2006
FONDLIBRETA5 0,197 1.255 8,4100 26,69 27/07/2006
FONDMAP.R.L. -2,372 1.446 8,4200 13,15 26/07/2006
FONDMAPFRE R -1,109 3.860 14,8000 45,29 26/07/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 0,038 990 108,5800 0,44 27/07/2006
FONDTURIA 1,437 1.046 824,2500 18,97 27/07/2006
FONDUERO GAR 1,153 1.296 413,4400 32,80 25/07/2006
FONDUERO REN -0,870 374 10,0200 6,79 25/07/2006
FONLAIETANA 0,808 759 17,6400 27,07 27/07/2006
FONP.GARANTI -0,103 322 8,4800 12,96 27/07/2006
FONP.INVERSI 0,601 172 7,5900 43,53 27/07/2006
FONPASTOR RF -0,497 604 74,8500 12,22 26/07/2006
FONPENEDES -0,107 1.426 9,1900 29,24 27/07/2006
FONSMAN.EST2 0,503 79 8,6400 0,03 27/07/2006
FONSMAN.ESTA 0,777 82 10,3800 3,04 27/07/2006
FONSNOSTRO 0,666 2.189 17,0300 45,91 27/07/2006
FONTESORERIA 1,050 83,1900 134,23 26/07/2006
FONVALOR 0,510 297 12,5200 5,86 27/07/2006
GAL.ALFA GAR 0,554 788 8,6300 22,43 27/07/2006
GAL.RENT.C.3 -1,273 5.549 8,3900 136,99 27/07/2006
GESCON. TESO 1,329 456 572,7100 14,20 27/07/2006
IB.BS RF MXG 1,535 2.313 1,2300 193,14 27/07/2006
IBER.GES.G.2 -0,911 2.062 8,7500 31,88 27/07/2006
IBERC.AHORRO 0,490 11.387 16,4300 225,50 28/07/2006
IBERC.CASH 1,322 681 7,5500 496,09 28/07/2006
IBERC.HORIZO -1,343 3.558 7,7500 87,21 27/07/2006
IBERCAJA FUT -0,274 10.189 9,5100 121,31 27/07/2006
IBERCAJA TES 0,778 4.683 7,6200 78,68 28/07/2006
INTERNACI VI -1,755 2.982 70,4500 65,16 26/07/2006
INTERVAL.REN -0,162 121 10,2900 3,22 27/07/2006
INVERBAN DIN 0,807 1.260 78,0900 22,06 27/07/2006
INVERDU.2000 1,808 2.241 529,9100 53,27 25/07/2006
INVERFONDO 0,240 1.064 20,8800 18,30 27/07/2006
INVERMONTE 0,944 2.439 16,7400 48,13 27/07/2006
IURISFOND 1,512 301 19,8600 6,72 27/07/2006
LLOYDS-FON.I -0,648 198 13,1800 5,71 27/07/2006
M-FON.C.2008 0,060 1.769 7,3600 36,15 27/07/2006
M.GES.DINAMI -0,046 3.124 6,6400 54,78 27/07/2006
M.VAL.PRE.3 0,590 6.360 8,4900 134,94 27/07/2006
MA.CESTA.OPT -2,494 1.110 7,8900 22,97 27/07/2006
MADRID DINER 1,037 972 7,6600 195,29 27/07/2006
MADRID PREM. -0,753 5.573 13,2700 129,14 27/07/2006
MADRID TRIPB -0,797 491 7,5100 8,99 27/07/2006
MANR.TRESORE 1,433 921 7,7700 209,62 27/07/2006
MAP.AH.PROGR 0,397 2.850 7,5000 10,75 26/07/2006
MEDIFOND 1,322 663 22,6900 19,83 27/07/2006
MERCHRENTA -0,284 793 21,0300 42,97 27/07/2006
METROPOLIS 1,188 153 11,3700 12,94 27/07/2006
MS AHORRO 0,093 2.055 18,7900 134,93 26/07/2006
MS E.STOX.50 -0,622 605 10,9100 18,47 26/07/2006
MS FONDO 0,287 151 24,3600 40,54 26/07/2006
MULTIFIX25RV 2,319 2.477 14,6700 51,77 27/07/2006
MULTIVALOR 1,988 1.007 17,6800 33,20 27/07/2006
MUTUAFONDO 0,528 1.614 25,5600 203,50 26/07/2006
MUTUAFONDOLP -1,434 895 115,7200 92,56 26/07/2006
P Y G CRECIM 0,746 452 18,9100 0,14 27/07/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,643 3.109 769,4500 74,16 26/07/2006
PAS.R.GAR.2 0,413 1.681 860,4000 36,55 26/07/2006
PASTOR FIJ2 -2,030 1.942 770,0800 44,53 26/07/2006
PASTOR.R.G 1 0,058 1.219 795,9600 33,10 26/07/2006
PBP ETERNUM 0,082 879 8,0300 30,20 27/07/2006
PBP MED.P.PL -0,872 1.150 1.626,1400 21,55 27/07/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,354 1.497 94,8900 158,08 27/07/2006
PLUSMADRID15 0,668 7.208 9,4800 145,40 27/07/2006
PRIVAT RENTA 0,490 146 12,9100 7,90 27/07/2006
PRUDF.REM.FI -0,300 96 670,8900 6,64 26/07/2006
R.GA.RF 2010 -1,310 828 802,0900 16,21 27/07/2006
REN.TES-BOL 1,174 141 75,0100 14,60 26/07/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,429 98 9,2200 15,75 27/07/2006
RENTADUERO -1,566 1.258 367,0200 30,26 25/07/2006
RENTMADRID -0,584 2.544 14,7800 34,19 27/07/2006
RENTMADRID 2 -0,802 7.152 8,7400 143,04 27/07/2006
RENTRIFONDO 10,623 108 17,7900 5,37 27/07/2006
RIVA G.AH. 0,333 220 1.192,7800 15,33 27/07/2006
RURAL DEUDA 1,050 958 833,8800 19,58 27/07/2006
RURAL G.R-V3 1,856 969 790,6800 19,52 27/07/2006
RURAL RF 3 -0,633 1.883 1.080,3400 60,85 27/07/2006
RURAL RF 3 P -0,395 970 901,6600 39,40 27/07/2006
RURAL RF 5 -1,615 168 700,3300 6,34 27/07/2006
RURAL RF 5 P -1,385 375 1.058,7500 9,18 27/07/2006
RURAL VALOR 3,004 499 830,6300 11,29 27/07/2006
S.AHOR.G.4 -0,497 2.608 7,8500 51,33 27/07/2006
S.BS G.FIJA3 0,769 2.798 10,0400 54,85 27/07/2006
S.FERNAN.MAX 0,647 737 104,1200 6,01 27/07/2006
SAFEI R-F -0,227 133,6800 14,52 26/07/2006
SAH LIQ.EMPR 1,198 5.552 8,03001.306,75 27/07/2006
SAN CORTO PP 1,360 2.811 7,37002.552,49 27/07/2006
SAN R-FIJA 1 -0,972 7.724 20,6400 440,86 27/07/2006
SAN.AH.DIAR1 0,333 13.037 15,2200 48,18 27/07/2006
SAN.R.F.PLUS -0,941 1.450 9,6000 146,64 27/07/2006
SCH AHORR.GA -0,286 2.603 11,9100 53,99 27/07/2006
SCH MRF90-10 0,148 13.007 10,9500 265,11 27/07/2006
SCH SUPERMIL 0,665 758 784,4300 13,77 27/07/2006
SEG.ACT.DIV -2,619 120 80,1800 10,05 27/07/2006
SEGU.LARGO P -0,703 136 8,9800 8,88 27/07/2006
SEGURFONDO -0,067 112 219,4700 35,95 27/07/2006
TARRAGONA 10 0,786 2.237 7,6100 30,67 27/07/2006
TARRAGONA 2 1,618 394 7,0200 3,62 27/07/2006
TARRAGONA 3 -0,793 1.870 7,9100 22,87 27/07/2006
TARRAGONAF 5 0,320 1.483 7,9300 16,52 27/07/2006
UNIF.FONDAND 0,982 2.454 8,3800 39,02 27/07/2006
UNIFOND 2011 -0,171 966 7,7000 21,58 27/07/2006
UNIFOND III -0,732 1.030 8,7500 40,60 26/07/2006
UNIFOND IX 0,064 761 7,2200 18,42 26/07/2006
UNIFOND M.FA 0,882 405 6,3800 4,93 27/07/2006
UNIFOND V 0,166 1.386 8,2400 80,67 27/07/2006
UNIFOND VII -0,250 887 8,0000 29,53 27/07/2006
UNIFOND VIII -0,442 1.851 8,2000 70,65 27/07/2006
UNIFOND X -0,742 1.265 7,9000 24,75 26/07/2006
UNIFOND XII -0,659 2.382 7,6500 59,59 27/07/2006
UNIFOND2007 0,680 4.111 7,8900 111,73 27/07/2006
URQ.EMPRESA1 1,139 361 779,7100 235,50 27/07/2006
URQ.GARANT.3 1,540 1.380 916,6700 46,24 27/07/2006
URQUIJO LIDE -0,911 490 830,4700 28,23 27/07/2006
URQUIJO RENT -0,361 1.647 22,4600 30,19 27/07/2006
VAL.GARAN.2 0,493 776 844,4400 20,51 27/07/2006
VALENCIA TES 1,288 188 764,0500 65,15 27/07/2006
SIGUE
