MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M -0,115 304 12,6400 7,32 21/04/2008
AEGON INV.MF -2,471 105 13,9000 4,72 21/04/2008
AHORROFON.20 -2,383 5.261 8,1100 101,83 21/04/2008
ALFIL C.GLO. -3,920 116 1.787,8300 3,50 21/04/2008
ALLIAN.MIXTO -1,931 201 8,7200 8,02 21/04/2008
APPLE FOND -7,913 99 4,8100 2,55 21/04/2008
ARC.COYUNTUR -5,747 235 8,8200 21,65 21/04/2008
ARQUIUNO -1,074 1.453 17,8100 38,63 21/04/2008
ASTURF.MIXRF -2,016 1.927 8,2400 29,65 21/04/2008
B. G.FON.SEL 0,027 665 7,4900 19,16 17/04/2008
B.CART.D -10,119 538 260,3500 4,14 17/04/2008
B.CARTERA.EM -15,228 283 95,7500 5,24 17/04/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -4,592 2 758,7300 58,41 21/04/2008
BANC.RF MIX. -3,394 1.351 7,0100 20,29 21/04/2008
BANIF CART.M -3,726 514 9,7500 29,25 17/04/2008
BBVA G.DOB10 -3,418 6.168 10,0800 125,37 21/04/2008
BBVAPATRIMON 0,443 2.661 1.357,7400 140,03 21/04/2008
BESTIN.RENTA 0,192 1.237 10,8200 227,00 21/04/2008
BETA VALOR -9,536 318 18,1300 5,62 21/04/2008
BNP P.CONSER -2,450 2.122 10,1000 80,11 18/04/2008
BONA RENDA -6,136 527 8,9500 15,86 21/04/2008
CAAM MUL.GLO -5,287 133 811,6700 12,68 18/04/2008
CAHISPA RENT -4,658 900 12,6100 47,36 21/04/2008
CAI R.M. 20 -2,254 1.015 7,5100 18,12 21/04/2008
CAIX.6 MIST -2,920 819 8,8600 17,39 21/04/2008
CAIX.EUROM20 -1,075 1.176 9,8200 34,17 18/04/2008
CAIX.EUROM40 -2,895 749 8,3700 9,96 18/04/2008
CAJAB.MIXT.I -2,579 986 12,6900 28,38 21/04/2008
CAM MIXTO 25 -1,433 739 617,3300 24,74 21/04/2008
CAM MIXTO 50 -4,338 448 8,0400 10,45 21/04/2008
CAN GESTIO15 -1,975 6.216 716,2300 119,48 21/04/2008
CANTAB.REN20 -1,630 809 9,0800 16,88 21/04/2008
CATALUN.FONS -4,656 187 19,2100 5,97 21/04/2008
CAÑADA BLANC -0,695 1 6,5500 4,82 21/04/2008
DOBLE GESTIO -0,067 131 7,3300 4,02 21/04/2008
DWS CAPITAL -0,241 4 8,3400 34,57 21/04/2008
DWS CAPITAL2 -1,144 4 8,4600 30,82 21/04/2008
DWS COMPAEUR -0,128 3 6,9400 21,97 21/04/2008
DWS VALOR GL 0,483 5 7,8800 102,77 21/04/2008
E.S.ESPAÐA30 -1,561 2.159 10,6600 52,38 21/04/2008
ES.S.BOL.SEL -7,576 1.265 24,2900 21,08 21/04/2008
EUROV.MIX-15 -1,435 3.276 82,2700 66,85 21/04/2008
EUROV.MIX-30 -2,580 5.118 83,3800 129,78 21/04/2008
EUROVAL.AHOR -6,617 111 8,0400 2,87 21/04/2008
F.VALE R.F.M -2,940 883 12,0400 25,79 21/04/2008
FIBANC RENTA -0,056 340 20,5000 5,77 21/04/2008
FONBIL.MIXTO -1,222 189 9,3200 7,58 18/04/2008
FONBUSA MIXT -2,977 172 98,3400 27,10 21/04/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 -0,387 493 9,3700 242,55 16/04/2008
FONCAIXA P35 -1,107 787 11,9400 207,06 16/04/2008
FOND.REN.MIX -2,706 13.622 8,3100 191,90 16/04/2008
FONDES.CRECI -6,014 271 63,3100 3,89 21/04/2008
FONDESP.GLOB -1,753 2.874 82,6900 56,51 21/04/2008
FONDGALEA -62,646 33 3,0900 21/04/2008
FONDIBA MIXT -4,831 101 7,2900 2,34 21/04/2008
FONDM.DIVERS -8,066 698 13,2100 372,78 16/04/2008
FONDMUSI.III -7,488 429 20,2500 15,80 16/04/2008
FONDONORTE -2,096 516 3,2200 547,03 21/04/2008
FONDUXO -2,098 2.714 1.212,0900 40,74 21/04/2008
FONEMPORIUM -4,817 101 17,1700 5,50 21/04/2008
FONGAUDI -6,302 89 10,8300 3,37 21/04/2008
FONMASTER I -1,036 99 16,8500 10,09 18/04/2008
FONPASTOR 10 -0,498 17.906 24,4100 379,66 21/04/2008
FONPASTOR 25 -1,754 3.997 81,7000 103,79 21/04/2008
FONPROFIT -2,018 387 1.579,5600 209,62 21/04/2008
FONQUIVIR -6,074 109 28,7300 3,39 21/04/2008
FONSGLOBAL R -2,609 144 8,6600 13,25 21/04/2008
FONSMANL.BOR -2,831 955 9,4100 20,26 21/04/2008
FV ETICO -3,422 164 6,5600 14,11 21/04/2008
FV FIVA -3,139 676 18,0300 11,99 21/04/2008
GAESCO SMALL -11,441 700 8,6800 8,04 21/04/2008
GALIC.MIX25 -2,879 1.818 7,5800 34,79 21/04/2008
GESCONS.RF-F -1,801 3.101 22,6800 102,98 21/04/2008
IBERAG.RENDI -0,072 778 7,2500 20,67 21/04/2008
IBERCAJA REN -2,323 7.727 17,1800 97,13 21/04/2008
INDOSUEZ PAT -5,270 112 119,3800 1,41 18/04/2008
INVERBONOS -2,147 2.202 12,8000 32,32 21/04/2008
INVERKOA -1,399 360 106,4100 9,69 18/04/2008
INVERMANRES2 -1,000 1.792 11,0900 298,29 18/04/2008
INVERMANRESA 0,187 4.792 17,1300 63,75 18/04/2008
KUTXAFOND -3,847 4.282 17,9900 96,77 18/04/2008
LAREDOFONDO -6,762 105 12,1800 3,87 17/04/2008
MEDIV.GLOBAL -3,007 290 9,0300 8,59 21/04/2008
MIX.EUR.20 -1,447 9.820 78,1300 125,09 21/04/2008
MON.DIN.II -0,470 10.044 10,2600 135,88 21/04/2008
OPEN FUND -2,519 109 12,8300 7,72 21/04/2008
OPENBANK DIN 1,058 100 0,1500 136,76 21/04/2008
PATRIBOND -8,362 235 13,9100 58,43 21/04/2008
PERMANENCIA -4,039 172 13,5600 95,95 21/04/2008
PLAN R2008 B 0,923 2.645 7,5400 45,44 21/04/2008
PLUSMAD.AHOR -2,395 2.357 9,1800 71,23 21/04/2008
PRE.JB CONSE -7,707 135 795,8900 6,98 18/04/2008
PRISMAFONDO -0,329 105 722,3000 4,28 21/04/2008
PRIV.BCN MIX -3,871 104 11,5900 15,19 21/04/2008
PRIV.CASFOND -1,174 231 122,8300 24,33 21/04/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -2,568 349 12,4100 10,18 21/04/2008
RURAL M. 25 -1,282 3.005 762,6400 117,70 21/04/2008
RURALMIX.I25 -2,483 158 717,8600 7,23 21/04/2008
SAFEI FOMENT -2,072 347 94,1600 6,48 21/04/2008
SAN TOP 25 E -10,504 6 640,9500 52,02 21/04/2008
SECURITY FUN -6,725 83 21,1200 4,51 21/04/2008
SEG.GEN.RENT -1,005 380 7,8400 37,12 21/04/2008
SOD.PRO-UNIC -1,821 418 6,7200 3,79 21/04/2008
U.PAT.PRIV.4 -3,706 139 11,4700 15,68 18/04/2008
U.Pat.Priv.2 -1,410 318 17,8900 57,26 18/04/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -1,570 233 6,4400 8,94 18/04/2008
sigue
