RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,151 4.603 7,8900 88,35 19/07/2006
F.TEL.COR.P. 1,093 2.900 1.016,1800 85,68 20/07/2006
F.VALENC R.F -0,971 463 9,0900 14,18 20/07/2006
FCAIXA G27 -0,093 2.222 11,1300 86,52 19/07/2006
FCAIXA15 GCP 2,347 1.273 9,1800 34,12 19/07/2006
FIBANC ACTIV 0,470 1.832 7,8800 38,41 20/07/2006
FOMODI 1,559 109 1.513,0200 2,69 19/07/2006
FONBUSA 0,505 178 131,8100 11,95 20/07/2006
FONC. G.D-40 -1,394 447 9,3900 8,79 19/07/2006
FONC.FT.C.59 0,357 2.173 6,9700 35,60 19/07/2006
FONCAM 0,734 320 1.259,9000 15,60 18/07/2006
FOND C.C.M. 0,960 1.233 9,1100 23,08 20/07/2006
FOND.EURO-RE -0,274 102 22,6600 15,62 20/07/2006
FONDACOFAR 0,078 90 11,0900 3,50 20/07/2006
FONDAVILA G3 -2,058 765 7,0200 22,35 20/07/2006
FONDCIRCULO 0,583 315 8,9900 4,78 20/07/2006
FONDESP SEM 0,763 1.782 72,9400 32,49 20/07/2006
FONDESP.ACUM -0,534 791 80,1200 16,47 20/07/2006
FONDESP.AHOR 0,449 471 74,9200 46,79 20/07/2006
FONDESP.FUTU -0,462 1.232 81,9800 25,13 20/07/2006
FONDESP.R.AC -0,543 932 80,0300 22,31 20/07/2006
FONDESPA·A 1 0,320 493 13,6700 9,61 20/07/2006
FONDGUISSONA 0,804 128 11,1400 0,04 20/07/2006
FONDIBAS 0,453 266 10,7600 13,71 20/07/2006
FONDIBAS FUT 0,648 160 8,8300 4,49 20/07/2006
FONDICAJA 0,313 1.094 21,4600 16,89 20/07/2006
FONDLI 2006 -0,987 2.681 7,1100 50,57 20/07/2006
FONDLIBRETA5 0,154 1.258 8,4000 26,88 20/07/2006
FONDMAP.R.L. -2,422 1.462 8,4200 13,41 19/07/2006
FONDMAPFRE R -1,146 3.883 14,8000 45,31 19/07/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO -1,177 993 107,2600 0,44 20/07/2006
FONDTURIA 1,154 1.053 821,9500 18,26 20/07/2006
FONDUERO GAR 1,081 1.296 413,1400 32,78 19/07/2006
FONDUERO REN -0,973 373 10,0100 6,79 19/07/2006
FONLAIETANA 0,350 760 17,5600 26,98 20/07/2006
FONP.GARANTI -0,221 321 8,4700 12,93 20/07/2006
FONP.INVERSI 0,469 173 7,5800 43,93 20/07/2006
FONPASTOR RF -0,547 606 74,8200 12,22 20/07/2006
FONPENEDES -0,216 1.430 9,1800 29,48 20/07/2006
FONSMAN.EST2 0,503 80 8,6400 0,03 20/07/2006
FONSMAN.ESTA 0,757 84 10,3800 3,07 20/07/2006
FONSNOSTRO 0,609 2.198 17,0200 46,06 20/07/2006
FONTESORERIA 1,008 83,1600 135,04 20/07/2006
FONVALOR 0,451 297 12,5100 5,85 20/07/2006
GAL.ALFA GAR 0,409 788 8,6100 22,39 20/07/2006
GAL.RENT.C.3 -1,326 5.553 8,3900 136,98 20/07/2006
GESCON. TESO 1,270 450 572,3800 14,00 20/07/2006
IB.BS RF MXG 1,535 2.307 1,2300 189,69 20/07/2006
IBER.GES.G.2 -1,627 2.063 8,6800 31,65 19/07/2006
IBERC.AHORRO 0,424 11.454 16,4200 226,84 20/07/2006
IBERC.CASH 1,252 689 7,5500 505,99 20/07/2006
IBERC.HORIZO -1,486 3.595 7,7400 87,98 19/07/2006
IBERCAJA FUT -0,410 10.283 9,5000 123,26 19/07/2006
IBERCAJA TES 0,734 4.714 7,6100 79,29 20/07/2006
INTERNACI VI -2,160 2.988 70,1600 65,02 19/07/2006
INTERVAL.REN -0,259 121 10,2800 3,22 20/07/2006
INVERBAN DIN 0,774 1.261 78,0700 21,46 20/07/2006
INVERDU.2000 1,204 2.241 526,7700 52,95 19/07/2006
INVERFONDO 0,195 1.067 20,8700 18,30 20/07/2006
INVERMONTE 0,911 2.417 16,7400 47,69 20/07/2006
IURISFOND 1,257 302 19,8100 6,73 20/07/2006
LLOYDS-FON.I -0,762 200 13,1600 5,83 20/07/2006
M-FON.C.2008 -0,023 1.771 7,3500 36,17 20/07/2006
M.GES.DINAMI -0,021 3.143 6,6500 55,28 20/07/2006
M.VAL.PRE.3 0,095 6.361 8,4500 134,28 20/07/2006
MA.CESTA.OPT -3,153 1.112 7,8400 22,84 20/07/2006
MADRID DINER 0,993 970 7,6600 193,96 20/07/2006
MADRID PREM. -0,899 5.590 13,2500 129,28 20/07/2006
MADRID TRIPB -0,938 491 7,5000 8,95 20/07/2006
MANR.TRESORE 1,433 919 7,7700 209,30 20/07/2006
MAP.AH.PROGR -0,067 2.859 7,4700 10,71 19/07/2006
MEDIFOND 0,697 667 22,5500 20,09 20/07/2006
MERCHRENTA -0,331 796 21,0200 42,90 20/07/2006
METROPOLIS 1,142 153 11,3700 12,93 20/07/2006
MS AHORRO 0,075 2.063 18,7900 132,66 20/07/2006
MS E.STOX.50 -1,003 605 10,8700 18,40 20/07/2006
MS FONDO 0,247 151 24,3500 40,58 20/07/2006
MULTIFIX25RV 1,551 2.483 14,5600 51,46 20/07/2006
MULTIVALOR 1,642 1.011 17,6200 33,06 20/07/2006
MUTUAFONDO 0,436 1.616 25,5300 205,54 20/07/2006
MUTUAFONDOLP -1,543 903 115,6000 99,32 20/07/2006
P Y G CRECIM 0,746 450 18,9100 0,14 20/07/2006
P.DOBL.GAR.3 -2,138 3.112 765,5800 73,83 20/07/2006
PAS.R.GAR.2 0,386 1.681 860,1600 36,54 20/07/2006
PASTOR FIJ2 -2,362 1.945 767,4700 44,39 20/07/2006
PASTOR.R.G 1 0,005 1.220 795,5400 33,09 20/07/2006
PBP ETERNUM 0,028 794 8,0200 23,42 20/07/2006
PBP MED.P.PL -0,984 1.141 1.624,3100 21,55 20/07/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,290 1.498 94,8300 158,07 20/07/2006
PLUSMADRID15 0,210 7.254 9,4400 145,95 20/07/2006
PRIVAT RENTA 0,334 146 12,8900 7,94 20/07/2006
PRUDF.REM.FI -0,327 96 670,7100 6,64 20/07/2006
R.GA.RF 2010 -1,528 828 800,3300 16,17 20/07/2006
REN.TES-BOL 1,185 141 75,0200 14,66 20/07/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,417 98 9,2200 15,75 20/07/2006
RENTADUERO -1,627 1.258 366,7900 30,24 19/07/2006
RENTMADRID -0,644 2.534 14,7700 34,10 20/07/2006
RENTMADRID 2 -0,919 7.195 8,7300 144,16 20/07/2006
RENTRIFONDO 9,048 108 17,5400 5,38 20/07/2006
RIVA G.AH. 0,333 219 1.192,7800 14,17 20/07/2006
RURAL DEUDA 1,010 958 833,5500 19,57 20/07/2006
RURAL G.R-V3 0,796 971 782,4500 19,38 20/07/2006
RURAL RF 3 -0,763 1.898 1.078,9300 61,00 20/07/2006
RURAL RF 3 P -0,533 973 900,4100 34,64 20/07/2006
RURAL RF 5 -1,836 171 698,7600 6,33 20/07/2006
RURAL RF 5 P -1,594 380 1.056,5100 9,25 20/07/2006
RURAL VALOR 1,715 500 820,2400 11,15 20/07/2006
S.AHOR.G.4 -0,623 2.609 7,8400 51,27 19/07/2006
S.BS G.FIJA3 0,669 2.798 10,0300 54,81 19/07/2006
S.FERNAN.MAX 0,597 733 104,0700 5,96 20/07/2006
SAFEI R-F -0,238 133,6600 14,53 20/07/2006
SAH LIQ.EMPR 1,153 5.536 8,03001.388,95 19/07/2006
SAN CORTO PP 1,304 2.812 7,37002.602,09 19/07/2006
SAN R-FIJA 1 -1,107 7.766 20,6200 442,30 19/07/2006
SAN.AH.DIAR1 0,315 13.073 15,2100 48,94 19/07/2006
SAN.R.F.PLUS -1,117 1.441 9,5800 138,76 19/07/2006
SCH AHORR.GA -0,407 2.601 11,9000 53,97 19/07/2006
SCH MRF90-10 -0,146 13.085 10,9200 267,42 19/07/2006
SCH SUPERMIL 0,631 789 784,1700 15,19 19/07/2006
SEG.ACT.DIV -2,642 120 80,1600 10,35 20/07/2006
SEGU.LARGO P -0,824 136 8,9700 8,87 20/07/2006
SEGURFONDO -0,141 112 219,3000 36,30 20/07/2006
TARRAGONA 10 0,738 2.237 7,6100 30,68 20/07/2006
TARRAGONA 2 0,340 394 6,9300 3,57 20/07/2006
TARRAGONA 3 -0,858 1.870 7,9100 22,86 20/07/2006
TARRAGONAF 5 0,238 1.483 7,9200 16,51 20/07/2006
UNIF.FONDAND 0,932 2.457 8,3700 39,04 20/07/2006
UNIFOND 2011 -0,382 961 7,6900 21,28 20/07/2006
UNIFOND III -0,740 1.035 8,7500 40,67 19/07/2006
UNIFOND IX 0,026 762 7,2200 18,43 19/07/2006
UNIFOND M.FA 0,512 409 6,3500 5,03 20/07/2006
UNIFOND V 0,059 1.386 8,2300 80,61 20/07/2006
UNIFOND VII -0,353 889 8,0000 29,55 20/07/2006
UNIFOND VIII -0,559 1.853 8,1900 70,60 20/07/2006
UNIFOND X -0,752 1.272 7,9000 24,85 19/07/2006
UNIFOND XII -0,802 2.385 7,6400 59,58 20/07/2006
UNIFOND2007 0,630 4.114 7,8800 112,08 20/07/2006
URQ.EMPRESA1 1,092 369 779,3500 242,36 20/07/2006
URQ.GARANT.3 1,346 1.380 914,9200 46,16 20/07/2006
URQUIJO LIDE -1,065 492 829,1800 28,33 20/07/2006
URQUIJO RENT -0,430 1.662 22,4400 30,35 20/07/2006
VAL.GARAN.2 0,433 781 843,9400 20,55 20/07/2006
VALENCIA TES 1,240 189 763,6900 63,91 20/07/2006
SIGUE
