DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,479 4.189 1.423,1000 99,91 06/04/2008
ALTAE DINERO 0,895 1.015 763,2600 83,04 03/04/2008
ASTURF.DINER 0,664 14.941 778,1100 222,44 07/04/2008
ATLAS RENTA 0,847 1.731 1.288,8200 25,75 07/04/2008
BANCAJA D II 0,405 6.713 1.050,8200 336,88 07/04/2008
BANCAJA DINE 0,298 36.314 1.601,7700 271,28 07/04/2008
BANIF DINERO 0,845 17.809 1.955,70001.351,26 07/04/2008
BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007
BANKOA TESOR 0,840 238 839,0500 33,23 03/04/2008
BARC.EUROCAS 0,901 2.991 895,8300 161,58 07/04/2008
BARCLAYS.DIN 0,902 11.572 1.173,5800 311,55 07/04/2008
BBK FONDINER 0,796 11.731 768,7700 408,87 03/04/2008
BBVA DINERO 0,536 281.912 2.028,96005.044,04 07/04/2008
BIZKAIFONDO 0,707 27.200 1.618,6400 608,43 03/04/2008
BK DINERO 0,525 1.845 1.302,0800 88,30 07/04/2008
BK DINERO 96 0,554 1.578 811,3000 36,40 07/04/2008
BK FONDO MON 0,537 2.480 1.747,3100 58,39 07/04/2008
BK GES.I.RF. 1,497 9.961 830,1000 133,45 04/04/2008
BNP P.CASH 1,011 1.601 842,1500 233,12 07/04/2008
C.C. DINER 0,167 9.825 1.922,0900 103,24 07/04/2008
C.C.DINER P. 0,190 5.877 8,3600 199,77 07/04/2008
C.SUISSE TES -3,995 200 732,6300 16,03 07/04/2008
CAAM MONETAR 0,830 557 11.909,9500 110,13 07/04/2008
CAI DINERO 0,406 6.637 967,9400 104,05 06/04/2008
CAIXA 1DINER 1,010 2.221 1.980,2300 74,14 06/04/2008
CAIXA GAL.DN 0,432 27.364 988,7400 458,89 06/04/2008
CAJACANA.DIN 0,425 969 1.056,3200 24,11 06/04/2008
CAM DIN.PLUS 0,915 9.354 998,5400 177,08 07/04/2008
CAM DIN.PREM 0,971 3.388 825,7000 161,33 07/04/2008
CAM DINE.AHO 0,910 5.965 786,5400 63,59 07/04/2008
CAM DINER 1 0,905 6.744 1.264,2100 96,55 07/04/2008
CAM FUTURO S -0,500 1.435 831,8900 29,23 04/04/2008
CAN DINERNAV 0,267 22.565 1.313,0000 482,71 07/04/2008
CAN TESORERI 0,311 14.099 796,8500 355,63 07/04/2008
CANARIAS DIN 0,569 902 982,2200 17,59 06/04/2008
CUENTA ORO 0,506 1.583 1.213,3500 43,30 07/04/2008
CUENTA ORO I 0,543 3.018 1.201,0700 45,32 07/04/2008
DINERBURGOS 0,423 3.000 1.180,7500 92,98 06/04/2008
DINERCAM 1,053 726 1.041,8400 57,89 07/04/2008
DINERCOOP 0,676 11.109 1.193,3900 181,96 06/04/2008
DINERFONDO 0,426 3.737 2.187,6600 90,19 06/04/2008
DINERKOA 0,668 1.691 1.161,0600 29,22 03/04/2008
DINERO 2 0,670 24.613 798,9800 729,57 07/04/2008
DINERO 97 0,682 3.217 765,1800 81,11 07/04/2008
DINERPAMPLON 0,375 287 772,14004.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,808 6 1.261,2700 461,09 07/04/2008
DWS DINER II 0,811 6 922,9200 194,37 07/04/2008
DWS DINERPLU 0,927 3 823,7900 377,26 07/04/2008
ES REND.GARA -0,320 1.199 7.871,7900 37,55 07/04/2008
EUROV.DINERO 0,273 47.257 1.675,1600 705,69 07/04/2008
EUROV.TESORE 0,902 52.065 869,0900 543,48 07/04/2008
F.VALENCIA D 0,536 1.058 864,0300 17,00 07/04/2008
FIBANC PREM. 0,803 986 948,0000 63,76 07/04/2008
FIBANC-FONDI 0,780 4.635 2.393,8200 54,82 07/04/2008
FONBIL.DINER 0,881 307 20,6400 16,43 04/04/2008
FONCAIXA D32 0,612 6.274 2.046,6500 202,03 04/04/2008
FONCAIXA D37 0,580 12.808 1.024,0000 210,61 04/04/2008
FONCAIXA D6 14.864 601,0000 137,09 04/04/2008
FONCUENTA 0,908 561 1.693,7300 9,12 07/04/2008
FOND ORO 0,736 3.632 822,9500 702,11 03/04/2008
FONDCIRC.DIN 0,448 1.928 977,5000 32,23 06/04/2008
FONDESP.TESO 0,821 3.436 81,7000 412,41 07/04/2008
FONDESPAÑA 2 0,502 334 1.056,2600 6,32 06/04/2008
FONDIN.CASTI 0,378 1.880 985,4200 50,10 06/04/2008
FONDMADRID 0,793 86.094 1.646,63001.437,46 03/04/2008
FONDMAPFRE D 0,684 7.141 1.383,8000 72,91 07/04/2008
FONDO 111 0,684 19.487 1.071,2900 353,55 07/04/2008
FONDUERO DIN 0,919 8.831 1.092,1300 205,11 07/04/2008
FONGENERAL D 0,392 1.755 1.012,4500 39,18 06/04/2008
FONMANRESA 0,759 12.770 1.665,8500 162,45 03/04/2008
FONP.RENDE G 0,895 11.177 7,9600 244,43 07/04/2008
FONPENE DINE 0,523 14.498 9,0700 275,54 07/04/2008
GEST.ALMAGRO 0,371 285 1.028,5600 22,28 04/04/2008
IBERC.DINERO 0,608 55.521 1.652,62001.051,78 07/04/2008
INVERDINER 0,449 1.621 2.106,0700 39,54 06/04/2008
KUTXAPLUS 0,477 3.385 1.282,4000 84,70 04/04/2008
LAIDINER 0,816 650 1.845,3500 11,85 07/04/2008
LLOYDS MONEY 0,520 644 1.475,5600 24,80 07/04/2008
LLOYDS TESOR 0,642 1.347 808,2200 99,46 07/04/2008
M.FOND.MONET 0,391 4.507 835,7300 69,46 02/04/2008
MEDINER 0,736 2.833 1.577,2700 64,26 07/04/2008
MS DINERPLUS 0,771 9.562 1.506,5000 142,58 07/04/2008
MS FONDO 25 0,941 4.077 953,7200 677,56 07/04/2008
MULT.2BA.PAS 0,350 801 822,4500 51,68 07/04/2008
MULT.B.PAST. 0,141 11.193 296,1100 205,21 07/04/2008
MULTIDINERO 0,947 3.942 1.948,6400 168,94 07/04/2008
PROFIT DINER 1,000 280 1.406,2200 56,24 07/04/2008
RURAL DINERO 0,701 4.228 7.944,2000 126,53 06/04/2008
RURALRENTA F 0,840 459 2.374,6600 8,47 06/04/2008
SAN MONETARI 0,669 27.855 1.010,7800 760,22 07/04/2008
SAN.TESORERI 0,722 34.184 1.687,86003.251,31 07/04/2008
TARRAGONA 1 0,220 2.700 756,1800 35,69 07/04/2008
U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007
U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007
UNIFOND DINE 0,786 9.344 1.120,4200 177,54 07/04/2008
VALENCIA ORO 0,644 371 823,1400 39,54 04/04/2008
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