RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,023 4.603 7,8800 88,30 11/07/2006
F.TEL.COR.P. 1,043 2.912 1.015,6700 86,79 12/07/2006
F.VALENC R.F -1,189 462 9,0700 14,27 12/07/2006
FCAIXA G27 -0,093 2.222 11,1300 86,49 11/07/2006
FCAIXA15 GCP 2,347 1.274 9,1800 34,13 11/07/2006
FIBANC ACTIV 0,342 1.838 7,8700 39,73 11/07/2006
FOMODI 1,661 108 1.514,5400 3,17 12/07/2006
FONBUSA 0,458 178 131,7400 11,94 12/07/2006
FONC. G.D-40 -1,604 447 9,3700 8,77 11/07/2006
FONC.FT.C.59 0,213 2.181 6,9600 36,02 11/07/2006
FONCAM 0,656 323 1.258,9200 15,84 11/07/2006
FOND C.C.M. 0,888 1.234 9,1100 23,07 12/07/2006
FOND.EURO-RE -0,460 102 22,6200 15,59 12/07/2006
FONDACOFAR -0,115 90 11,0700 3,49 12/07/2006
FONDAVILA G3 -2,048 765 7,0200 22,35 12/07/2006
FONDCIRCULO 0,562 318 8,9900 4,81 12/07/2006
FONDESP SEM 0,720 1.783 72,9100 32,48 10/07/2006
FONDESP.ACUM -0,796 797 79,9100 16,58 10/07/2006
FONDESP.AHOR 0,327 474 74,8300 46,84 10/07/2006
FONDESP.FUTU -0,720 1.244 81,7700 25,29 10/07/2006
FONDESP.R.AC -0,808 951 79,8100 22,52 10/07/2006
FONDESPA·A 1 0,234 496 13,6600 9,64 12/07/2006
FONDGUISSONA 0,804 128 11,1400 0,04 11/07/2006
FONDIBAS 0,659 267 10,7800 13,65 12/07/2006
FONDIBAS FUT 0,716 162 8,8400 4,71 12/07/2006
FONDICAJA 0,225 1.094 21,4400 16,89 12/07/2006
FONDLI 2006 -1,346 2.693 7,0800 50,51 12/07/2006
FONDLIBRETA5 0,074 1.259 8,4000 26,88 12/07/2006
FONDMAP.R.L. -2,702 1.472 8,4000 13,68 11/07/2006
FONDMAPFRE R -1,330 3.909 14,7700 45,61 11/07/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO -0,136 989 108,3900 0,44 11/07/2006
FONDTURIA 1,324 1.069 823,3300 18,45 12/07/2006
FONDUERO GAR 1,132 1.296 413,3500 32,80 12/07/2006
FONDUERO REN -1,178 374 9,9900 6,78 12/07/2006
FONLAIETANA 0,408 764 17,5700 27,07 11/07/2006
FONP.GARANTI -0,339 321 8,4600 12,92 11/07/2006
FONP.INVERSI 0,469 172 7,5800 44,06 11/07/2006
FONPASTOR RF -0,755 609 74,6600 12,34 11/07/2006
FONPENEDES -0,216 1.436 9,1800 29,66 11/07/2006
FONSMAN.EST2 0,503 81 8,6400 0,03 11/07/2006
FONSMAN.ESTA 0,715 86 10,3700 3,09 12/07/2006
FONSNOSTRO 0,520 2.204 17,0100 46,10 12/07/2006
FONTESORERIA 0,943 83,1000 135,57 11/07/2006
FONVALOR 0,374 296 12,5000 5,85 12/07/2006
GAL.ALFA GAR 0,431 788 8,6200 22,40 12/07/2006
GAL.RENT.C.3 -1,579 5.554 8,3700 136,88 12/07/2006
GESCON. TESO 1,210 444 572,0400 12,41 12/07/2006
IB.BS RF MXG 1,535 2.295 1,2300 184,94 11/07/2006
IBER.GES.G.2 -1,286 2.063 8,7100 31,76 12/07/2006
IBERC.AHORRO 0,354 11.492 16,4100 227,62 13/07/2006
IBERC.CASH 1,186 690 7,5400 513,18 13/07/2006
IBERC.HORIZO -1,841 3.618 7,7100 88,47 12/07/2006
IBERCAJA FUT -0,609 10.331 9,4800 123,79 12/07/2006
IBERCAJA TES 0,689 4.743 7,6100 79,49 13/07/2006
INTERNACI VI -1,502 3.000 70,6300 65,82 07/07/2006
INTERVAL.REN -0,453 121 10,2600 3,21 12/07/2006
INVERBAN DIN 0,738 1.279 78,0400 21,49 12/07/2006
INVERDU.2000 1,326 2.242 527,4100 53,03 12/07/2006
INVERFONDO 0,121 1.071 20,8600 18,39 12/07/2006
INVERMONTE 0,879 2.403 16,7300 47,83 12/07/2006
IURISFOND 1,206 302 19,8000 6,80 11/07/2006
LLOYDS-FON.I -0,919 195 13,1400 5,83 12/07/2006
M-FON.C.2008 -0,175 1.774 7,3400 36,18 12/07/2006
M.GES.DINAMI -0,742 3.163 6,6000 55,84 12/07/2006
M.VAL.PRE.3 0,267 6.362 8,4700 134,54 12/07/2006
MA.CESTA.OPT -2,465 1.113 7,9000 23,01 12/07/2006
MADRID DINER 0,947 972 7,6500 190,25 12/07/2006
MADRID PREM. -1,179 5.621 13,2200 130,08 12/07/2006
MADRID TRIPB -1,233 492 7,4800 8,98 12/07/2006
MANR.TRESORE 1,302 900 7,7600 207,46 12/07/2006
MAP.AH.PROGR -0,048 2.871 7,4700 10,75 11/07/2006
MEDIFOND 0,741 671 22,5600 20,29 11/07/2006
MERCHRENTA -0,521 801 20,9800 43,04 12/07/2006
METROPOLIS 1,089 153 11,3600 12,93 12/07/2006
MS AHORRO -0,063 2.078 18,7600 133,24 12/07/2006
MS E.STOX.50 -0,785 607 10,8900 18,51 12/07/2006
MS FONDO 0,123 151 24,3200 40,77 12/07/2006
MULTIFIX25RV 1,691 2.490 14,5800 51,38 12/07/2006
MULTIVALOR 1,584 1.015 17,6100 33,71 12/07/2006
MUTUAFONDO 0,282 1.629 25,5000 225,61 11/07/2006
MUTUAFONDOLP -1,857 910 115,2300 99,08 11/07/2006
P Y G CRECIM 0,693 450 18,9000 0,14 11/07/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,735 3.115 768,7300 74,17 11/07/2006
PAS.R.GAR.2 0,278 1.683 859,2400 36,72 11/07/2006
PASTOR FIJ2 -2,380 1.946 767,3300 44,39 11/07/2006
PASTOR.R.G 1 -0,141 1.221 794,3600 33,07 11/07/2006
PBP ETERNUM -0,045 638 8,0200 14,08 11/07/2006
PBP MED.P.PL -1,197 1.137 1.620,8100 21,69 11/07/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,185 1.498 94,7300 158,02 12/07/2006
PLUSMADRID15 0,137 7.294 9,4300 147,27 12/07/2006
PRIVAT RENTA 0,179 145 12,8700 7,88 12/07/2006
PRUDF.REM.FI -0,387 96 670,3000 7,04 12/07/2006
R.GA.RF 2010 -1,956 828 796,8500 16,16 12/07/2006
REN.TES-BOL 1,239 148 75,0600 14,72 12/07/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,354 98 9,2100 15,74 12/07/2006
RENTADUERO -2,074 1.258 365,1200 30,11 12/07/2006
RENTMADRID -0,690 2.529 14,7600 34,06 12/07/2006
RENTMADRID 2 -0,971 7.274 8,7200 147,42 12/07/2006
RENTRIFONDO 9,415 108 17,6000 5,40 12/07/2006
RIVA G.AH. 0,333 218 1.192,7800 14,19 12/07/2006
RURAL DEUDA 0,962 959 833,1500 19,58 12/07/2006
RURAL G.R-V3 0,822 972 782,6600 19,39 12/07/2006
RURAL RF 3 -0,972 1.919 1.076,6500 61,63 12/07/2006
RURAL RF 3 P -0,659 978 899,2800 34,79 12/07/2006
RURAL RF 5 -2,136 173 696,6200 6,34 12/07/2006
RURAL RF 5 P -1,815 387 1.054,1400 9,37 12/07/2006
RURAL VALOR 1,600 502 819,3100 11,14 12/07/2006
S.AHOR.G.4 -0,820 2.612 7,8300 51,20 12/07/2006
S.BS G.FIJA3 0,669 2.801 10,0300 54,78 11/07/2006
S.FERNAN.MAX 0,516 728 103,9900 5,91 12/07/2006
SAFEI R-F -0,323 133,5500 15,11 11/07/2006
SAH LIQ.EMPR 1,104 5.377 8,02001.371,85 12/07/2006
SAN CORTO PP 1,251 2.823 7,36002.655,98 12/07/2006
SAN R-FIJA 1 -1,379 7.810 20,5600 443,09 12/07/2006
SAN.AH.DIAR1 0,297 13.108 15,2100 49,19 12/07/2006
SAN.R.F.PLUS -1,478 1.449 9,5500 137,65 12/07/2006
SCH AHORR.GA -0,619 2.606 11,8700 53,89 12/07/2006
SCH MRF90-10 -0,170 13.147 10,9200 269,01 12/07/2006
SCH SUPERMIL 0,604 959 783,9600 16,34 12/07/2006
SEG.ACT.DIV -2,589 120 80,2000 10,35 12/07/2006
SEGU.LARGO P -1,058 136 8,9400 8,85 12/07/2006
SEGURFONDO -0,273 112 219,0100 36,25 12/07/2006
TARRAGONA 10 0,688 2.237 7,6100 30,84 12/07/2006
TARRAGONA 2 1,319 394 7,0000 3,62 12/07/2006
TARRAGONA 3 -1,144 1.870 7,8800 22,85 12/07/2006
TARRAGONAF 5 0,065 1.483 7,9100 16,48 12/07/2006
UNIF.FONDAND 0,877 2.462 8,3700 39,11 12/07/2006
UNIFOND 2011 -0,792 959 7,6500 21,15 12/07/2006
UNIFOND III -0,712 1.041 8,7600 40,83 11/07/2006
UNIFOND IX 0,455 764 7,2500 18,55 11/07/2006
UNIFOND M.FA 0,536 409 6,3500 5,03 12/07/2006
UNIFOND V -0,148 1.387 8,2100 80,47 12/07/2006
UNIFOND VII -0,563 888 7,9800 29,49 12/07/2006
UNIFOND VIII -0,820 1.856 8,1700 70,55 12/07/2006
UNIFOND X -0,724 1.276 7,9000 24,92 11/07/2006
UNIFOND XII -1,089 2.391 7,6200 59,49 12/07/2006
UNIFOND2007 0,546 4.118 7,8800 112,11 12/07/2006
URQ.EMPRESA1 1,038 374 778,9300 247,14 12/07/2006
URQ.GARANT.3 1,373 1.380 915,1700 46,17 12/07/2006
URQUIJO LIDE -1,414 498 826,2600 28,49 12/07/2006
URQUIJO RENT -0,577 1.675 22,4100 30,44 12/07/2006
VAL.GARAN.2 0,190 783 841,9000 20,97 12/07/2006
VALENCIA TES 1,180 189 763,2400 51,41 12/07/2006
sigue
