MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
--------------------------------------------------------------
Patrim. (M) Fecha
A.C.FONS.C.M -0,651 322 12,5800 8,47 13/03/2008
AEGON INV.MF -3,599 105 13,7400 4,74 13/03/2008
AHORROFON.20 -2,583 6.337 8,0900 135,38 13/03/2008
ALFIL C.GLO. -4,285 113 1.781,0400 2,73 13/03/2008
ALLIAN.MIXTO -3,101 204 8,6100 7,93 13/03/2008
APPLE FOND -6,768 101 4,8700 2,76 13/03/2008
ARC.COYUNTUR -8,098 241 8,6000 22,01 13/03/2008
ARQUIUNO -1,519 1.477 17,7300 40,63 13/03/2008
ASTURF.MIXRF -2,762 1.957 8,1800 29,82 13/03/2008
B. G.FON.SEL 0,697 665 7,5400 19,32 11/03/2008
B.CART.D -11,208 550 257,2000 3,78 11/03/2008
B.CARTERA.EM -14,759 292 96,2800 5,27 11/03/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -5,590 572 750,8000 60,63 13/03/2008
BANC.RF MIX. -4,496 1.422 6,9300 21,21 13/03/2008
BANIF CART.M -4,109 464 9,7100 24,83 11/03/2008
BBVA G.DOB10 -3,596 6.157 10,0700 125,26 13/03/2008
BBVAPATRIMON 1,154 2.716 1.367,3500 148,75 13/03/2008
BESTIN.RENTA -0,408 1.237 10,7600 233,00 13/03/2008
BETA VALOR -13,900 316 17,2500 5,43 13/03/2008
BNP P.CONSER -3,604 2.200 9,9800 82,03 13/03/2008
BONA RENDA -8,129 539 8,7600 15,65 13/03/2008
CAAM MUL.GLO -6,065 135 805,0100 12,61 12/03/2008
CAHISPA RENT -9,119 951 12,0200 49,17 13/03/2008
CAI R.M. 20 -2,404 1.074 7,5000 18,95 13/03/2008
CAIX.6 MIST -3,575 866 8,8000 19,23 13/03/2008
CAIX.EUROM20 -1,880 1.227 9,7400 35,50 12/03/2008
CAIX.EUROM40 -3,823 807 8,2900 11,17 12/03/2008
CAJAB.MIXT.I -2,673 1.056 12,6800 32,12 13/03/2008
CAM MIXTO 25 -2,046 785 613,4900 25,91 13/03/2008
CAM MIXTO 50 -5,884 474 7,9100 11,27 13/03/2008
CAN GESTIO15 -2,957 6.840 709,0500 134,87 13/03/2008
CANTAB.REN20 -2,169 843 9,0300 17,76 13/03/2008
CATALUN.FONS -7,584 191 18,6200 5,88 13/03/2008
CAÑADA BLANC -1,918 1 6,4700 4,76 13/03/2008
DOBLE GESTIO 0,110 143 7,3400 4,36 13/03/2008
DWS CAPITAL -0,676 4 8,3000 35,46 13/03/2008
DWS CAPITAL2 -1,495 4 8,4300 32,29 13/03/2008
DWS COMPAEUR -0,444 3 6,9100 23,86 13/03/2008
DWS VALOR GL -0,075 5 7,8400 105,26 13/03/2008
E.S.ESPAÐA30 -2,270 2.226 10,5800 54,94 13/03/2008
ES.S.BOL.SEL -11,775 1.322 23,1800 20,77 13/03/2008
EUROV.MIX-15 -1,464 3.403 82,2400 69,72 13/03/2008
EUROV.MIX-30 -2,789 5.293 83,2000 134,63 13/03/2008
EUROVAL.AHOR -9,044 111 7,8300 2,79 13/03/2008
F.VALE R.F.M -3,020 914 12,0300 26,71 13/03/2008
FIBANC RENTA 0,285 349 20,5700 6,01 13/03/2008
FONBIL.MIXTO -2,600 190 9,1900 7,47 12/03/2008
FONBUSA MIXT -4,288 172 97,0100 26,72 13/03/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 0,144 500 9,4200 250,76 11/03/2008
FONCAIXA P35 -0,113 804 12,0600 219,67 11/03/2008
FOND.REN.MIX -2,927 14.053 8,2900 200,49 12/03/2008
FONDES.CRECI -6,955 282 62,6700 4,04 13/03/2008
FONDESP.GLOB -1,560 2.954 82,8500 58,50 13/03/2008
FONDGALEA -68,107 33 2,6400 13/03/2008
FONDIBA MIXT -5,122 101 7,2600 2,41 13/03/2008
FONDM.DIVERS -9,496 707 13,0000 414,51 12/03/2008
FONDMUSI.III -9,938 454 19,7100 15,62 12/03/2008
FONDONORTE -2,569 518 3,2100 542,87 13/03/2008
FONDUXO -3,343 2.919 1.196,6700 44,81 13/03/2008
FONEMPORIUM -5,025 101 17,1300 5,60 13/03/2008
FONGAUDI -8,358 88 10,5900 3,31 13/03/2008
FONMASTER I -1,741 98 16,7300 10,02 12/03/2008
FONPASTOR 10 0,183 18.433 24,5800 400,70 13/03/2008
FONPASTOR 25 -1,719 4.189 81,7300 114,93 13/03/2008
FONPROFIT -3,464 393 1.556,2600 211,77 13/03/2008
FONQUIVIR -7,437 102 28,3100 3,38 13/03/2008
FONSGLOBAL R -4,183 147 8,5200 12,84 13/03/2008
FONSMANL.BOR -4,277 1.006 9,2700 20,96 13/03/2008
GAESCO SMALL -13,787 726 8,4500 8,00 13/03/2008
GALIC.MIX25 -3,303 1.922 7,5500 36,35 13/03/2008
GESCONS.RF-F -1,995 3.320 22,6400 110,71 13/03/2008
IBERAG.RENDI 0,360 807 7,2800 21,71 13/03/2008
IBERCAJA REN -3,992 7.875 16,8800 97,52 13/03/2008
INDOSUEZ PAT -6,108 116 118,3300 1,48 12/03/2008
INVERBONOS -2,810 2.258 12,7100 32,68 13/03/2008
INVERKOA -1,714 373 106,0700 10,05 12/03/2008
INVERMANRES2 -1,268 1.988 11,0600 329,27 13/03/2008
INVERMANRESA 0,070 5.090 17,1100 68,35 13/03/2008
KUTXAFOND -4,328 4.486 17,9000 101,63 12/03/2008
LAREDOFONDO -7,337 105 12,1000 3,84 11/03/2008
MEDIV.GLOBAL -6,014 305 8,7500 8,57 13/03/2008
MIX.EUR.20 -1,711 10.656 77,9200 120,38 12/03/2008
MON.DIN.II -0,703 11.036 10,2400 151,23 13/03/2008
MS FIVA -2,832 706 18,0900 12,43 13/03/2008
MS FON.AC.ET -4,039 165 6,5200 14,78 13/03/2008
OPEN FUND -3,629 111 12,6800 7,65 13/03/2008
OPENBANK DIN 0,676 2.975 0,1500 144,15 13/03/2008
PATRIBOND -8,615 249 13,8700 58,02 13/03/2008
PERMANENCIA -4,819 172 13,4500 94,93 13/03/2008
PLAN R2008 B 0,599 2.766 7,5100 47,96 13/03/2008
PLUSMAD.AHOR -3,205 2.430 9,1000 73,63 13/03/2008
PRE.JB CONSE -5,762 138 812,6700 7,21 12/03/2008
PRISMAFONDO -1,797 105 711,6600 4,22 13/03/2008
PRIV.BCN MIX -7,022 100 11,2100 6,95 13/03/2008
PRIV.CASFOND -3,033 235 120,5200 23,97 13/03/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -3,607 356 12,2800 10,54 13/03/2008
RURAL M. 25 -2,068 3.244 756,5700 124,02 13/03/2008
RURALMIX.I25 -3,123 166 713,1500 7,28 13/03/2008
SAFEI FOMENT -2,628 354 93,6300 6,60 13/03/2008
SAN TOP 25 E -15,403 755 605,8600 50,25 13/03/2008
SECURITY FUN -9,021 88 20,6000 4,54 13/03/2008
SEG.GEN.RENT -1,830 390 7,7800 38,03 13/03/2008
SOD.PRO-UNIC -1,260 422 6,7600 3,97 13/03/2008
U.PAT.PRIV.4 -5,889 145 11,2100 15,99 13/03/2008
U.Pat.Priv.2 -2,788 336 17,6400 59,57 13/03/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -1,417 250 6,4500 10,72 13/03/2008
sigue
