MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
--------------------------------------------------------------
Patrim. (M) Fecha
A.C.FONS.C.M -0,601 322 12,5800 8,49 12/03/2008
AEGON INV.MF -3,427 105 13,7600 4,77 12/03/2008
AHORROFON.20 -2,485 6.359 8,1000 135,93 12/03/2008
ALFIL C.GLO. -4,151 113 1.783,5200 2,73 12/03/2008
ALLIAN.MIXTO -3,088 204 8,6100 7,93 12/03/2008
APPLE FOND -6,308 101 4,9000 2,78 12/03/2008
ARC.COYUNTUR -8,311 242 8,5800 22,03 11/03/2008
ARQUIUNO -1,630 1.480 17,7100 40,81 11/03/2008
ASTURF.MIXRF -2,555 1.956 8,1900 29,85 12/03/2008
B. G.FON.SEL 0,942 665 7,5600 19,37 10/03/2008
B.CART.D -12,202 550 254,3200 3,74 10/03/2008
B.CARTERA.EM -15,262 292 95,7100 5,30 10/03/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -5,286 572 753,2100 60,89 12/03/2008
BANC.RF MIX. -4,496 1.428 6,9300 21,25 11/03/2008
BANIF CART.M -4,461 464 9,6800 24,65 10/03/2008
BBVA G.DOB10 -3,604 6.157 10,0600 125,25 12/03/2008
BBVAPATRIMON 1,110 2.702 1.366,7600 148,64 12/03/2008
BESTIN.RENTA -0,292 1.237 10,7700 233,31 12/03/2008
BETA VALOR -13,931 316 17,2500 5,43 12/03/2008
BNP P.CONSER -3,478 2.216 9,9900 83,11 11/03/2008
BONA RENDA -8,129 541 8,7600 15,70 11/03/2008
CAAM MUL.GLO -5,779 135 807,4600 12,66 11/03/2008
CAHISPA RENT -8,816 956 12,0600 49,49 11/03/2008
CAI R.M. 20 -2,301 1.078 7,5000 18,97 12/03/2008
CAIX.6 MIST -3,445 873 8,8100 19,25 12/03/2008
CAIX.EUROM20 -2,283 1.236 9,7000 35,41 10/03/2008
CAIX.EUROM40 -4,519 808 8,2300 11,10 10/03/2008
CAJAB.MIXT.I -2,550 1.062 12,6900 32,16 12/03/2008
CAM MIXTO 25 -2,100 785 613,1500 25,99 11/03/2008
CAM MIXTO 50 -6,003 474 7,9000 11,26 11/03/2008
CAN GESTIO15 -2,745 6.861 710,6000 135,54 12/03/2008
CANTAB.REN20 -1,995 842 9,0500 17,85 12/03/2008
CATALUN.FONS -7,733 192 18,5900 5,91 11/03/2008
CAÑADA BLANC -1,659 1 6,4900 4,77 12/03/2008
DOBLE GESTIO 0,061 143 7,3400 4,36 12/03/2008
DWS CAPITAL -0,508 4 8,3200 35,52 12/03/2008
DWS CAPITAL2 -1,217 4 8,4500 32,44 12/03/2008
DWS COMPAEUR -0,286 3 6,9200 23,93 12/03/2008
DWS VALOR GL -0,046 5 7,8400 105,40 12/03/2008
E.S.ESPAÐA30 -2,240 2.230 10,5900 54,97 12/03/2008
ES.S.BOL.SEL -11,461 1.323 23,2700 20,85 12/03/2008
EUROV.MIX-15 -1,363 3.409 82,3300 70,19 12/03/2008
EUROV.MIX-30 -2,680 5.297 83,3000 134,85 12/03/2008
EUROVAL.AHOR -9,529 111 7,7900 2,78 12/03/2008
F.VALE R.F.M -3,020 913 12,0300 26,42 11/03/2008
FIBANC RENTA 0,285 351 20,5700 6,07 11/03/2008
FONBIL.MIXTO -3,447 190 9,1100 7,41 10/03/2008
FONBUSA MIXT -4,203 172 97,1000 26,75 12/03/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 0,250 500 9,4300 250,94 07/03/2008
FONCAIXA P35 0,052 804 12,0800 219,96 07/03/2008
FOND.REN.MIX -2,927 14.053 8,2900 200,49 12/03/2008
FONDES.CRECI -6,541 282 62,9500 4,06 12/03/2008
FONDESP.GLOB -1,450 2.953 82,9400 58,59 12/03/2008
FONDGALEA -68,259 33 2,6300 12/03/2008
FONDIBA MIXT -4,643 102 7,3000 2,45 12/03/2008
FONDM.DIVERS -9,496 707 13,0000 414,51 12/03/2008
FONDMUSI.III -9,938 454 19,7100 15,62 12/03/2008
FONDONORTE -2,363 518 3,2100 544,01 12/03/2008
FONDUXO -3,395 2.941 1.196,0300 45,08 11/03/2008
FONEMPORIUM -4,769 101 17,1700 5,62 12/03/2008
FONGAUDI -8,031 88 10,6300 3,32 12/03/2008
FONMASTER I -2,152 98 16,6600 9,98 10/03/2008
FONPASTOR 10 0,202 18.452 24,5800 401,07 12/03/2008
FONPASTOR 25 -1,613 4.197 81,8100 115,45 12/03/2008
FONPROFIT -3,079 393 1.562,4700 213,06 12/03/2008
FONQUIVIR -7,219 102 28,3800 3,37 12/03/2008
FONSGLOBAL R -4,296 149 8,5100 12,86 11/03/2008
FONSMANL.BOR -4,277 1.010 9,2700 21,12 11/03/2008
GAESCO SMALL -14,196 728 8,4100 8,04 11/03/2008
GALIC.MIX25 -3,177 1.926 7,5600 36,41 12/03/2008
GESCONS.RF-F -1,955 3.335 22,6500 110,84 12/03/2008
IBERAG.RENDI 0,354 810 7,2800 21,80 12/03/2008
IBERCAJA REN -3,841 7.879 16,9100 97,76 12/03/2008
INDOSUEZ PAT -6,000 117 118,4600 1,50 11/03/2008
INVERBONOS -2,731 2.262 12,7200 32,78 12/03/2008
INVERKOA -2,038 375 105,7200 10,03 07/03/2008
INVERMANRES2 -1,179 1.998 11,0700 330,58 11/03/2008
INVERMANRESA 0,245 5.116 17,1400 68,71 11/03/2008
KUTXAFOND -4,381 4.517 17,8900 102,31 10/03/2008
LAREDOFONDO -7,814 105 12,0400 3,82 10/03/2008
MEDIV.GLOBAL -6,122 306 8,7400 8,56 11/03/2008
MIX.EUR.20 -1,711 10.656 77,9200 120,38 12/03/2008
MON.DIN.II -0,669 11.085 10,2400 151,53 12/03/2008
MS FIVA -2,684 706 18,1200 12,45 12/03/2008
MS FON.AC.ET -3,856 165 6,5300 14,81 12/03/2008
OPEN FUND -3,552 110 12,6900 7,63 12/03/2008
OPENBANK DIN 0,663 2.975 0,1500 144,48 12/03/2008
PATRIBOND -8,611 249 13,8700 58,04 12/03/2008
PERMANENCIA -4,514 172 13,4900 94,10 12/03/2008
PLAN R2008 B 0,591 2.767 7,5100 47,97 12/03/2008
PLUSMAD.AHOR -3,115 2.434 9,1100 73,84 12/03/2008
PRE.JB CONSE -5,765 138 812,6400 7,21 11/03/2008
PRISMAFONDO -1,819 105 711,5000 4,22 12/03/2008
PRIV.BCN MIX -7,105 100 11,2000 6,94 11/03/2008
PRIV.CASFOND -3,033 236 120,5200 24,04 11/03/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -3,499 356 12,2900 10,57 12/03/2008
RURAL M. 25 -2,142 3.255 756,0000 124,08 11/03/2008
RURALMIX.I25 -2,953 166 714,4000 7,30 11/03/2008
SAFEI FOMENT -2,357 354 93,8900 6,62 12/03/2008
SAN TOP 25 E -15,000 755 608,7500 50,53 12/03/2008
SECURITY FUN -8,815 88 20,6400 4,55 12/03/2008
SEG.GEN.RENT -1,785 391 7,7800 38,06 12/03/2008
SOD.PRO-UNIC -1,125 422 6,7700 3,97 12/03/2008
U.PAT.PRIV.4 -5,805 147 11,2200 16,04 11/03/2008
U.Pat.Priv.2 -2,733 343 17,6500 60,72 11/03/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -1,264 251 6,4600 11,05 11/03/2008
sigue
