MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
--------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M -0,627 323 12,5800 8,51 11/03/2008
AEGON INV.MF -3,695 105 13,7200 4,75 11/03/2008
AHORROFON.20 -2,560 6.380 8,0900 136,13 11/03/2008
ALFIL C.GLO. -4,288 113 1.780,9700 2,73 11/03/2008
ALLIAN.MIXTO -3,998 204 8,5300 7,87 10/03/2008
APPLE FOND -5,473 103 4,9400 2,82 11/03/2008
ARC.COYUNTUR -9,380 244 8,4800 21,86 10/03/2008
ARQUIUNO -1,796 1.479 17,6800 40,72 10/03/2008
ASTURF.MIXRF -2,735 1.957 8,1800 29,83 11/03/2008
B. G.FON.SEL 0,810 665 7,5500 19,34 07/03/2008
B.CART.D -11,723 550 255,7100 3,77 07/03/2008
B.CARTERA.EM -14,251 292 96,8500 5,40 07/03/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -5,524 572 751,3200 60,80 11/03/2008
BANC.RF MIX. -4,772 1.429 6,9100 21,20 10/03/2008
BANIF CART.M -4,327 464 9,6900 24,44 07/03/2008
BBVA G.DOB10 -3,608 6.157 10,0600 125,29 11/03/2008
BBVAPATRIMON 1,174 2.704 1.367,6300 148,36 11/03/2008
BESTIN.RENTA -0,362 1.237 10,7600 232,40 11/03/2008
BETA VALOR -13,508 316 17,3300 5,46 11/03/2008
BNP P.CONSER -3,478 2.216 9,9900 83,11 11/03/2008
BONA RENDA -9,387 541 8,6400 15,47 10/03/2008
CAAM MUL.GLO -6,316 135 802,8500 12,58 10/03/2008
CAHISPA RENT -9,724 959 11,9400 49,12 10/03/2008
CAI R.M. 20 -2,378 1.079 7,5000 19,04 11/03/2008
CAIX.6 MIST -3,553 875 8,8000 19,35 11/03/2008
CAIX.EUROM20 -2,183 1.240 9,7100 35,52 07/03/2008
CAIX.EUROM40 -4,171 811 8,2600 11,18 07/03/2008
CAJAB.MIXT.I -2,621 1.068 12,6900 32,30 11/03/2008
CAM MIXTO 25 -2,466 785 610,8600 25,90 10/03/2008
CAM MIXTO 50 -6,836 474 7,8300 11,16 10/03/2008
CAN GESTIO15 -2,622 6.882 711,5100 136,38 11/03/2008
CANTAB.REN20 -2,139 842 9,0400 17,81 11/03/2008
CATALUN.FONS -8,875 192 18,3600 5,84 10/03/2008
CAÑADA BLANC -1,991 1 6,4700 4,76 11/03/2008
DOBLE GESTIO -0,079 143 7,3300 4,35 11/03/2008
DWS CAPITAL -0,519 4 8,3200 35,87 11/03/2008
DWS CAPITAL2 -1,199 4 8,4500 32,56 11/03/2008
DWS COMPAEUR -0,338 3 6,9200 24,14 11/03/2008
DWS VALOR GL -0,098 5 7,8300 105,82 11/03/2008
E.S.ESPAÐA30 -2,311 2.234 10,5800 54,98 11/03/2008
ES.S.BOL.SEL -12,010 1.325 23,1200 20,75 11/03/2008
EUROV.MIX-15 -1,427 3.416 82,2700 70,53 11/03/2008
EUROV.MIX-30 -2,802 5.305 83,1900 135,26 11/03/2008
EUROVAL.AHOR -9,568 111 7,7800 2,78 11/03/2008
F.VALE R.F.M -3,584 912 11,9600 26,27 10/03/2008
FIBANC RENTA 0,334 352 20,5800 7,00 10/03/2008
FONBIL.MIXTO -3,341 190 9,1200 7,41 07/03/2008
FONBUSA MIXT -4,301 172 97,0000 26,82 11/03/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 0,356 500 9,4400 251,68 05/03/2008
FONCAIXA P35 0,217 807 12,1000 222,26 05/03/2008
FOND.REN.MIX -3,130 14.051 8,2700 200,36 11/03/2008
FONDES.CRECI -6,919 283 62,7000 4,04 11/03/2008
FONDESP.GLOB -1,534 2.956 82,8700 58,55 11/03/2008
FONDGALEA -68,372 33 2,6200 11/03/2008
FONDIBA MIXT -4,618 102 7,3000 2,45 11/03/2008
FONDM.DIVERS -9,810 711 12,9600 413,25 11/03/2008
FONDMUSI.III -10,374 454 19,6100 15,60 11/03/2008
FONDONORTE -2,481 518 3,2100 543,35 11/03/2008
FONDUXO -4,173 2.951 1.186,3900 44,98 10/03/2008
FONEMPORIUM -5,019 101 17,1300 5,60 11/03/2008
FONGAUDI -8,150 88 10,6200 3,31 11/03/2008
FONMASTER I -1,741 98 16,7300 10,01 07/03/2008
FONPASTOR 10 0,166 18.461 24,5700 400,94 11/03/2008
FONPASTOR 25 -1,761 4.197 81,6900 115,40 11/03/2008
FONPROFIT -3,190 393 1.560,6600 212,84 11/03/2008
FONQUIVIR -7,499 102 28,2900 3,38 11/03/2008
FONSGLOBAL R -4,858 149 8,4600 12,77 10/03/2008
FONSMANL.BOR -4,793 1.013 9,2200 21,03 10/03/2008
GAESCO SMALL -15,114 730 8,3200 7,98 10/03/2008
GALIC.MIX25 -3,267 1.931 7,5500 36,42 11/03/2008
GESCONS.RF-F -2,031 3.346 22,6300 111,27 11/03/2008
IBERAG.RENDI 0,341 810 7,2800 21,80 11/03/2008
IBERCAJA REN -3,994 7.888 16,8800 97,71 11/03/2008
INDOSUEZ PAT -6,211 119 118,2000 1,57 07/03/2008
INVERBONOS -2,901 2.266 12,7000 32,83 11/03/2008
INVERKOA -2,001 375 105,7600 10,03 06/03/2008
INVERMANRES2 -1,179 1.999 11,0700 331,77 07/03/2008
INVERMANRESA 0,245 5.124 17,1400 69,03 07/03/2008
KUTXAFOND -4,381 4.527 17,8900 102,59 07/03/2008
LAREDOFONDO -7,334 105 12,1000 3,84 07/03/2008
MEDIV.GLOBAL -7,411 306 8,6200 8,44 10/03/2008
MIX.EUR.20 -1,822 10.661 77,8300 120,64 11/03/2008
MON.DIN.II -0,672 11.143 10,2400 152,52 11/03/2008
MS FIVA -2,861 706 18,0800 12,45 11/03/2008
MS FON.AC.ET -3,878 165 6,5300 14,80 11/03/2008
OPEN FUND -3,719 112 12,6700 7,61 11/03/2008
OPENBANK DIN 0,657 2.975 0,1500 144,29 11/03/2008
PATRIBOND -8,511 248 13,8800 57,85 11/03/2008
PERMANENCIA -4,618 172 13,4800 93,57 11/03/2008
PLAN R2008 B 0,582 2.769 7,5100 48,01 11/03/2008
PLUSMAD.AHOR -3,193 2.438 9,1100 73,91 11/03/2008
PRE.JB CONSE -5,586 138 814,1900 7,23 10/03/2008
PRISMAFONDO -1,852 105 711,2600 4,21 11/03/2008
PRIV.BCN MIX -8,101 100 11,0800 6,86 10/03/2008
PRIV.CASFOND -3,950 236 119,3800 23,84 10/03/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -3,663 357 12,2700 10,73 11/03/2008
RURAL M. 25 -2,142 3.255 756,0000 124,08 11/03/2008
RURALMIX.I25 -2,953 166 714,4000 7,30 11/03/2008
SAFEI FOMENT -2,598 356 93,6600 6,60 11/03/2008
SAN TOP 25 E -15,508 755 605,1100 50,27 11/03/2008
SECURITY FUN -9,081 88 20,5800 4,53 11/03/2008
SEG.GEN.RENT -1,862 391 7,7700 38,03 11/03/2008
SOD.PRO-UNIC -1,363 422 6,7500 3,97 11/03/2008
U.PAT.PRIV.4 -6,056 148 11,1900 16,24 07/03/2008
U.Pat.Priv.2 -2,843 343 17,6300 60,68 07/03/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -1,111 253 6,4700 11,10 07/03/2008
sigue
