MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
--------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M -0,851 326 12,5500 8,60 06/03/2008
AEGON INV.MF -3,629 105 13,7300 4,77 06/03/2008
AHORROFON.20 -2,886 6.435 8,0700 137,42 06/03/2008
ALFIL C.GLO. -4,041 114 1.785,5700 2,80 06/03/2008
ALLIAN.MIXTO -3,706 204 8,5600 7,92 06/03/2008
APPLE FOND -5,599 103 4,9400 2,81 06/03/2008
ARC.COYUNTUR -8,098 245 8,6000 22,28 05/03/2008
ARQUIUNO -1,741 1.482 17,6900 40,85 05/03/2008
ASTURF.MIXRF -2,629 1.963 8,1900 30,18 06/03/2008
B. G.FON.SEL 0,926 665 7,5600 19,37 04/03/2008
B.CART.D -11,036 550 257,7000 3,80 04/03/2008
B.CARTERA.EM -12,113 292 99,2600 5,54 04/03/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -4,808 577 757,0200 61,41 06/03/2008
BANC.RF MIX. -3,945 1.444 6,9700 21,64 05/03/2008
BANIF CART.M -4,028 464 9,7200 23,95 04/03/2008
BBVA G.DOB10 -3,472 6.160 10,0800 125,47 06/03/2008
BBVAPATRIMON 1,270 2.721 1.368,9200 148,68 06/03/2008
BESTIN.RENTA -0,359 1.237 10,7600 233,56 06/03/2008
BETA VALOR -12,590 317 17,5100 5,55 06/03/2008
BNP P.CONSER -3,616 2.231 9,9800 83,52 06/03/2008
BONA RENDA -7,919 544 8,7800 15,89 05/03/2008
CAAM MUL.GLO -4,608 137 817,5000 12,92 05/03/2008
CAHISPA RENT -7,909 960 12,1800 50,34 05/03/2008
CAI R.M. 20 -2,753 1.087 7,4700 19,06 06/03/2008
CAIX.6 MIST -4,040 879 8,7600 19,54 06/03/2008
CAIX.EUROM20 -2,082 1.244 9,7200 35,64 04/03/2008
CAIX.EUROM40 -4,055 823 8,2700 11,40 04/03/2008
CAJAB.MIXT.I -2,950 1.072 12,6400 32,64 06/03/2008
CAM MIXTO 25 -2,292 795 611,9500 26,13 05/03/2008
CAM MIXTO 50 -6,360 477 7,8700 11,24 05/03/2008
CAN GESTIO15 -2,612 6.933 711,5800 137,71 06/03/2008
CANTAB.REN20 -2,156 846 9,0400 17,83 06/03/2008
CATALUN.FONS -8,230 195 18,4900 5,92 05/03/2008
CAÑADA BLANC -1,886 1 6,4700 4,76 06/03/2008
DOBLE GESTIO 0,129 143 7,3400 4,37 06/03/2008
DWS CAPITAL -0,361 4 8,3300 36,06 06/03/2008
DWS CAPITAL2 -0,953 4 8,4700 32,73 06/03/2008
DWS COMPAEUR -0,211 3 6,9300 24,45 06/03/2008
DWS VALOR GL -0,054 5 7,8400 105,59 06/03/2008
E.S.ESPAÐA30 -2,627 2.242 10,5400 55,21 06/03/2008
ES.S.BOL.SEL -13,663 1.331 22,6900 20,48 06/03/2008
EUROV.MIX-15 -1,636 3.438 82,1000 71,25 06/03/2008
EUROV.MIX-30 -3,308 5.332 82,7600 137,12 06/03/2008
EUROVAL.AHOR -10,404 111 7,7100 2,75 06/03/2008
F.VALE R.F.M -3,262 913 12,0000 26,39 05/03/2008
FIBANC RENTA 0,334 354 20,5800 7,04 05/03/2008
FONBIL.MIXTO -3,553 190 9,1000 7,39 04/03/2008
FONBUSA MIXT -4,479 172 96,8200 26,77 06/03/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 0,569 501 9,4600 252,38 29/02/2008
FONCAIXA P35 0,466 808 12,1300 226,41 29/02/2008
FOND.REN.MIX -3,346 14.182 8,2500 201,48 06/03/2008
FONDES.CRECI -6,744 282 62,8100 4,04 06/03/2008
FONDESP.GLOB -1,453 2.964 82,9400 58,77 06/03/2008
FONDGALEA -70,838 33 2,4100 06/03/2008
FONDIBA MIXT -4,833 102 7,2900 2,44 06/03/2008
FONDM.DIVERS -10,420 715 12,8700 410,56 06/03/2008
FONDMUSI.III -11,758 452 19,3100 15,39 06/03/2008
FONDONORTE -2,410 520 3,2100 545,37 06/03/2008
FONDUXO -3,583 2.983 1.193,7000 45,96 05/03/2008
FONEMPORIUM -4,437 101 17,2300 5,64 05/03/2008
FONGAUDI -8,024 90 10,6300 3,32 06/03/2008
FONMASTER I -1,565 98 16,7600 10,04 04/03/2008
FONPASTOR 10 0,038 18.538 24,5400 402,05 06/03/2008
FONPASTOR 25 -1,849 4.226 81,6200 115,37 06/03/2008
FONPROFIT -2,996 393 1.563,8000 213,40 06/03/2008
FONQUIVIR -6,719 102 28,5300 3,40 06/03/2008
FONSGLOBAL R -4,071 149 8,5300 12,89 05/03/2008
FONSMANL.BOR -3,760 1.024 9,3200 21,63 05/03/2008
GAESCO SMALL -13,073 733 8,5200 8,17 05/03/2008
GALIC.MIX25 -3,708 1.934 7,5200 36,36 06/03/2008
GESCONS.RF-F -2,110 3.388 22,6100 112,50 06/03/2008
IBERAG.RENDI 0,316 811 7,2800 21,82 06/03/2008
IBERCAJA REN -4,314 7.912 16,8200 97,73 06/03/2008
INDOSUEZ PAT -5,329 120 119,3100 1,72 05/03/2008
INVERBONOS -3,403 2.275 12,6300 32,72 06/03/2008
INVERKOA -2,048 376 105,7100 10,06 03/03/2008
INVERMANRES2 -0,911 2.027 11,1000 335,60 03/03/2008
INVERMANRESA 0,421 5.152 17,1700 69,62 03/03/2008
KUTXAFOND -4,061 4.562 17,9500 103,75 04/03/2008
LAREDOFONDO -6,985 105 12,1500 3,86 04/03/2008
MEDIV.GLOBAL -6,229 307 8,7300 8,55 05/03/2008
MIX.EUR.20 -1,833 10.765 77,8200 121,75 06/03/2008
MON.DIN.II -0,476 11.271 10,2600 155,47 06/03/2008
MS FIVA -2,752 710 18,1100 12,49 06/03/2008
MS FON.AC.ET -3,611 165 6,5500 14,85 06/03/2008
OPEN FUND -3,547 112 12,6900 7,65 06/03/2008
OPENBANK DIN 0,605 2.970 0,1500 144,93 06/03/2008
PATRIBOND -8,129 248 13,9400 58,17 06/03/2008
PERMANENCIA -4,588 172 13,4800 94,57 06/03/2008
PLAN R2008 B 0,541 2.778 7,5100 48,12 06/03/2008
PLUSMAD.AHOR -3,493 2.452 9,0800 74,36 06/03/2008
PRE.JB CONSE -4,648 138 822,2700 7,30 05/03/2008
PRISMAFONDO -1,954 105 710,5200 4,21 06/03/2008
PRIV.BCN MIX -6,608 100 11,2600 6,97 05/03/2008
PRIV.CASFOND -3,033 238 120,5200 24,20 05/03/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -3,857 357 12,2500 10,71 06/03/2008
RURAL M. 25 -2,157 3.282 755,8900 124,70 06/03/2008
RURALMIX.I25 -3,139 166 713,0300 7,29 06/03/2008
SAFEI FOMENT -2,496 360 93,7600 6,79 06/03/2008
SAN TOP 25 E -16,411 760 598,6500 50,00 06/03/2008
SECURITY FUN -8,148 88 20,7900 4,58 06/03/2008
SEG.GEN.RENT -2,082 392 7,7600 37,99 06/03/2008
SOD.PRO-UNIC -0,850 422 6,7900 3,99 06/03/2008
U.PAT.PRIV.4 -5,301 148 11,2800 16,44 05/03/2008
U.Pat.Priv.2 -2,457 343 17,7000 60,92 05/03/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -0,805 257 6,4900 11,45 05/03/2008
sigue