RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,151 4.603 7,8900 88,42 03/07/2006
F.TEL.COR.P. 0,993 2.922 1.015,1700 84,27 04/07/2006
F.VALENC R.F -1,189 463 9,0700 14,31 04/07/2006
FCAIXA G27 -0,183 2.225 11,1200 86,61 03/07/2006
FCAIXA15 GCP 2,347 1.274 9,1800 34,13 03/07/2006
FIBANC ACTIV 0,342 1.836 7,8700 40,43 04/07/2006
FOMODI 1,894 107 1.518,0100 2,38 04/07/2006
FONBUSA 0,432 178 131,7100 11,94 03/07/2006
FONC. G.D-40 -1,604 447 9,3700 8,77 03/07/2006
FONC.FT.C.59 0,213 2.214 6,9600 36,55 03/07/2006
FONCAM 0,588 327 1.258,0700 15,98 03/07/2006
FOND C.C.M. 0,860 1.237 9,1000 23,09 04/07/2006
FOND.EURO-RE -0,466 102 22,6200 15,59 03/07/2006
FONDACOFAR -0,117 90 11,0700 3,49 04/07/2006
FONDAVILA G3 -1,851 765 7,0300 22,40 04/07/2006
FONDCIRCULO 0,532 320 8,9900 4,82 04/07/2006
FONDESP SEM 0,690 1.783 72,8900 32,48 03/07/2006
FONDESP.ACUM -0,814 813 79,8900 16,97 03/07/2006
FONDESP.AHOR 0,323 473 74,8300 46,84 03/07/2006
FONDESP.FUTU -0,752 1.250 81,7400 25,60 03/07/2006
FONDESP.R.AC -0,823 955 79,8000 22,59 03/07/2006
FONDESPA·A 1 0,208 499 13,6600 9,68 04/07/2006
FONDGUISSONA 0,713 132 11,1300 0,04 03/07/2006
FONDIBAS 0,789 267 10,8000 13,68 04/07/2006
FONDIBAS FUT 0,783 162 8,8400 4,72 04/07/2006
FONDICAJA 0,202 1.096 21,4300 16,91 04/07/2006
FONDLI 2006 -1,339 2.702 7,0800 50,97 04/07/2006
FONDLIBRETA5 0,082 1.262 8,4000 26,89 03/07/2006
FONDMAP.R.L. -2,864 1.478 8,3800 13,72 03/07/2006
FONDMAPFRE R -1,425 3.935 14,7500 45,80 03/07/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 0,554 1.002 109,1400 0,45 03/07/2006
FONDTURIA 1,294 1.077 823,0900 18,53 03/07/2006
FONDUERO GAR 1,097 1.296 413,2100 32,79 04/07/2006
FONDUERO REN -1,195 381 9,9900 6,81 04/07/2006
FONLAIETANA 0,465 765 17,5800 27,07 04/07/2006
FONP.GARANTI -0,339 321 8,4600 12,92 04/07/2006
FONP.INVERSI 0,469 173 7,5800 44,32 04/07/2006
FONPASTOR RF -0,840 605 74,5900 12,37 03/07/2006
FONPENEDES -0,325 1.437 9,1700 29,87 04/07/2006
FONSMAN.EST2 0,503 81 8,6400 0,03 03/07/2006
FONSMAN.ESTA 0,662 88 10,3700 3,14 04/07/2006
FONSNOSTRO 0,493 2.207 17,0000 46,15 04/07/2006
FONTESORERIA 0,884 83,0600 136,16 04/07/2006
FONVALOR 0,347 296 12,5000 5,85 04/07/2006
GAL.ALFA GAR 0,513 788 8,6200 22,42 04/07/2006
GAL.RENT.C.3 -1,523 5.555 8,3700 137,10 04/07/2006
GESCON. TESO 1,150 440 571,7000 12,73 04/07/2006
IB.BS RF MXG 1,535 2.284 1,2300 184,39 03/07/2006
IBER.GES.G.2 -0,773 2.062 8,7600 31,92 04/07/2006
IBERC.AHORRO 0,326 11.543 16,4100 228,77 05/07/2006
IBERC.CASH 1,134 691 7,5400 510,92 05/07/2006
IBERC.HORIZO -1,845 3.646 7,7100 89,02 04/07/2006
IBERCAJA FUT -0,618 10.349 9,4800 124,44 04/07/2006
IBERCAJA TES 0,659 4.769 7,6100 80,15 05/07/2006
INTERNACI VI -1,323 3.012 70,7600 66,16 30/06/2006
INTERVAL.REN -0,453 14 10,2600 3,07 04/07/2006
INVERBAN DIN 0,704 1.274 78,0100 19,49 04/07/2006
INVERDU.2000 1,527 2.244 528,4600 53,16 04/07/2006
INVERFONDO 0,103 1.072 20,8600 18,49 04/07/2006
INVERMONTE 0,827 2.400 16,7200 48,36 04/07/2006
IURISFOND 1,104 302 19,7800 6,79 04/07/2006
LLOYDS-FON.I -0,906 200 13,1400 5,92 04/07/2006
M-FON.C.2008 -0,157 1.776 7,3400 36,26 04/07/2006
M.GES.DINAMI -0,423 3.185 6,6200 56,94 04/07/2006
M.VAL.PRE.3 0,653 6.366 8,5000 135,13 04/07/2006
MA.CESTA.OPT -2,095 1.157 7,9300 25,07 04/07/2006
MADRID DINER 0,901 958 7,6500 185,45 04/07/2006
MADRID PREM. -1,211 5.661 13,2100 131,10 04/07/2006
MADRID TRIPB -1,240 497 7,4700 9,13 04/07/2006
MANR.TRESORE 1,302 876 7,7600 205,90 04/07/2006
MAP.AH.PROGR -0,032 2.875 7,4700 10,77 03/07/2006
MEDIFOND 0,920 673 22,6000 20,51 04/07/2006
MERCHRENTA -0,568 806 20,9700 43,46 04/07/2006
METROPOLIS 1,030 153 11,3500 12,92 03/07/2006
MS AHORRO -0,053 2.091 18,7700 133,54 04/07/2006
MS E.STOX.50 -0,306 607 10,9400 18,63 04/07/2006
MS FONDO 0,121 152 24,3200 41,09 04/07/2006
MULTIFIX25RV 2,040 2.496 14,6300 51,81 04/07/2006
MULTIVALOR 1,757 1.021 17,6400 33,78 04/07/2006
MUTUAFONDO 0,203 1.640 25,4800 227,73 03/07/2006
MUTUAFONDOLP -1,946 921 115,1200 99,10 03/07/2006
P Y G CRECIM 0,640 447 18,8900 0,14 03/07/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,683 3.113 769,1400 74,23 03/07/2006
PAS.R.GAR.2 0,197 1.684 858,5400 36,71 03/07/2006
PASTOR FIJ2 -2,495 1.946 766,4300 44,36 03/07/2006
PASTOR.R.G 1 -0,230 1.221 793,6600 33,04 03/07/2006
PBP ETERNUM -0,107 580 8,0100 9,34 03/07/2006
PBP MED.P.PL -1,321 1.143 1.618,7700 21,57 03/07/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,174 1.502 94,7200 158,58 03/07/2006
PLUSMADRID15 0,259 7.346 9,4400 148,66 04/07/2006
PRIVAT RENTA 0,179 147 12,8700 8,26 04/07/2006
PRUDF.REM.FI -0,441 96 669,9400 7,03 04/07/2006
R.GA.RF 2010 -2,015 828 796,3700 16,16 03/07/2006
REN.TES-BOL 1,236 148 75,0600 14,72 03/07/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,310 98 9,2100 15,73 04/07/2006
RENTADUERO -2,038 1.258 365,2600 30,12 04/07/2006
RENTMADRID -0,713 2.532 14,7600 33,96 04/07/2006
RENTMADRID 2 -1,027 7.353 8,7200 151,46 04/07/2006
RENTRIFONDO 9,436 108 17,6000 5,40 04/07/2006
RIVA G.AH. 0,333 218 1.192,7800 14,18 04/07/2006
RURAL DEUDA 0,913 959 832,7400 19,57 03/07/2006
RURAL G.R-V3 0,858 972 782,9300 19,42 03/07/2006
RURAL RF 3 -0,979 1.914 1.076,5800 61,89 03/07/2006
RURAL RF 3 P -0,726 983 898,6700 24,08 03/07/2006
RURAL RF 5 -2,157 174 696,4800 6,36 03/07/2006
RURAL RF 5 P -1,885 391 1.053,3800 9,49 03/07/2006
RURAL VALOR 1,956 502 822,1800 11,18 03/07/2006
S.AHOR.G.4 -0,785 2.617 7,8300 51,33 04/07/2006
S.BS G.FIJA3 0,569 2.805 10,0200 54,75 03/07/2006
S.FERNAN.MAX 0,491 726 103,9600 5,86 04/07/2006
SAFEI R-F -0,389 133,4600 15,35 04/07/2006
SAH LIQ.EMPR 1,059 5.304 8,02001.341,80 04/07/2006
SAN CORTO PP 1,196 2.837 7,36002.655,71 04/07/2006
SAN R-FIJA 1 -1,386 7.837 20,5600 444,92 04/07/2006
SAN.AH.DIAR1 0,277 13.143 15,2100 49,45 04/07/2006
SAN.R.F.PLUS -1,489 1.444 9,5500 140,21 04/07/2006
SCH AHORR.GA -0,568 2.607 11,8800 53,98 04/07/2006
SCH MRF90-10 -0,060 13.211 10,9300 270,70 04/07/2006
SCH SUPERMIL 0,575 1.021 783,7300 19,28 04/07/2006
SEG.ACT.DIV -2,688 121 80,1200 10,61 04/07/2006
SEGU.LARGO P -1,075 137 8,9400 8,84 04/07/2006
SEGURFONDO -0,277 112 219,0100 36,25 04/07/2006
TARRAGONA 10 0,623 2.191 7,6000 31,03 29/06/2006
TARRAGONA 2 1,931 405 7,0400 3,64 30/06/2006
TARRAGONA 3 -1,146 1.902 7,8800 22,86 30/06/2006
TARRAGONAF 5 0,019 1.505 7,9100 16,49 30/06/2006
UNIF.FONDAND 0,840 2.466 8,3700 39,15 04/07/2006
UNIFOND 2011 -0,805 955 7,6500 21,01 04/07/2006
UNIFOND III -0,830 1.043 8,7500 40,85 03/07/2006
UNIFOND IX 0,323 765 7,2400 18,54 03/07/2006
UNIFOND M.FA 0,541 411 6,3500 5,05 04/07/2006
UNIFOND V -0,129 1.389 8,2200 80,53 04/07/2006
UNIFOND VII -0,534 891 7,9800 29,55 04/07/2006
UNIFOND VIII -0,792 1.856 8,1700 70,61 04/07/2006
UNIFOND X -0,840 1.279 7,8900 24,92 03/07/2006
UNIFOND XII -1,055 2.396 7,6200 59,62 04/07/2006
UNIFOND2007 0,532 4.118 7,8700 112,20 04/07/2006
URQ.EMPRESA1 0,987 379 778,5500 248,10 04/07/2006
URQ.GARANT.3 1,339 1.381 914,8600 46,16 04/07/2006
URQUIJO LIDE -1,389 498 826,4600 28,57 04/07/2006
URQUIJO RENT -0,563 1.688 22,4100 31,45 04/07/2006
VAL.GARAN.2 -0,194 786 838,6600 20,89 04/07/2006
VALENCIA TES 1,119 189 762,7800 51,37 04/07/2006
sigue
