3.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

--------------------------------------------------------------

Patrim. (M) Fecha

A.C.DINERO 0,533 4.300 1.423,8600 104,89 02/03/2008

ALTAE DINERO 0,583 1.011 760,9000 81,03 29/02/2008

ASTURF.DINER 0,410 15.006 776,1500 225,31 29/02/2008

ATLAS RENTA 0,544 1.675 1.284,9600 22,85 29/02/2008

BANCAJA D II 0,426 7.120 1.051,0400 368,27 28/02/2008

BANCAJA DINE 0,364 38.333 1.602,8200 288,73 28/02/2008

BANIF DINERO 0,674 17.659 1.952,3900 1.252,77 29/02/2008

BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007

BANKOA TESOR 0,596 234 837,0200 33,66 26/02/2008

BARC.EUROCAS 0,550 2.930 892,7100 158,48 29/02/2008

BARCLAYS.DIN 0,602 11.447 1.170,0900 307,06 29/02/2008

BBK FONDINER 0,513 11.470 766,6100 403,28 26/02/2008

BBVA DINERO 0,466 287.092 2.027,5300 5.179,89 29/02/2008

BIZKAIFONDO 0,512 26.760 1.615,5200 616,61 26/02/2008

BK DINERO 0,267 1.834 1.298,7300 89,73 29/02/2008

BK DINERO 96 0,250 1.606 808,8500 36,99 29/02/2008

BK FONDO MON 0,329 2.518 1.743,6900 59,81 29/02/2008

BK GES.I.RF. 2,033 10.633 834,4900 144,22 28/02/2008

BNP P.CASH 0,698 1.571 839,5300 222,15 29/02/2008

C.C. DINER 0,332 10.090 1.925,2600 107,33 28/02/2008

C.C.DINER P. 0,310 6.188 8,3700 209,45 28/02/2008

C.SUISSE TES 0,263 312 765,1300 32,84 20/02/2008

CAI DINERO 0,470 6.813 968,5600 105,64 02/03/2008

CAIXA 1DINER 0,687 2.225 1.973,9100 72,22 02/03/2008

CAIXA GAL.DN 0,514 27.992 989,5400 472,06 02/03/2008

CAJACANA.DIN 0,499 997 1.057,0900 25,18 02/03/2008

CAM DIN.PLUS 0,630 10.584 995,7200 182,09 28/02/2008

CAM DIN.PREM 0,665 3.386 823,2000 166,21 28/02/2008

CAM DINE.AHO 0,634 6.771 784,3900 65,32 28/02/2008

CAM DINER 1 0,624 7.175 1.260,6900 98,19 28/02/2008

CAM FUTURO S -0,810 1.515 829,3000 30,59 27/02/2008

CAN DINERNAV 0,284 22.957 1.313,2200 492,04 02/03/2008

CAN TESORERI 0,323 14.228 796,9500 367,82 02/03/2008

CANARIAS DIN 0,419 915 980,7500 17,83 02/03/2008

CUENTA ORO 0,265 1.615 1.210,4300 43,48 29/02/2008

CUENTA ORO I 0,339 3.072 1.198,6300 45,84 29/02/2008

DINERBURGOS 0,500 2.961 1.181,6500 93,55 02/03/2008

DINERCAM 0,736 712 1.038,5700 50,32 28/02/2008

DINERCOOP 0,506 11.432 1.191,3700 195,68 29/02/2008

DINERFONDO 0,530 3.840 2.189,9100 93,41 02/03/2008

DINERKOA 0,546 1.689 1.159,6500 29,35 26/02/2008

DINERO 2 0,395 25.593 796,8000 767,30 29/02/2008

DINERO 97 0,394 3.277 762,9900 84,65 29/02/2008

DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004

DWS DINER 0,541 6 1.257,9300 459,88 29/02/2008

DWS DINER II 0,540 6 920,4400 193,53 29/02/2008

DWS DINERPLU 0,563 3 820,8200 369,53 29/02/2008

ES REND.GARA 0,039 1.245 7.900,2600 38,92 28/02/2008

EUROV.DINERO 0,282 48.233 1.675,3200 734,24 29/02/2008

EUROV.TESORE 0,560 51.612 866,1400 543,46 29/02/2008

F.VALENCIA D 0,422 1.076 863,0500 17,98 28/02/2008

FIBANC PREM. 0,589 955 945,9900 56,47 28/02/2008

FIBANC-FONDI 0,564 4.583 2.388,6800 54,67 28/02/2008

FONBIL.DINER 0,539 303 20,5700 16,48 27/02/2008

FONCAIXA D32 0,467 6.277 2.043,7000 199,56 27/02/2008

FONCAIXA D37 0,464 12.695 1.022,8200 210,64 27/02/2008

FONCAIXA D6 14.623 601,0000 136,99 27/02/2008

FONCUENTA 0,562 568 1.687,9200 9,28 28/02/2008

FOND ORO 0,525 3.703 821,2300 728,63 29/02/2008

FONDCIRC.DIN 0,512 2.037 978,1200 35,23 02/03/2008

FONDESP.TESO 0,490 3.440 81,4300 440,72 29/02/2008

FONDESPAÑA 2 0,500 336 1.056,2500 6,44 02/03/2008

FONDIN.CASTI 0,507 2.104 986,6800 57,33 02/03/2008

FONDMADRID 0,536 86.622 1.642,4400 1.459,02 29/02/2008

FONDMAPFRE D 0,555 6.647 1.382,0200 75,83 29/02/2008

FONDO 111 0,408 19.419 1.068,3500 358,77 29/02/2008

FONDUERO DIN 0,587 8.940 1.088,5400 211,74 29/02/2008

FONGENERAL D 0,504 1.810 1.013,5800 40,89 02/03/2008

FONMANRESA 0,578 12.589 1.662,8700 164,63 28/02/2008

FONP.RENDE G 0,515 11.443 7,9300 253,67 28/02/2008

FONPENE DINE 0,412 14.788 9,0600 293,26 28/02/2008

GEST.ALMAGRO 0,349 291 1.028,3300 22,57 28/02/2008

IBERC.DINERO 0,530 56.691 1.651,3400 1.079,11 29/02/2008

INDOSUEZ ORO 0,520 546 11.872,6000 103,28 28/02/2008

INVERDINER 0,509 1.662 2.107,3200 43,04 02/03/2008

KUTXAPLUS 0,404 3.357 1.281,4700 83,65 27/02/2008

LAIDINER 0,713 735 1.843,4700 14,05 28/02/2008

LLOYDS MONEY 0,390 667 1.473,6500 25,14 29/02/2008

LLOYDS TESOR 0,489 1.344 807,0000 100,00 29/02/2008

M.FOND.MONET 0,822 4.671 839,3200 72,74 28/02/2008

MEDINER 0,548 2.824 1.574,3300 63,25 28/02/2008

MS DINERPLUS 0,576 9.631 1.503,5800 150,16 29/02/2008

MS FONDO 25 0,650 3.900 950,9700 650,64 29/02/2008

MULT.2BA.PAS 0,204 803 821,2600 51,31 02/03/2008

MULT.B.PAST. 0,087 11.419 295,9500 208,13 02/03/2008

MULTIDINERO 0,669 3.918 1.943,2800 177,30 28/02/2008

PROFIT DINER 0,697 278 1.402,0100 56,39 29/02/2008

RURAL DINERO 0,540 4.362 7.931,5100 131,18 29/02/2008

RURALRENTA F 0,574 464 2.368,3900 8,50 29/02/2008

SAN MONETARI 0,425 103 1.008,3300 745,07 29/02/2008

SAN.TESORERI 0,578 35 1.685,4600 3.227,56 29/02/2008

TARRAGONA 1 0,480 2.778 758,1400 36,41 29/02/2008

U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007

U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007

UNIFOND DINE 0,621 9.493 1.118,5800 181,56 29/02/2008

VALENCIA ORO 0,507 376 822,0200 40,96 28/02/2008

sigue

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