MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,697 394 11,8900 11,02 02/07/2006
AEGON INV.MF 0,744 106 13,4900 5,66 30/06/2006
AF B.QUALITY 0,327 119 9,5200 2,95 27/06/2006
AHORROFON.20 1,228 6.346 7,6600 180,82 29/06/2006
ALLIAN.MIXTO 1,445 225 7,9500 9,02 02/07/2006
APPLE FOND -2,816 107 5,4300 2,98 29/06/2006
ARAGON PATRI 1,095 130 5,9700 2,04 29/06/2006
ARC.COYUNTUR 2,980 323 7,8500 26,56 29/06/2006
ARQUIUNO 2,170 1.457 16,7600 39,47 30/06/2006
ASTURF.MIXRF 0,636 2.285 7,7500 34,34 30/06/2006
B. RENTABI.A -0,427 860 6,8500 26,68 30/06/2006
B.F.C.MIXE15 0,713 1.104 7,9000 10,24 02/07/2006
B.JPM RV JAP -11,216 9.386 341,8300 78,73 30/06/2006
B.RF CONVERT 1,867 9.096 756,6800 196,30 30/06/2006
B.SGAM RV EM 0,617 529 89,3800 9,84 30/06/2006
BANC.RF MIX. 1,408 1.707 6,8100 28,82 29/06/2006
BANIF CTA 1 0,241 562 9,6600 17,29 30/06/2006
BB R.C.2006B -0,308 3.684 7,2500 65,04 29/06/2006
BBVAPATRIMON -1,021 794 1.319,5800 206,57 29/06/2006
BESTIN.RENTA 2,242 1.237 10,2000 134,26 30/06/2006
BETA REN.PLU -0,947 121 6,8800 3,76 30/06/2006
BETA VALOR 3,689 491 17,3400 11,94 30/06/2006
BNP P.CONSER 0,869 2.764 9,5900 76,84 29/06/2006
BOLSINDEX -0,428 106 1.661,8800 2,66 30/06/2006
BONA RENDA 7,408 552 7,8900 0,14 30/06/2006
CAAM MUL.GLO 0,641 191 843,0100 12,52 29/06/2006
CAHISPA RENT 3,271 934 12,3700 0,49 30/06/2006
CAI R.M. 20 1,356 1.424 7,1100 26,07 02/07/2006
CAIX.6 MIXT 1,954 766 8,2700 20,69 02/07/2006
CAIX.EUROM20 1,543 1.381 9,0500 46,38 29/06/2006
CAIX.EUROM40 1,980 1.136 7,5800 21,28 29/06/2006
CAJAB.MIXT.I 1,475 1.591 12,0500 58,02 02/07/2006
CAM MIXTO 25 1,295 1.161 604,8200 29,37 02/07/2006
CAM MIXTO 50 1,658 723 8,0400 16,48 02/07/2006
CAN GESTIO15 0,141 11.102 690,9400 233,26 28/06/2006
CANTAB.REN20 0,052 1.052 8,6300 20,80 29/06/2006
CAPITAL PLUS 5,339 171 6,20002.814,95 26/11/2005
CATALUN.FONS 6,968 318 17,8200 0,11 30/06/2006
CAÑADA BLANC 2,379 117 6,1700 4,32 30/06/2006
DOBLE GESTIO 0,016 235 7,1000 9,11 29/06/2006
DWS CAPITAL 0,470 4 8,0200 59,88 29/06/2006
DWS CAPITAL2 0,448 5 8,1700 62,78 29/06/2006
DWS COMPAEUR 0,022 3 6,7400 81,68 29/06/2006
DWS VALOR GL 0,835 5 7,5100 125,07 29/06/2006
E.S.ESPADA30 1,859 3.883 10,4100 101,53 29/06/2006
ES.S.BOL.SEL 8,888 3.747 22,6900 68,47 29/06/2006
EUROV.MIX-15 1,237 3.426 78,1900 72,71 29/06/2006
EUROV.MIX-30 1,684 6.649 77,7500 168,40 29/06/2006
EUROVAL.AHOR 7,312 110 8,5600 3,76 30/06/2006
F.VALE R.F.M 2,364 1.051 11,2600 24,12 29/06/2006
FIBANC RENTA -2,026 532 19,9900 10,93 29/06/2006
FONBIL.MIXTO 2,581 142 8,3300 4,79 29/06/2006
FONBUSA MIXT 4,410 170 91,3500 23,21 02/07/2006
FONC.FT.CM60 -0,730 162 6,8900 5,71 29/06/2006
FONCAIXA P16 -0,036 890 8,9800 622,67 28/06/2006
FONCAIXA P35 -0,362 1.362 11,4500 486,97 28/06/2006
FOND.REN.MIX -0,169 14.993 7,9400 238,73 29/06/2006
FONDES.CRECI -0,626 518 60,1200 6,66 29/06/2006
FONDESP.GLOB -0,251 4.178 78,6400 79,62 29/06/2006
FONDGALEA -0,928 102 10,8000 6,97 02/07/2006
FONDIBA MIXT -0,005 126 7,3100 2,82 29/06/2006
FONDM.DIVERS 2,354 799 12,3200 457,42 29/06/2006
FONDMUSI.III -0,410 263 17,0700 11,34 29/06/2006
FONDONORTE 1,346 558 3,0200 508,45 30/06/2006
FONDUXO 2,460 1.637 1.098,8700 22,55 29/06/2006
FONEMPORIUM 0,991 100 16,1200 9,84 30/06/2006
FONGAUDI 1,165 97 10,8600 4,34 30/06/2006
FONMASTER I 0,229 104 16,6500 15,79 29/06/2006
FONMUTUAL 2,321 326 21,3700 31,99 30/06/2006
FONPASTOR 10 -0,404 23.423 23,4800 581,18 30/06/2006
FONPASTOR 25 0,541 4.698 77,4200 150,90 30/06/2006
FONPROFIT 2,060 426 1.481,7100 197,00 30/06/2006
FONQUIVIR 3,702 151 25,5000 48,23 29/06/2006
FONSGLOBAL R 3,548 131 8,1600 0,10 30/06/2006
FONSMANL.BOR 1,784 1.395 9,5400 0,32 30/06/2006
FONVALCEM 4,882 171 1.623,3800 7,71 29/06/2006
GAESCO SMALL 8,500 1.137 9,5900 0,15 30/06/2006
GALIC.MIX25 1,682 2.549 7,1800 52,90 02/07/2006
GESCONS.RF-F 2,379 301 21,1300 94,81 30/06/2006
IBERAG.RENDI 0,205 1.477 6,9700 42,56 30/06/2006
IBERCAJA REN 1,988 10.381 15,7200 124,86 29/06/2006
INDOSUEZ PAT 0,359 76 122,1400 2,88 30/06/2006
INVERBONOS 0,097 3.553 12,2900 52,81 30/06/2006
INVERKOA 1,097 510 99,9600 14,36 30/05/2006
INVERMANRES2 1,543 2.278 10,6200 431,97 30/06/2006
INVERMANRESA 0,229 7.048 16,9200 109,23 30/06/2006
KUTXAFOND 0,507 17,3000 166,80 28/06/2006
LAREDOFONDO 3,397 99 12,3400 3,00 28/06/2006
MEDIV.GLOBAL 2,514 444 7,8800 12,57 29/06/2006
MIX.EUR.20 0,861 1.637 74,2000 37,09 30/06/2006
MS FIVA -0,369 1.130 17,7300 20,81 30/06/2006
MS FON.AC.ET -0,501 221 6,4200 15,08 30/06/2006
OPEN FUND 0,512 144 12,2400 7,57 29/06/2006
OPENBANK DIN 1,154 1.160 0,1400 35,58 30/06/2006
PATRIBOND 6,307 174 12,8300 35,61 02/07/2006
PERMANENCIA -0,203 182 13,1800 91,21 29/06/2006
PLUSMAD.AHOR 2,115 3.065 8,5000 83,50 30/06/2006
PREMIUM MIXT -1,572 898,5400 18,49 29/06/2006
PRISMAFONDO 0,911 121 656,4400 11,54 30/06/2006
PRIV.BCN MIX 1,465 113 10,9700 6,92 29/06/2006
PRIV.CASFOND 1,129 256 118,5500 35,75 29/06/2006
PRUDF.VARIAB -1,546 94 4,9500 3,17 30/06/2006
R.V.30 FOND 1,819 391 11,3900 12,19 29/06/2006
RENTA 4 ACTI 6,343 8,10002.438,16 27/11/2005
RURAL M. 25 1,146 4.066 710,4600 143,42 30/06/2006
RURALMIX.I25 -0,460 213 698,4000 10,82 30/06/2006
SAFEI FOMENT 0,337 88,0500 6,59 29/06/2006
SAN TOP 25 E 8,629 966 528,9600 70,86 30/06/2006
SBP S.FDO.2 0,771 510 17,0500 107,29 29/06/2006
SBP S.FDO.4 0,600 226 11,1600 31,67 29/06/2006
SBP S.REN.AB 0,629 222 6,4100 10,19 29/06/2006
SECURITY FUN 3,667 235 20,3900 21,09 30/06/2006
SEG.GEN.RENT 1,341 287 7,4200 32,21 30/06/2006
SOD.PRO-UNIC 0,425 488 6,4100 3,88 30/06/2006
URQUIJO CAPI -0,199 2.549 2,8600 57,11 30/06/2006
sigue
