RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 0,894 4.603 7,8700 88,27 29/06/2006
F.TEL.COR.P. 0,967 2.929 1.014,9100 84,11 30/06/2006
F.VALENC R.F -1,189 463 9,0700 14,26 29/06/2006
FCAIXA G27 -0,183 2.226 11,1200 86,60 29/06/2006
FCAIXA15 GCP 2,125 1.275 9,1600 34,05 29/06/2006
FIBANC ACTIV 0,342 1.833 7,8700 41,25 29/06/2006
FOMODI 1,737 108 1.515,6600 2,58 30/06/2006
FONBUSA 0,429 178 131,7100 11,94 02/07/2006
FONC. G.D-40 -1,499 447 9,3800 8,78 29/06/2006
FONC.FT.C.59 0,213 2.224 6,9600 36,64 29/06/2006
FONCAM 0,568 329 1.257,8300 16,00 29/06/2006
FOND C.C.M. 0,843 1.237 9,1000 23,08 02/07/2006
FOND.EURO-RE -0,463 102 22,6200 15,59 30/06/2006
FONDACOFAR -0,131 90 11,0700 3,49 30/06/2006
FONDAVILA G3 -2,190 765 7,0100 22,32 02/07/2006
FONDCIRCULO 0,537 321 8,9900 4,88 02/07/2006
FONDESP SEM 0,672 1.783 72,8800 32,48 29/06/2006
FONDESP.ACUM -0,798 816 79,9100 16,98 29/06/2006
FONDESP.AHOR 0,328 473 74,8300 46,85 29/06/2006
FONDESP.FUTU -0,736 1.256 81,7500 25,63 29/06/2006
FONDESP.R.AC -0,813 957 79,8100 22,65 29/06/2006
FONDESPA·A 1 0,189 501 13,6500 9,70 02/07/2006
FONDGUISSONA 0,713 132 11,1300 0,04 30/06/2006
FONDIBAS 0,166 268 10,7300 13,63 29/06/2006
FONDIBAS FUT 0,536 162 8,8200 4,71 29/06/2006
FONDICAJA 0,203 1.096 21,4300 16,96 02/07/2006
FONDLI 2006 -1,338 2.711 7,0800 51,20 30/06/2006
FONDLIBRETA5 0,069 1.260 8,4000 26,94 30/06/2006
FONDMAP.R.L. -2,782 1.481 8,3900 13,77 29/06/2006
FONDMAPFRE R -1,363 3.957 14,7600 46,12 29/06/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,560094.876,5631/05/2006
FONDOGAESCO 0,324 1.004 108,8900 0,45 30/06/2006
FONDTURIA 1,212 1.079 822,4200 18,58 30/06/2006
FONDUERO GAR 1,024 1.296 412,9100 32,77 30/06/2006
FONDUERO REN -1,223 383 9,9900 6,83 30/06/2006
FONLAIETANA 0,065 766 17,5100 27,18 29/06/2006
FONP.GARANTI -0,339 8,4600 12,93 30/06/2006
FONP.INVERSI 0,336 7,5700 44,38 30/06/2006
FONPASTOR RF -0,824 607 74,6100 12,44 30/06/2006
FONPENEDES -0,325 9,1700 29,95 30/06/2006
FONSMAN.EST2 0,387 81 8,6300 0,03 30/06/2006
FONSMAN.ESTA 0,651 88 10,3700 3,14 02/07/2006
FONSNOSTRO 0,486 2.210 17,0000 46,16 02/07/2006
FONTESORERIA 0,854 83,0300 135,91 29/06/2006
FONVALOR 0,334 296 12,5000 5,84 02/07/2006
GAL.ALFA GAR 0,461 788 8,6200 22,41 02/07/2006
GAL.RENT.C.3 -1,433 5.557 8,3800 137,26 02/07/2006
GESCON. TESO 1,121 46 571,5400 11,98 30/06/2006
IB.BS RF MXG 1,535 2.284 1,2300 183,65 29/06/2006
IBER.GES.G.2 -1,345 2.062 8,7100 31,74 29/06/2006
IBERC.AHORRO 0,296 11.576 16,4000 229,40 30/06/2006
IBERC.CASH 1,101 691 7,5400 515,63 30/06/2006
IBERC.HORIZO -1,846 3.661 7,7100 89,31 29/06/2006
IBERCAJA FUT -0,646 10.376 9,4700 124,58 29/06/2006
IBERCAJA TES 0,641 4.788 7,6100 80,41 30/06/2006
INTERNACI VI -2,301 3.013 70,0600 65,57 28/06/2006
INTERVAL.REN -0,453 119 10,2600 3,07 30/06/2006
INVERBAN DIN 0,683 1.271 78,0000 18,27 30/06/2006
INVERDU.2000 1,216 2.243 526,8300 53,00 30/06/2006
INVERFONDO 0,106 1.073 20,8600 18,60 02/07/2006
INVERMONTE 0,810 2.406 16,7200 48,39 02/07/2006
IURISFOND 0,644 302 19,6900 6,76 29/06/2006
LLOYDS-FON.I -0,949 200 13,1400 5,91 30/06/2006
M-FON.C.2008 -0,187 1.778 7,3400 36,26 30/06/2006
M.GES.DINAMI -0,563 3.187 6,6100 57,22 30/06/2006
M.VAL.PRE.3 0,057 6.366 8,4500 134,36 30/06/2006
MA.CESTA.OPT -2,842 1.160 7,8700 24,89 30/06/2006
MADRID DINER 0,877 959 7,6500 185,81 30/06/2006
MADRID PREM. -1,244 5.674 13,2100 131,62 30/06/2006
MADRID TRIPB -1,287 499 7,4700 9,15 30/06/2006
MANR.TRESORE 1,172 876 7,7500 205,40 30/06/2006
MAP.AH.PROGR -0,475 2.876 7,4400 10,75 29/06/2006
MEDIFOND 0,697 674 22,5500 20,54 30/06/2006
MERCHRENTA -0,568 813 20,9700 43,80 30/06/2006
METROPOLIS 1,006 153 11,3500 12,92 29/06/2006
MS AHORRO -0,076 2.093 18,7600 123,67 30/06/2006
MS E.STOX.50 -0,564 605 10,9100 18,58 30/06/2006
MS FONDO 0,082 152 24,3100 41,07 30/06/2006
MULTIFIX25RV 1,761 2.495 14,5900 51,73 02/07/2006
MULTIVALOR 1,584 1.022 17,6100 33,74 02/07/2006
MUTUAFONDO 0,195 1.642 25,4700 227,78 30/06/2006
MUTUAFONDOLP -1,950 922 115,1200 99,14 30/06/2006
P Y G CRECIM 0,640 447 18,8900 0,14 30/06/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,767 3.113 768,4800 74,16 30/06/2006
PAS.R.GAR.2 0,197 1.684 858,5400 36,71 30/06/2006
PASTOR FIJ2 -2,589 1.946 765,6900 44,32 30/06/2006
PASTOR.R.G 1 -0,226 1.221 793,6900 33,04 30/06/2006
PBP ETERNUM -0,128 573 8,0100 9,09 30/06/2006
PBP MED.P.PL -1,302 1.143 1.619,0900 21,57 30/06/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,181 1.502 94,7300 158,54 29/06/2006
PLUSMADRID15 0,146 7.366 9,4300 149,09 30/06/2006
PRIVAT RENTA 0,179 148 12,8700 8,39 29/06/2006
PRUDF.REM.FI -0,475 96 669,7100 7,03 30/06/2006
R.GA.RF 2010 -1,993 828 796,5500 16,17 30/06/2006
REN.TES-BOL 1,190 148 75,0300 14,71 02/07/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,330 97 9,2100 15,73 02/07/2006
RENTADUERO -1,753 1.258 366,3200 30,20 30/06/2006
RENTMADRID -0,721 2.527 14,7600 33,87 30/06/2006
RENTMADRID 2 -1,052 7.380 8,7100 154,55 30/06/2006
RENTRIFONDO 8,984 107 17,5300 5,16 30/06/2006
RIVA G.AH. 0,333 218 1.192,7800 14,14 02/07/2006
RURAL DEUDA 0,895 959 832,6000 19,57 30/06/2006
RURAL G.R-V3 0,683 972 781,5800 19,39 30/06/2006
RURAL RF 3 -1,020 1.913 1.076,1300 61,86 30/06/2006
RURAL RF 3 P -0,767 980 898,3000 24,06 30/06/2006
RURAL RF 5 -2,223 174 696,0000 6,35 30/06/2006
RURAL RF 5 P -1,948 392 1.052,7000 9,57 30/06/2006
RURAL VALOR 1,678 502 819,9400 11,15 30/06/2006
S.AHOR.G.4 -0,772 2.513 7,8300 51,36 30/06/2006
S.BS G.FIJA3 0,569 2.805 10,0200 54,75 29/06/2006
S.FERNAN.MAX 0,485 723 103,9500 5,85 02/07/2006
SAFEI R-F -0,476 133,3400 15,34 29/06/2006
SAH LIQ.EMPR 1,035 5.261 8,02001.341,48 30/06/2006
SAN CORTO PP 1,166 2.736 7,36002.654,13 30/06/2006
SAN R-FIJA 1 -1,401 7.676 20,5500 445,16 30/06/2006
SAN.AH.DIAR1 0,267 12.377 15,2100 49,59 30/06/2006
SAN.R.F.PLUS -1,504 1.440 9,5400 140,12 30/06/2006
SCH AHORR.GA -0,578 2.461 11,8800 53,97 30/06/2006
SCH MRF90-10 -0,127 13.048 10,9200 271,32 30/06/2006
SCH SUPERMIL 0,558 997 783,6000 19,28 30/06/2006
SEG.ACT.DIV -2,468 121 80,3000 10,64 30/06/2006
SEGU.LARGO P -1,109 137 8,9400 8,84 30/06/2006
SEGURFONDO -0,305 112 218,9400 36,26 30/06/2006
TARRAGONA 10 0,623 2.191 7,6000 31,03 29/06/2006
TARRAGONA 2 1,931 405 7,0400 3,64 30/06/2006
TARRAGONA 3 -1,146 1.902 7,8800 22,86 30/06/2006
TARRAGONAF 5 0,019 1.505 7,9100 16,49 30/06/2006
UNIF.FONDAND 0,816 2.468 8,3600 39,18 30/06/2006
UNIFOND 2011 -0,847 955 7,6500 21,06 30/06/2006
UNIFOND III -0,907 1.044 8,7400 40,83 29/06/2006
UNIFOND IX -0,162 765 7,2000 18,45 29/06/2006
UNIFOND M.FA 0,405 411 6,3500 5,04 30/06/2006
UNIFOND V -0,164 1.390 8,2100 80,51 30/06/2006
UNIFOND VII -0,562 891 7,9800 29,54 30/06/2006
UNIFOND VIII -0,820 1.859 8,1700 70,65 30/06/2006
UNIFOND X -0,916 1.280 7,8800 24,91 29/06/2006
UNIFOND XII -1,083 2.394 7,6200 59,62 30/06/2006
UNIFOND2007 0,506 4.120 7,8700 112,29 30/06/2006
URQ.EMPRESA1 0,961 380 778,3400 248,22 30/06/2006
URQ.GARANT.3 1,324 1.381 914,7200 46,15 30/06/2006
URQUIJO LIDE -1,401 497 826,3600 28,56 30/06/2006
URQUIJO RENT -0,576 1.692 22,4100 31,51 30/06/2006
VAL.GARAN.2 -0,276 789 837,9700 20,90 29/06/2006
VALENCIA TES 1,082 189 762,5000 51,33 29/06/2006
sigue
