RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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Patrim. (M) Fecha
ALMAGRO DIV. -0,560 94 807,5000 3,45 21/02/2008
BANCAJA RF I 1,808 202 823,9400 4,61 22/02/2008
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 0,388 1.144 5,7100 45,55 22/02/2008
C.CATAL.F.IN 1,766 514 10,9000 25,59 21/02/2008
CAM EMERGENT -4,885 315 11,7700 5,01 21/02/2008
CAM EU.BONOS 2,251 133 8,2800 3,72 22/02/2008
CAM MUND.BON 2,559 159 669,5900 3,61 22/02/2008
DOLAR CASH -0,856 1.028 58,9200 39,11 22/02/2008
EURO DEUDA 1,538 125 8,3900 3,00 22/02/2008
EUROV.R.F.IN 1,172 2.265 95,6400 21,68 22/02/2008
FOND. B. GIX -2,198 6.007 1.045,1200 63,81 22/02/2008
FONDCIRC.DIN 0,490 2.039 977,9000 35,77 24/02/2008
IBERCAJA INT 0,887 1.177 7,7300 19,97 22/02/2008
LIBERTY E.RE 0,881 106 12,2400 5,80 22/02/2008
MS DIVISA -0,735 2 7,6700 22/02/2008
P.R.2009 I 1,042 1.227 10,2900 26,68 22/02/2008
P.R.2012C 2,405 277 10,3400 7,18 22/02/2008
PLAN R.2009E 0,861 1.295 10,3900 42,60 22/02/2008
PLAN R.2009F 0,903 1.032 10,3800 46,79 22/02/2008
PLUS MA.AH.E -2,883 679 8,8900 32,54 22/02/2008
Q.SEC.INMBIL 0,512 12 8,6200 0,52 22/02/2008
RENTA 4 FLEX -2,972 287 8,5900 4,84 22/02/2008
RENTA EUROCA 0,497 8.437 13,0500 314,92 22/02/2008
S.BS DOLARFI 0,037 5.540 10,3300 15,62 21/02/2008
SAN DINERO P -0,300 1.311 942,6900 432,07 22/02/2008
UNIFOND EU-R 0,765 563 11,2600 28,33 22/02/2008
sigue
