MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
--------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M -0,617 328 12,5800 8,67 21/02/2008
AEGON INV.MF -2,971 106 13,8300 4,83 21/02/2008
AHORROFON.20 -2,317 6.592 8,1100 142,17 21/02/2008
ALFIL C.GLO. -2,415 114 1.815,8300 2,89 21/02/2008
ALLIAN.MIXTO -3,214 204 8,6000 7,96 21/02/2008
APPLE FOND -1,282 105 5,1600 2,96 21/02/2008
ARC.COYUNTUR -7,243 248 8,6800 23,64 21/02/2008
ARQUIUNO -1,463 1.492 17,7400 42,93 21/02/2008
ASTURF.MIXRF -2,081 1.980 8,2300 30,68 21/02/2008
B. G.FON.SEL 0,719 667 7,5500 19,33 19/02/2008
B.CART.D -8,174 572 265,9900 4,27 19/02/2008
B.CARTERA.EM -8,880 302 102,9200 5,81 19/02/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -4,572 2 758,8900 62,52 21/02/2008
BANC.RF MIX. -2,980 1.485 7,0400 22,65 21/02/2008
BANIF CART.M -3,007 366 9,8200 21,36 19/02/2008
BBVA G.DOB10 -3,283 6.163 10,1000 125,77 21/02/2008
BBVAPATRIMON 1,402 2.746 1.370,7100 147,85 21/02/2008
BESTIN.RENTA -0,257 1.237 10,7700 240,12 21/02/2008
BETA VALOR -7,991 322 18,4400 6,01 21/02/2008
BNP P.CONSER -2,879 2.257 10,0600 82,99 21/02/2008
BONA RENDA -6,660 553 8,9000 16,26 21/02/2008
CAAM MUL.GLO -1,709 141 842,3400 13,46 20/02/2008
CAHISPA RENT -6,548 987 12,3600 52,73 21/02/2008
CAI R.M. 20 -2,234 1.106 7,5100 19,54 21/02/2008
CAIX.6 MIST -3,338 901 8,8200 20,02 21/02/2008
CAIX.EUROM20 -1,679 1.254 9,7600 40,82 20/02/2008
CAIX.EUROM40 -3,359 841 8,3300 11,80 20/02/2008
CAJAB.MIXT.I -2,404 1.095 12,7100 34,72 21/02/2008
CAM MIXTO 25 -1,789 816 615,1000 26,53 21/02/2008
CAM MIXTO 50 -5,170 493 7,9700 13,57 21/02/2008
CAN GESTIO15 -1,942 7.076 716,4700 142,24 21/02/2008
CANTAB.REN20 -1,683 860 9,0800 18,44 21/02/2008
CATALUN.FONS -6,393 200 18,8600 6,17 21/02/2008
CAÑADA BLANC -1,462 1 6,5000 4,78 21/02/2008
DOBLE GESTIO 0,007 145 7,3300 4,38 21/02/2008
DWS CAPITAL -0,215 4 8,3400 36,55 21/02/2008
DWS CAPITAL2 -0,748 4 8,4900 33,50 21/02/2008
DWS COMPAEUR -0,307 3 6,9200 25,23 21/02/2008
DWS VALOR GL 0,054 5 7,8500 105,92 21/02/2008
E.S.ESPAÐA30 -1,931 2.270 10,6200 56,26 21/02/2008
ES.S.BOL.SEL -11,378 1.372 23,2900 21,66 21/02/2008
EUROV.MIX-15 -1,276 3.483 82,4000 73,31 21/02/2008
EUROV.MIX-30 -2,705 5.401 83,2800 140,54 21/02/2008
EUROVAL.AHOR -7,997 111 7,9200 2,83 21/02/2008
F.VALE R.F.M -2,617 918 12,0800 26,65 21/02/2008
FIBANC RENTA 0,919 355 20,7000 7,21 21/02/2008
FONBIL.MIXTO -2,811 193 9,1700 7,70 20/02/2008
FONBUSA MIXT -4,196 172 97,1000 26,85 21/02/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 0,994 504 9,5000 257,97 19/02/2008
FONCAIXA P35 0,880 819 12,1800 229,48 19/02/2008
FOND.REN.MIX -2,567 14.397 8,3200 207,32 21/02/2008
FONDES.CRECI -5,111 290 63,9100 4,17 21/02/2008
FONDESP.GLOB -1,054 2.985 83,2800 59,63 21/02/2008
FONDGALEA -69,473 33 2,5300 21/02/2008
FONDIBA MIXT -3,932 103 7,3500 2,47 21/02/2008
FONDM.DIVERS -8,160 720 13,1900 448,76 21/02/2008
FONDMUSI.III -9,566 465 19,7900 15,86 21/02/2008
FONDONORTE -1,875 519 3,2300 547,36 21/02/2008
FONDUXO -3,098 3.045 1.199,7000 46,86 21/02/2008
FONEMPORIUM -3,785 101 17,3500 5,68 21/02/2008
FONGAUDI -6,625 90 10,8000 3,37 21/02/2008
FONMASTER I -1,330 99 16,8000 10,72 20/02/2008
FONPASTOR 10 0,028 18.682 24,5400 408,78 21/02/2008
FONPASTOR 25 -1,422 4.287 81,9700 118,78 21/02/2008
FONPROFIT -2,403 395 1.573,3500 218,40 21/02/2008
FONQUIVIR -5,626 103 28,8700 3,46 21/02/2008
FONSGLOBAL R -3,396 143 8,5900 13,01 21/02/2008
FONSMANL.BOR -3,244 1.036 9,3700 21,95 21/02/2008
GAESCO SMALL -12,767 743 8,5500 8,25 21/02/2008
GALIC.MIX25 -2,999 1.958 7,5700 37,01 21/02/2008
GESCONS.RF-F -1,906 3.469 22,6600 114,90 21/02/2008
IBERAG.RENDI 0,109 821 7,2600 22,47 21/02/2008
IBERCAJA REN -3,503 7.953 16,9700 100,25 21/02/2008
INDOSUEZ PAT -4,083 121 120,8800 2,03 20/02/2008
INVERBONOS -2,719 2.305 12,7200 33,39 21/02/2008
INVERKOA -1,779 378 106,0000 10,16 19/02/2008
INVERMANRES2 -0,376 2.056 11,1600 350,12 21/02/2008
INVERMANRESA 0,596 5.191 17,2000 70,36 21/02/2008
KUTXAFOND -3,312 4.663 18,0900 107,22 20/02/2008
LAREDOFONDO -5,316 105 12,3600 3,93 19/02/2008
MEDIV.GLOBAL -5,692 309 8,7800 8,71 21/02/2008
MIX.EUR.20 -1,391 11.016 78,1700 146,49 21/02/2008
MON.DIN.II -0,195 11.567 10,2900 161,39 21/02/2008
MS FIVA -1,850 719 18,2700 12,89 21/02/2008
MS FON.AC.ET -2,287 167 6,6400 15,06 21/02/2008
OPEN FUND -2,957 114 12,7700 7,69 21/02/2008
OPENBANK DIN 0,508 2.916 0,1500 143,68 21/02/2008
PATRIBOND -6,170 249 14,2400 59,58 21/02/2008
PERMANENCIA -3,403 172 13,6500 95,23 21/02/2008
PLAN R2008 B 0,426 2.791 7,5000 48,41 21/02/2008
PLUSMAD.AHOR -3,110 2.472 9,1100 75,56 21/02/2008
PRE.JB CONSE -3,257 139 834,2600 7,41 20/02/2008
PRISMAFONDO -1,722 105 712,2000 4,22 21/02/2008
PRIV.BCN MIX -6,193 100 11,3100 7,01 21/02/2008
PRIV.CASFOND -2,800 240 120,8100 24,30 21/02/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -3,204 358 12,3300 10,76 21/02/2008
RURAL M. 25 -1,665 3.361 759,6800 127,23 21/02/2008
RURALMIX.I25 -2,101 166 720,6700 7,37 21/02/2008
SAFEI FOMENT -1,814 365 94,4100 6,77 21/02/2008
SAN TOP 25 E -13,130 6 622,1400 53,09 21/02/2008
SECURITY FUN -6,698 88 21,1200 4,68 21/02/2008
SEG.GEN.RENT -1,633 382 7,7900 38,04 21/02/2008
SOD.PRO-UNIC -1,188 423 6,7600 4,02 21/02/2008
U.PAT.PRIV.4 -4,713 151 11,3500 16,68 21/02/2008
U.Pat.Priv.2 -2,237 347 17,7400 67,95 21/02/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -0,194 263 6,5300 11,77 21/02/2008
sigue
