MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
--------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M -0,656 327 12,5800 8,67 20/02/2008
AEGON INV.MF -2,954 106 13,8300 4,83 20/02/2008
AHORROFON.20 -2,434 6.612 8,1000 142,22 20/02/2008
ALFIL C.GLO. -2,463 114 1.814,9400 2,99 20/02/2008
ALLIAN.MIXTO -3,314 204 8,5900 7,96 20/02/2008
APPLE FOND -0,549 105 5,2000 2,99 20/02/2008
ARC.COYUNTUR -7,563 248 8,6500 23,56 20/02/2008
ARQUIUNO -1,519 1.493 17,7300 42,93 20/02/2008
ASTURF.MIXRF -2,137 1.980 8,2300 30,66 20/02/2008
B. RENTABI.A 0,673 667 7,5400 19,33 18/02/2008
B.CART.D -8,110 572 266,1700 4,28 18/02/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -5,249 2 753,5100 62,09 20/02/2008
B.SGAM RV EM -9,653 302 102,0400 5,78 18/02/2008
BANC.RF MIX. -2,980 1.497 7,0400 23,01 20/02/2008
BANIF CART.M -2,978 366 9,8300 21,05 18/02/2008
BBVA G.DOB10 -3,279 6.164 10,1000 125,80 20/02/2008
BBVAPATRIMON 1,582 2.747 1.373,1400 147,96 20/02/2008
BESTIN.RENTA -0,306 1.237 10,7700 240,10 20/02/2008
BETA VALOR -7,280 323 18,5800 6,06 20/02/2008
BNP P.CONSER -2,952 2.263 10,0500 83,13 20/02/2008
BONA RENDA -6,975 554 8,8700 16,23 20/02/2008
CAAM MUL.GLO -1,854 141 841,0900 13,44 19/02/2008
CAHISPA RENT -6,775 988 12,3300 53,33 20/02/2008
CAI R.M. 20 -2,366 1.111 7,5000 19,59 20/02/2008
CAIX.6 MIST -3,509 905 8,8100 20,03 20/02/2008
CAIX.EUROM20 -1,679 1.258 9,7600 42,07 18/02/2008
CAIX.EUROM40 -3,127 845 8,3500 11,85 18/02/2008
CAJAB.MIXT.I -2,527 1.099 12,7000 34,84 20/02/2008
CAM MIXTO 25 -1,973 816 613,9500 26,50 20/02/2008
CAM MIXTO 50 -4,814 493 8,0000 13,66 19/02/2008
CAN GESTIO15 -1,978 7.096 716,2100 142,42 20/02/2008
CANTAB.REN20 -1,761 861 9,0700 18,42 20/02/2008
CATALUN.FONS -5,500 200 19,0400 6,23 20/02/2008
CAÑADA BLANC -1,571 122 6,4900 4,78 20/02/2008
DOBLE GESTIO -0,067 145 7,3300 4,38 20/02/2008
DWS CAPITAL -0,275 4 8,3400 36,58 20/02/2008
DWS CAPITAL2 -0,857 4 8,4800 33,48 20/02/2008
DWS COMPAEUR -0,314 3 6,9200 25,26 20/02/2008
DWS VALOR GL 0,036 5 7,8400 105,94 20/02/2008
E.S.ESPAÐA30 -2,038 2.275 10,6100 56,25 20/02/2008
ES.S.BOL.SEL -12,016 1.379 23,1200 21,62 20/02/2008
EUROV.MIX-15 -1,292 3.487 82,3900 73,36 20/02/2008
EUROV.MIX-30 -2,759 5.408 83,2300 140,64 20/02/2008
EUROVAL.AHOR -8,480 111 7,8800 2,80 20/02/2008
F.VALE R.F.M -2,295 921 12,1200 26,77 19/02/2008
FIBANC RENTA 0,967 355 20,7100 7,22 19/02/2008
FONBIL.MIXTO -2,494 191 9,2000 7,66 19/02/2008
FONBUSA MIXT -4,428 172 96,8700 26,79 20/02/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 0,994 504 9,5000 258,87 15/02/2008
FONCAIXA P35 0,797 815 12,1700 229,25 18/02/2008
FOND.REN.MIX -2,666 14.396 8,3100 207,93 20/02/2008
FONDES.CRECI -5,242 290 63,8300 4,17 20/02/2008
FONDESP.GLOB -1,015 2.988 83,3100 59,68 20/02/2008
FONDGALEA -69,358 33 2,5400 20/02/2008
FONDIBA MIXT -3,502 103 7,3900 2,48 20/02/2008
FONDM.DIVERS -8,484 721 13,1500 447,18 20/02/2008
FONDMUSI.III -10,038 464 19,6900 15,83 20/02/2008
FONDONORTE -1,909 519 3,2300 547,17 20/02/2008
FONDUXO -2,689 3.073 1.204,7700 47,56 19/02/2008
FONEMPORIUM -3,846 101 17,3400 5,67 20/02/2008
FONGAUDI -6,841 90 10,7700 3,36 20/02/2008
FONMASTER I -1,330 99 16,8000 10,72 18/02/2008
FONPASTOR 10 0,050 18.692 24,5500 409,28 20/02/2008
FONPASTOR 25 -1,441 4.288 81,9600 118,78 20/02/2008
FONPROFIT -2,507 395 1.571,6900 218,23 20/02/2008
FONQUIVIR -5,918 103 28,7800 3,46 20/02/2008
FONSGLOBAL R -3,621 143 8,5700 12,98 20/02/2008
FONSMANL.BOR -2,521 1.044 9,4400 22,31 19/02/2008
GAESCO SMALL -14,196 744 8,4100 8,11 20/02/2008
GALIC.MIX25 -3,158 1.959 7,5600 36,95 20/02/2008
GESCONS.RF-F -1,977 3.480 22,6400 115,08 20/02/2008
IBERAG.RENDI 0,161 823 7,2700 22,66 20/02/2008
IBERCAJA REN -3,683 7.954 16,9400 100,11 20/02/2008
INDOSUEZ PAT -4,010 121 120,9700 2,03 19/02/2008
INVERBONOS -2,839 2.310 12,7100 33,43 20/02/2008
INVERKOA -1,733 379 106,0500 10,19 18/02/2008
INVERMANRES2 -0,376 2.061 11,1600 351,13 19/02/2008
INVERMANRESA 0,596 5.205 17,2000 70,49 19/02/2008
KUTXAFOND -3,099 4.685 18,1300 108,25 18/02/2008
LAREDOFONDO -5,384 105 12,3600 3,92 18/02/2008
MEDIV.GLOBAL -5,370 311 8,8100 8,78 19/02/2008
MIX.EUR.20 -1,464 11.048 78,1100 146,98 20/02/2008
MON.DIN.II -0,140 11.599 10,2900 161,70 20/02/2008
MS FIVA -1,757 719 18,2900 12,90 20/02/2008
MS FON.AC.ET -2,224 167 6,6400 15,07 20/02/2008
OPEN FUND -3,066 114 12,7600 7,71 20/02/2008
OPENBANK DIN 0,506 2.916 0,1500 143,30 20/02/2008
PATRIBOND -5,971 250 14,2700 59,70 20/02/2008
PERMANENCIA -3,475 172 13,6400 95,60 20/02/2008
PLAN R2008 B 0,417 2.797 7,5000 48,63 20/02/2008
PLUSMAD.AHOR -3,318 2.472 9,0900 75,40 20/02/2008
PRE.JB CONSE -3,166 139 835,0600 7,41 19/02/2008
PRISMAFONDO -1,765 105 711,8900 4,22 20/02/2008
PRIV.BCN MIX -6,359 100 11,2900 7,00 20/02/2008
PRIV.CASFOND -3,001 240 120,5600 24,25 20/02/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -3,386 358 12,3100 10,74 20/02/2008
RURAL M. 25 -1,772 3.368 758,8600 127,48 20/02/2008
RURALMIX.I25 -2,032 167 721,1800 7,40 20/02/2008
SAFEI FOMENT -1,796 366 94,4300 6,77 20/02/2008
SAN TOP 25 E -13,707 6 618,0100 52,86 20/02/2008
SECURITY FUN -6,551 88 21,1600 4,69 20/02/2008
SEG.GEN.RENT -1,729 381 7,7800 37,98 20/02/2008
SOD.PRO-UNIC -1,272 423 6,7600 4,01 20/02/2008
U.PAT.PRIV.4 -4,377 152 11,3900 16,75 19/02/2008
U.Pat.Priv.2 -1,961 355 17,7900 70,37 19/02/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 0,111 266 6,5500 12,56 19/02/2008
sigue
