RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -0,561 94 807,4900 3,45 20/02/2008
BANCAJA RF I 2,587 204 830,2500 4,61 20/02/2008
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 0,374 1.144 5,7100 43,75 20/02/2008
C.CATAL.F.IN 2,233 514 10,9500 25,05 19/02/2008
CAM EMERGENT -5,450 315 11,7000 5,05 19/02/2008
CAM EU.BONOS 2,251 133 8,2800 3,58 20/02/2008
CAM MUND.BON 2,677 159 670,3600 3,63 20/02/2008
DOLAR CASH 0,217 1.024 59,5500 39,17 20/02/2008
EURO DEUDA 1,717 122 8,4000 2,93 20/02/2008
EUROV.R.F.IN 1,658 2.271 96,1000 21,79 20/02/2008
FOND. B. GIX -2,200 6.008 1.045,1100 63,83 20/02/2008
FONDCIRC.DIN 0,469 2.047 977,7000 36,13 20/02/2008
IBERCAJA INT 1,386 1.169 7,7700 19,96 20/02/2008
LIBERTY E.RE 0,978 106 12,2500 5,82 20/02/2008
MS DIVISA 0,242 5 7,7400 0,02 20/02/2008
P.R.2009 I 1,077 1.229 10,2900 26,75 20/02/2008
P.R.2012C 2,409 279 10,3400 7,29 20/02/2008
PLAN R.2009E 0,859 1.296 10,3900 42,80 20/02/2008
PLAN R.2009F 0,913 1.032 10,3800 46,87 20/02/2008
PLUS MA.AH.E -2,753 679 8,9000 32,65 20/02/2008
Q.SEC.INMBIL 0,956 12 8,6600 0,52 20/02/2008
RENTA 4 FLEX -2,709 287 8,6100 4,87 20/02/2008
RENTA EUROCA 0,492 8.445 13,0500 317,10 20/02/2008
S.BS DOLARFI 0,618 5.572 10,3900 15,74 20/02/2008
SAN DINERO P -0,331 3 942,3900 446,76 20/02/2008
UNIFOND EU-R 0,768 564 11,2600 28,37 20/02/2008
sigue
