RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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Patrim. (M) Fecha
ALMAGRO DIV. -0,540 94 807,6600 3,45 15/02/2008
BANCAJA RF I 3,335 204 836,3000 4,65 15/02/2008
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 0,338 1.144 5,7100 41,29 15/02/2008
C.CATAL.F.IN 2,513 514 10,9800 10,49 15/02/2008
CAM EMERGENT -6,824 319 11,5300 4,98 14/02/2008
CAM EU.BONOS 2,745 127 8,3200 3,67 15/02/2008
CAM MUND.BON 3,040 153 672,7300 3,64 15/02/2008
DOLAR CASH -0,075 981 59,3800 36,29 15/02/2008
EURO DEUDA 2,130 120 8,4400 2,86 15/02/2008
EUROV.R.F.IN 1,841 2.280 96,2800 21,95 15/02/2008
FOND. B. GIX -1,746 6.014 1.049,9600 64,14 15/02/2008
FONDCIRC.DIN 0,457 2.051 977,5800 36,61 17/02/2008
IBERCAJA INT 1,605 1.156 7,7800 19,54 15/02/2008
LIBERTY E.RE 1,125 106 12,2700 5,83 15/02/2008
MS DIVISA 0,539 12 7,7700 0,11 15/02/2008
P.R.2009 I 1,169 1.235 10,3000 26,93 15/02/2008
P.R.2012C 2,743 279 10,3700 7,28 15/02/2008
PLAN R.2009E 0,880 1.297 10,3900 42,81 15/02/2008
PLAN R.2009F 0,941 1.034 10,3800 46,89 15/02/2008
PLUS MA.AH.E -2,841 678 8,8900 32,76 15/02/2008
Q.SEC.INMBIL 1,351 13 8,7000 0,53 15/02/2008
RENTA 4 FLEX -2,717 290 8,6100 4,89 15/02/2008
RENTA EUROCA 0,442 8.458 13,0500 318,27 15/02/2008
S.BS DOLARFI 1,006 3.374 10,4300 13,58 15/02/2008
SAN DINERO P -0,309 1.338 942,6000 458,47 15/02/2008
UNIFOND EU-R 0,743 565 11,2600 28,41 14/02/2008
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