(Reuters) - Standard & Poor's recortó su calificación para la deuda de Italia en un escalón el martes, una medida inesperada que aumenta bruscamente la tensión en la zona euro y acumula presión sobre los políticas para que tomen medidas más decisivas para resolver la crisis de deuda.
Analistas dijeron que la rebaja era una mala señal para la economía mundial y que necesitaba una respuesta urgente. La noticia relegó a un segundo plano las informaciones de que Grecia, que procura evitar quedarse sin fondos en pocas semanas, estaba cerca de un acuerdo para seguir recibiendo la ayuda de emergencia y de que Brasil estaba dispuesto a inyectar 10.000 millones de dólares al FMI para ayudar a Europa.
"Italia es un asunto mucho más grande que Grecia", dijo Kathy Lien, directora de investigación de divisas en GFT en Nueva York.
"Es un asunto mucho más grande porque muchos más países están expuestos a la deuda italiana que a la deuda griega. La mayor preocupación nunca fue realmente Grecia, sino el contagio a Italia y a España (...) La incertidumbre realmente ha aumentado y los precios de los CDS van a dispararse", agregó.
Los CDS, o credit default swaps, son seguros contra la posibilidad de un impago de la deuda.
Europa está sometida a una creciente presión mundial para que resuelva una crisis que ha dado lugar a varios recortes de calificación de deuda y rescates financieros para Grecia, Portugal e Irlanda.
Analistas dijeron que la crisis tendrá que ser atendida por responsables de política, comenzando con la reunión de la Fed de Estados Unidos el martes y miércoles y las reuniones del G-20 y del FMI y el Banco Mundial de esta semana.
"Creo que va a necesitar algún tipo de medida del G-20 este fin de semana", dijo Lien.
"Para la Reserva Federal, creo que ciertamente va a aumentar las posibilidades de más estímulos del banco central. Si ellos estaban pensando en aumentar el estímulo antes de la rebaja, creo que probablemente lo van a pensar mucho más en serio después de la rebaja", sostuvo.
El euro cayó un 0,5 por ciento frente al dólar en las operaciones en Asia después del anuncio de S&P, pero analistas dijeron que podrían avecinarse más pérdidas.
"Yo espero que esta decisión eleve la rentabilidades de los bonos italianos y presione los de otros bonos periféricos en los próximos días", dijo Carl Weinberg, economista de Valhalla, en Nueva York. "Esta rebaja hará retroceder al euro", afirmó.
El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, en una entrevista con un periódico instó a los bancos a fortalecer sus balances para mejorar su resistencia a la crisis.
El Financial Times informó que el conglomerado industrial alemán Siemens había retirado más de 500 millones de euros en depósitos en efectivo desde un gran banco francés hace dos semanas, parcialmente debido a preocupaciones sobre la salud financiera del banco y en parte para beneficiarse de los mejores tipos de interés que paga el BCE.
El Banco de China detuvo dejó de realizar operaciones de forwards y swaps con varios bancos europeos, citando la crisis de deuda, dijeron tres fuentes con conocimiento directo de la materia, reflejando la incomodidad ante el riesgo de kas entidades.
Grecia, sin embargo, está cerca de un acuerdo para seguir recibiendo fondos de rescate, dijo un funcionario el Ministerio de Finanzas del país después de una teleconferencia con prestamistas, aunque "aún queda algo de trabajo por hacer".
El ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos, mantuvo el lunes lo que Grecia llamó negociaciones "productivas y sustanciales" por teléfono con funcionarios de alto rango de la Unión Europea y el FMI, después de prometer tanta austeridad como sea necesaria para conseguir el próximo tramo de ayuda.
Las negociaciones se reanudarán en la tarde del martes, después de que expertos se reúnan durante el día.
