RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 0,326 95 812,0900 3,48 21/12/2007
BANCAJA RF I -2,843 185 810,4600 3,92 26/12/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 5,619 431 5,6900 7,49 26/12/2007
C.CATAL.F.IN 2,152 711 10,6800 26,96 21/12/2007
CAM EMERGENT 17,070 370 12,3700 6,49 21/12/2007
CAM EU.BONOS -1,592 127 8,0900 3,40 26/12/2007
CAM MUND.BON -0,374 133 653,9700 2,69 26/12/2007
DOLAR CASH -5,882 975 59,8400 37,95 26/12/2007
EURO DEUDA 0,152 126 8,2600 2,79 24/12/2007
EUROV.R.F.IN -0,417 1.511 95,1700 23,59 20/12/2007
FOND. B. GIX 3,971 6.047 1.070,0200 65,67 26/12/2007
FONDCIRC.DIN 2,823 1.968 972,6000 34,92 26/12/2007
IBERCAJA INT -4,046 1.141 7,7200 19,39 26/12/2007
LIBERTY E.RE 1,148 106 12,1300 5,81 24/12/2007
MS DIVISA -4,502 81 7,7700 0,85 24/12/2007
P.R.2009 I 1.273 10,1700 27,52 26/12/2007
P.R.2012C 284 10,0900 7,33 26/12/2007
PLAN R.2009E 2,846 1.326 10,2900 43,13 26/12/2007
PLAN R.2009F 2,634 1.067 10,2700 47,99 26/12/2007
PLUS MA.AH.E 2,403 758 9,1400 37,49 21/12/2007
Q.SEC.INMBIL 15 8,5700 0,54 26/12/2007
RENTA 4 FLEX 5,476 287 8,8600 4,88 21/12/2007
RENTA EUROCA 3,085 8.566 12,9800 313,09 21/12/2007
S.BS DOLARFI -2,944 3.837 10,5400 21,11 21/12/2007
SAN DINERO P 2,292 1.624 944,9700 728,01 26/12/2007
UNIFOND EU-R 2,552 568 11,1700 28,31 26/12/2007
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