MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 3,379 365 12,7100 10,26 10/12/2007
AEGON INV.MF 2,194 106 14,3400 5,30 10/12/2007
AF B.QUALITY 1,366 67 10,0400 0,34 23/11/2007
AHORROFON.20 3,463 7.876 8,3800 196,96 10/12/2007
ALFIL C.GLO. 0,433 115 1.921,9900 3,18 10/12/2007
ALLIAN.MIXTO 5,012 216 9,0200 8,91 10/12/2007
APPLE FOND -5,149 102 5,2800 3,09 10/12/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 6,352 287 9,5700 31,72 07/12/2007
ARQUIUNO 2,989 1.545 18,1000 46,73 07/12/2007
ASTURF.MIXRF 4,515 2.114 8,4300 34,44 10/12/2007
B. RENTABI.A 4,133 676 7,5400 19,67 06/12/2007
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.JPM RV JAP -11,377 637 294,1200 5,94 06/12/2007
B.RF CONVERT -0,389 937 805,7700 75,46 10/12/2007
B.SGAM RV EM 8,865 325 113,2900 7,31 06/12/2007
BANC.RF MIX. 2,923 1.716 7,2500 27,14 07/12/2007
BANIF CTA 1 3,574 343 10,1900 13,56 06/12/2007
BBVA G.DOB10 2,826 6.379 10,5100 135,02 10/12/2007
BBVAPATRIMON 1,590 3.229 1.353,8700 161,34 10/12/2007
BESTIN.RENTA 3,078 1.237 10,8300 215,67 10/12/2007
BETA VALOR 6,255 340 20,5400 7,42 10/12/2007
BNP P.CONSER 4,116 2.422 10,4200 94,95 10/12/2007
BONA RENDA 8,146 568 9,7400 18,52 07/12/2007
CAAM MUL.GLO -2,138 156 867,0900 15,92 07/12/2007
CAHISPA RENT 0,867 1.056 13,1500 57,23 07/12/2007
CAI R.M. 20 3,298 1.265 7,7500 24,48 10/12/2007
CAIX.6 MIST 4,257 1.010 9,2300 24,26 10/12/2007
CAIX.EUROM20 4,031 1.419 9,9100 49,10 06/12/2007
CAIX.EUROM40 3,934 995 8,6500 19,59 06/12/2007
CAJAB.MIXT.I 3,347 1.306 13,1400 46,86 10/12/2007
CAM MIXTO 25 -0,648 919 632,6600 30,08 07/12/2007
CAM MIXTO 50 -2,422 550 8,5700 12,39 07/12/2007
CAN GESTIO15 3,111 8.314 732,4900 184,26 07/12/2007
CANTAB.REN20 3,716 942 9,2500 20,76 10/12/2007
CATALUN.FONS -0,259 261 21,1600 9,51 07/12/2007
CAÑADA BLANC 3,568 1 6,6200 4,84 10/12/2007
DOBLE GESTIO 1,016 169 7,3300 5,65 10/12/2007
DWS CAPITAL 1,223 4 8,3500 43,03 10/12/2007
DWS CAPITAL2 0,767 4 8,5500 39,28 10/12/2007
DWS COMPAEUR 0,665 3 6,9300 32,38 10/12/2007
DWS VALOR GL 2,670 5 7,8300 113,66 10/12/2007
E.S.ESPAÐA30 1,313 2.580 10,9200 69,30 10/12/2007
ES.S.BOL.SEL -1,399 1.744 27,3800 36,59 10/12/2007
EUROV.MIX-15 3,059 3.874 83,8600 89,59 10/12/2007
EUROV.MIX-30 3,939 6.019 86,6400 171,00 10/12/2007
EUROVAL.AHOR -2,700 112 9,0300 3,31 10/12/2007
F.VALE R.F.M 5,024 960 12,5500 28,57 07/12/2007
FIBANC RENTA 1,245 382 20,5300 6,67 07/12/2007
FONBIL.MIXTO 6,088 186 9,5000 8,07 06/12/2007
FONBUSA MIXT 4,299 172 103,4000 28,90 10/12/2007
FONC.FT.CM60 0,563 104 7,1000 4,68 18/09/2007
FONCAIXA P16 2,599 575 9,4500 317,15 05/12/2007
FONCAIXA P35 2,843 1.011 12,2000 304,01 05/12/2007
FOND.REN.MIX 3,110 15.348 8,6000 239,35 10/12/2007
FONDES.CRECI 3,955 331 67,6900 5,13 10/12/2007
FONDESP.GLOB 3,072 3.240 84,3800 66,40 10/12/2007
FONDGALEA -47,507 33 5,7500 10/12/2007
FONDIBA MIXT 0,764 113 7,7800 3,01 10/12/2007
FONDM.DIVERS 5,461 780 14,7200 517,51 10/12/2007
FONDMUSI.III 9,024 474 22,7700 19,23 10/12/2007
FONDONORTE 4,019 523 3,3100 553,89 10/12/2007
FONDUXO 7,111 3.870 1.254,2800 69,22 07/12/2007
FONEMPORIUM 6,579 101 18,1400 6,06 10/12/2007
FONGAUDI 0,741 99 11,7800 3,87 10/12/2007
FONMASTER I -0,575 100 17,0800 11,87 06/12/2007
FONPASTOR 10 1,585 19.619 24,6000 436,82 10/12/2007
FONPASTOR 25 2,888 4.741 83,6200 144,05 10/12/2007
FONPROFIT 3,485 401 1.626,2500 227,03 10/12/2007
FONQUIVIR 4,423 114 30,8900 3,94 10/12/2007
FONSGLOBAL R 2,462 147 8,9700 13,49 07/12/2007
FONSMANL.BOR -0,761 1.236 9,7500 28,34 07/12/2007
GAESCO SMALL -5,830 984 10,0100 15,23 07/12/2007
GALIC.MIX25 3,546 2.232 7,9000 49,45 10/12/2007
GESCONS.RF-F 3,466 4.712 23,2700 166,82 10/12/2007
IBERAG.RENDI 1,430 921 7,2500 25,09 10/12/2007
IBERCAJA REN 5,544 8.431 17,7400 115,11 10/12/2007
INDOSUEZ PAT -1,174 83 127,1400 2,23 07/12/2007
INVERBONOS 4,366 2.533 13,1800 37,96 10/12/2007
INVERKOA 3,389 402 108,3000 11,10 06/12/2007
INVERMANRES2 0,627 2.649 11,1900 460,99 06/12/2007
INVERMANRESA -1,476 5.838 17,1000 80,82 06/12/2007
KUTXAFOND 1,821 5.503 18,7500 136,48 06/12/2007
LAREDOFONDO 0,734 105 13,1800 4,23 06/12/2007
MEDIV.GLOBAL 7,140 361 9,4700 11,23 07/12/2007
MIX.EUR.20 3,686 8.945 79,3900 115,64 07/12/2007
MON.DIN.II 1,845 13.248 10,3100 196,54 10/12/2007
MS FIVA 1,734 766 18,6600 14,25 10/12/2007
MS FON.AC.ET 3,808 177 6,8500 16,25 10/12/2007
OPEN FUND 3,143 118 13,3100 8,01 10/12/2007
OPENBANK DIN 3,457 2.416 0,1500 119,70 10/12/2007
PATRIBOND 7,357 254 15,5300 65,54 10/12/2007
PERMANENCIA 2,926 172 14,2300 99,34 10/12/2007
PLAN R2008 B 2,202 2.903 7,4500 50,73 10/12/2007
PLUSMAD.AHOR 4,619 2.701 9,5100 89,92 10/12/2007
PRE.JB CONSE -7,069 157 859,5500 8,74 07/12/2007
PRISMAFONDO 5,654 103 730,5000 6,96 10/12/2007
PRIV.BCN MIX 1,841 101 12,1700 7,64 07/12/2007
PRIV.CASFOND 1,593 292 125,9600 34,77 07/12/2007
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND 5,741 369 12,8100 11,19 10/12/2007
RURAL M. 25 4,272 4.095 779,5100 148,29 10/12/2007
RURALMIX.I25 2,394 203 737,8700 10,03 10/12/2007
SAFEI FOMENT 4,456 357 96,2200 4,53 10/12/2007
SAN TOP 25 E 15,366 962 750,2700 92,20 10/12/2007
SECURITY FUN 3,117 116 23,1900 6,24 10/12/2007
SEG.GEN.RENT 4,396 382 7,9700 38,36 10/12/2007
SOD.PRO-UNIC 3,106 450 6,8900 4,32 10/12/2007
U.PAT.PRIV.4 1,228 190 12,0200 29,39 07/12/2007
U.Pat.Priv.2 2,161 442 18,2900 87,13 07/12/2007
U.UNIVERSAL -2,964 376 870,3000 13,68 20/11/2007
U.VAR 4 0,233 377 6,5500 16,51 07/12/2007
sigue
