MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,215 398 11,8300 11,95 18/06/2006
AEGON INV.MF -0,336 106 13,3500 5,63 16/06/2006
AF B.QUALITY -0,226 119 9,4600 2,95 15/06/2006
AHORROFON.20 0,450 6.259 7,6000 178,77 18/06/2006
ALLIAN.MIXTO -0,161 227 7,8200 8,88 18/06/2006
APPLE FOND -3,517 106 5,4000 2,97 14/06/2006
ARAGON PATRI 0,577 131 5,9400 2,03 15/06/2006
ARC.COYUNTUR 1,406 355 7,7300 30,20 15/06/2006
ARQUIUNO 0,890 1.458 16,5500 39,14 18/06/2006
ASTURF.MIXRF -0,811 2.302 7,6400 34,12 16/06/2006
B. RENTABI.A -1,653 863 6,7600 26,41 16/06/2006
B.F.C.MIXE15 0,203 7,8600 10,29 17/06/2006
B.JPM RV JAP -13,341 9.452 333,6500 77,31 16/06/2006
B.RF CONVERT 1,217 9.126 751,8500 196,50 16/06/2006
B.SGAM RV EM -4,787 543 84,5800 9,54 16/06/2006
BANC.RF MIX. 0,813 1.736 6,7700 32,78 15/06/2006
BANIF CTA 1 0,562 567 9,6900 17,39 16/06/2006
BB R.C.2006B -0,120 3.702 7,2600 65,89 16/06/2006
BBVAPATRIMON -0,871 805 1.321,5800 204,25 16/06/2006
BESTIN.RENTA 2,048 1.237 10,1800 133,09 16/06/2006
BETA REN.PLU -0,733 122 6,9000 3,93 16/06/2006
BETA VALOR 1,809 515 17,0200 12,46 16/06/2006
BNP P.CONSER 0,263 2.781 9,5400 77,65 15/06/2006
BOLSINDEX -2,867 99 1.621,1700 2,64 16/06/2006
BONA RENDA 3,460 557 7,6000 0,14 16/06/2006
CAAM MUL.GLO -0,950 192 829,6700 12,42 14/06/2006
CAHISPA RENT 1,518 927 12,1600 0,47 16/06/2006
CAI R.M. 20 0,291 1.425 7,0300 25,88 18/06/2006
CAIX.6 MIXT 0,484 767 8,1500 20,36 18/06/2006
CAIX.EUROM20 0,870 8,9900 46,36 15/06/2006
CAIX.EUROM40 0,769 7,4900 21,00 15/06/2006
CAJAB.MIXT.I 0,396 1.596 11,9200 57,69 18/06/2006
CAM MIXTO 25 -0,146 1.174 596,2100 28,89 18/06/2006
CAM MIXTO 50 -1,122 734 7,8200 16,12 18/06/2006
CAN GESTIO15 -0,013 11.372 689,8600 237,06 15/06/2006
CANTAB.REN20 -0,175 2 8,6100 21,02 15/06/2006
CAPITAL PLUS 5,339 171 6,20002.814,95 26/11/2005
CATALUN.FONS 3,066 320 17,1700 0,11 16/06/2006
CAÑADA BLANC 1,569 116 6,1200 4,26 16/06/2006
DOBLE GESTIO -0,126 232 7,0900 10,87 16/06/2006
DWS CAPITAL 0,038 4 7,9800 58,97 15/06/2006
DWS CAPITAL2 -0,191 5 8,1200 62,74 15/06/2006
DWS COMPAEUR -0,101 3 6,7300 83,03 15/06/2006
DWS VALOR GL 0,604 5 7,4900 125,27 15/06/2006
E.S.ESPADA30 1,084 3.895 10,3300 101,82 16/06/2006
ES.S.BOL.SEL 5,231 3.765 21,9300 65,91 16/06/2006
EUROV.MIX-15 0,813 3.438 77,8700 73,04 15/06/2006
EUROV.MIX-30 0,898 6.676 77,1500 169,47 15/06/2006
EUROVAL.AHOR 4,707 110 8,3500 3,71 16/06/2006
F.VALE R.F.M 1,728 1.054 11,1900 23,99 15/06/2006
FIBANC RENTA -1,585 547 20,0800 11,29 15/06/2006
FONBIL.MIXTO 1,595 140 8,2500 4,69 15/06/2006
FONBUSA MIXT 2,547 170 89,7200 23,07 15/06/2006
FONC.FT.CM60 -0,730 163 6,8900 5,72 15/06/2006
FONCAIXA P16 -0,370 905 8,9500 640,14 14/06/2006
FONCAIXA P35 -0,710 1.380 11,4100 496,80 14/06/2006
FOND.REN.MIX -0,636 15.006 7,9000 237,22 15/06/2006
FONDES.CRECI -1,875 523 59,3600 6,76 15/06/2006
FONDESP.GLOB -0,606 4.201 78,3600 79,82 15/06/2006
FONDGALEA -0,091 102 10,8900 7,03 18/06/2006
FONDIBA MIXT -0,727 127 7,2500 2,81 16/06/2006
FONDM.DIVERS 0,491 791 12,0900 449,24 15/06/2006
FONDMUSI.III -2,968 261 16,6300 10,96 15/06/2006
FONDONORTE 0,315 560 2,9900 504,77 15/06/2006
FONDUXO 1,761 1.640 1.091,3700 22,21 15/06/2006
FONEMPORIUM 0,017 100 15,9600 9,75 15/06/2006
FONGAUDI -0,146 99 10,7200 4,31 16/06/2006
FONMASTER I 0,229 104 16,6500 15,96 15/06/2006
FONMUTUAL 1,135 326 21,1200 31,62 16/06/2006
FONPASTOR 10 -0,632 23.756 23,4200 591,18 15/06/2006
FONPASTOR 25 -0,137 4.739 76,9000 152,80 15/06/2006
FONPROFIT 0,340 425 1.456,7400 193,50 16/06/2006
FONQUIVIR 1,749 152 25,0200 47,52 16/06/2006
FONSGLOBAL R 1,517 132 8,0000 0,10 16/06/2006
FONSMANL.BOR 0,824 1.396 9,4500 0,32 16/06/2006
FONVALCEM 3,158 171 1.596,7000 7,58 15/06/2006
GAESCO SMALL 4,540 1.148 9,2400 0,15 16/06/2006
GALIC.MIX25 0,338 2.560 7,0800 52,45 18/06/2006
GESCONS.RF-F 1,532 300 20,9600 92,54 16/06/2006
IBERAG.RENDI 0,198 1.503 6,9700 42,83 15/06/2006
IBERCAJA REN 1,232 10.416 15,6100 124,15 15/06/2006
INDOSUEZ PAT -0,820 75 120,6900 2,85 17/06/2006
INVERBONOS -0,527 3.576 12,2100 52,71 15/06/2006
INVERKOA 1,097 510 99,960014.363,8430/05/2006
INVERMANRES2 0,491 2.275 10,5100 428,11 16/06/2006
INVERMANRESA -0,303 7.154 16,8300 110,47 16/06/2006
KUTXAFOND 0,991 7.030 17,3800170.339,7531/05/2006
LAREDOFONDO -0,154 99 11,9100 2,91 14/06/2006
MEDIV.GLOBAL 0,953 446 7,7600 12,59 15/06/2006
MIX.EUR.20 0,300 1.646 73,7900 37,49 16/06/2006
MS FIVA -1,369 1.142 17,5500 20,79 15/06/2006
MS FON.AC.ET -1,469 221 6,3600 14,93 16/06/2006
OPEN FUND -0,312 144 12,1400 7,61 16/06/2006
OPENBANK DIN 1,055 1.104 0,1400 32,53 16/06/2006
PATRIBOND 3,988 176 12,5500 35,18 18/06/2006
PERMANENCIA -0,862 182 13,0900 91,19 16/06/2006
PLUSMAD.AHOR 0,761 3.078 8,3800 82,94 16/06/2006
PREMIUM MIXT -2,369 891,2600 18,42 16/06/2006
PRISMAFONDO -0,348 121 648,2400 11,73 16/06/2006
PRIV.BCN MIX -0,199 10,7900 6,81 16/06/2006
PRIV.CASFOND 0,361 117,6500 35,17 16/06/2006
PRUDF.VARIAB -4,060 95 4,8300 3,09 16/06/2006
R.V.30 FOND 1,006 391 11,2900 12,14 14/06/2006
RENTA 4 ACTI 6,343 8,10002.438,16 27/11/2005
RURAL M. 25 0,840 4.131 708,3100 144,97 23/05/2006
RURALMIX.I25 -1,045 223 694,3000 11,19 23/05/2006
SAFEI FOMENT -0,333 87,4600 6,67 15/06/2006
SAN TOP 25 E 2,793 978 500,5400 68,43 16/06/2006
SBP S.FDO.2 0,002 509 16,9200 106,62 16/06/2006
SBP S.FDO.4 -0,481 230 11,0400 31,55 16/06/2006
SBP S.REN.AB 0,786 224 6,4200 10,43 16/06/2006
SECURITY FUN 2,732 233 20,2100 20,87 16/06/2006
SEG.GEN.RENT 0,491 290 7,3600 32,74 16/06/2006
SOD.PRO-UNIC -0,559 491 6,3400 3,86 16/06/2006
URQUIJO CAPI -1,493 2.579 2,8200 57,25 16/06/2006
sigue