RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,699 99 823,2000 3,63 17/10/2007
BANCAJA RF I -2,951 201 809,5600 3,94 18/10/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 4,238 816 5,6200 17,85 18/10/2007
C.CATAL.F.IN 0,813 552 10,5400 14,38 15/10/2007
CAM EMERGENT 23,032 328 13,0000 6,51 17/10/2007
CAM EU.BONOS -0,497 137 8,1800 3,71 18/10/2007
CAM MUND.BON -0,198 141 655,1200 2,88 18/10/2007
DOLAR CASH -5,047 858 60,3800 31,91 18/10/2007
EURO DEUDA 0,087 134 8,2500 2,27 18/10/2007
EUROV.R.F.IN -0,438 3.370 95,1500 34,01 18/10/2007
FOND. B. GIX 2,797 1.954 1.057,9400 26,80 18/10/2007
FONDCIRC.DIN 2,251 1.997 967,1900 36,91 18/10/2007
IBERCAJA INT -3,969 1.212 7,7300 20,77 18/10/2007
LIBERTY E.RE 1,016 108 12,1100 5,82 18/10/2007
MS DIVISA -4,479 81 7,7700 0,86 18/10/2007
P.R.2009 I 1.309 10,1200 28,49 18/10/2007
P.R.2012C 292 10,0300 7,46 18/10/2007
PLAN R.2009E 2,214 1.366 10,2200 44,28 18/10/2007
PLAN R.2009F 1,974 1.094 10,2100 49,30 18/10/2007
PLUS MA.AH.E 2,432 793 9,1400 39,32 18/10/2007
Q.SEC.INMBIL 18 9,0900 0,72 18/10/2007
RENTA 4 FLEX 5,207 263 8,8400 4,42 18/10/2007
RENTA EUROCA 2,565 8.961 12,9100 339,94 18/10/2007
S.BS DOLARFI -3,404 4.242 10,4900 22,64 17/10/2007
SAN DINERO P 2,255 1.795 944,6300 873,21 18/10/2007
SEGURFON.DIV -1,469 101 169,7700 15,01 18/10/2007
UNIFOND EU-R 1,990 569 11,1100 28,31 18/10/2007
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