MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V -0,704 94 11,3500 1,53 07/09/2007
AHORROFONDO 0,180 16.907 53,6200 357,13 09/09/2007
ALCALA GLOBA 1,785 102 9,2400 28,42 07/09/2007
ALHAMBRA 1,485 2.359 15,4400 32,97 07/09/2007
ARC.GLOBAL 4,272 157 12,4200 13,70 06/09/2007
ARTE FINANCI 6,626 199 10,3300 22,01 07/09/2007
B.95%CAP.M.O 0,876 359 121,9100 7,67 05/09/2007
B.G.S.RV E.V 0,971 6.122 16,8700 87,34 07/09/2007
B.JPM US ST. -2,668 9.661 492,0000 79,26 07/09/2007
B.SP_D USA -12,405 100 84,6600 2,87 07/09/2007
BAN.CAP.95 -1,640 575 122,7900 17,12 05/09/2007
BANCAJA RV M 2,790 3.145 13,8000 51,83 06/09/2007
BAR.GARAN.10 -0,661 9.646 7,8800 377,59 07/09/2007
BAR.MULTM.10 0,730 1.852 8,9700 71,09 07/09/2007
BASKEPLUS 6,067 4.454 11,4300 127,92 04/09/2007
BBK MIXTO 3,728 411 8,6200 9,48 04/09/2007
BEST.MIXTO 6,188 2.303 22,1600 267,31 07/09/2007
BETA R.V.GLO -0,054 436 91,5800 11,14 07/09/2007
BK MIX ESP50 1,392 2.418 1.539,2300 68,19 07/09/2007
BK MIX.E50 0,957 2.314 904,1000 54,11 07/09/2007
BNP P.EQUILI 2,156 2.519 13,6200 92,82 06/09/2007
BOLFOND 2,731 109 7,7300 3,01 06/09/2007
BON.V.RELATI 44 10,2800 312,59 07/09/2007
CAI R.M.40 1,816 1.682 6,7200 17,71 09/09/2007
CAI.RENTAMIX 0,556 1.217 6,9900 13,08 09/09/2007
CAIXA GAL.MI 0,617 2.466 654,2200 55,78 09/09/2007
CAM MIXTO 75 -4,423 328 9,3200 7,67 07/09/2007
CAN GESTIO30 1,409 2.891 759,8500 80,46 09/09/2007
CAN GESTIO50 0,701 3.583 20,4400 86,58 09/09/2007
CANTABRIA AC 1,601 1.101 12,5900 16,54 07/09/2007
DWS CAPITAL3 2,244 4 8,8700 10,72 07/09/2007
DWS CAPITAL4 2,164 3 9,1400 13,10 07/09/2007
DWS MIXTA 1,663 6 24,2200 84,47 07/09/2007
ESP.S.M.EURO -1,683 226 15,1400 4,73 07/09/2007
ESPINOSA P-I 3,287 122 10,5700 5,53 07/09/2007
ETCHEVER.GAL -0,191 118 64,6200 4,21 07/09/2007
EUROA.PLUS 2,934 150 21,1100 10,30 06/09/2007
EUROAG-PREVI -3,193 114 10,2300 4,81 06/09/2007
EUROAGEN. BO 1,133 116 14,3700 5,50 06/09/2007
EUROV.MIX-50 0,969 4.910 83,7000 114,27 06/09/2007
EUROV.MIX-70 2,540 13.078 3,6300 214,31 06/09/2007
FIBANC CRECI 1,264 1.587 15,4000 18,71 07/09/2007
FONALCALA 0,358 301 32,4100 48,81 07/09/2007
FONBUSA FOND 2,504 161 77,9300 28,93 09/09/2007
FOND.DINAMIC 1,325 379 66,8500 5,91 07/09/2007
FONDCHART 1,258 176 10,7100 4,39 06/09/2007
FONDCOYUNTUR -0,804 197 267,2600 33,68 06/09/2007
FONDGESKOA 1,384 1.258 235,9900 64,85 05/09/2007
FONDMAPFRE B -0,278 15.905 27,5400 396,09 07/09/2007
FONDMUS.UNIV 0,321 1.312 68,9000 28,70 07/09/2007
FONDU PLUS -0,609 1.761 563,0100 23,06 07/09/2007
FONP.VAR.MIX 3,892 226 6,3300 6,44 06/09/2007
FONPASTOR 70 2,111 3.420 204,8200 104,61 09/09/2007
FONPENED.MIX 2,350 995 8,2100 18,19 06/09/2007
FONSNOSTRO 2 0,986 2.142 22,7900 50,71 09/09/2007
FONSVALID 2,864 108 8,3300 5,58 07/09/2007
FONTIBREFOND 3,723 111 13,1300 7,47 05/09/2007
GAESCO T.F.T -3,095 1.415 5,8800 16,67 07/09/2007
GESCAFONDO -5,171 248 12,4100 15,25 07/09/2007
GESCON. RV F 3,816 520 21,1600 17,61 07/09/2007
GLOB.ASSET.F 0,233 91 7,7300 5,69 07/09/2007
IB.P.M.50EUR 0,395 200 6,5600 3,39 07/09/2007
IBER.P.PRIVA -3,679 80 5,4100 0,57 07/09/2007
IBERC.R.PLUS 2,424 3.439 8,8300 41,15 07/09/2007
IBERCAJA CAP 2,092 8.962 23,6500 139,02 07/09/2007
INDOSUEZBOLS -0,206 372 2.026,3500 14,99 07/09/2007
INTERVALOR B 2,998 153 10,6700 7,24 07/09/2007
INVERBANSER 2,114 1.160 27,7500 89,20 07/09/2007
INVERSAB.10 0,292 6.380 7,0600 174,03 06/09/2007
M.BOLSA VALO -0,451 2.487 20,5800 56,76 07/09/2007
M.FARMACIA G 2,212 426 4,3200 3,02 07/09/2007
M.TELE.GLOBA 6,815 1.947 2,2800 6,07 07/09/2007
MANR.MIXT -0,494 1.737 16,1700 30,48 07/09/2007
MS F.ACT.EQU 1,015 3.162 19,8900 168,64 06/09/2007
PLUSMADRID -0,018 3.901 25,2100 79,33 07/09/2007
PLUSMADRID 2 0,263 3.361 13,0400 78,60 07/09/2007
PLUSMADRID75 2,319 2.788 7,1500 30,40 07/09/2007
PRIV.MIXTO 0,100 130 12,8700 11,78 07/09/2007
PRIV.PLUSFON 2,281 702 26,0800 69,22 06/09/2007
Q.MEJ.IDEAS 27 9,9000 3,28 07/09/2007
RENTA 4 GLOB -2,593 124 10,9300 6,21 07/09/2007
RENTA 4 PREM 0,622 507 6,7700 12,19 05/09/2007
RENTA4 A-MIX 2,789 121 6,1800 10,36 07/09/2007
RENTA4 DELTA 1,966 116 7,2700 3,84 07/09/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER 0,139 225 10,9200 11,14 07/09/2007
RIVA G.AC.I 3,264 365 22,9500 34,81 07/09/2007
S.BS GLOBAL 1,269 640 4,0500 14,05 23/05/2007
S.FDO. VALOR -0,057 355 88,1700 4,61 09/09/2007
SAFEI PATRIM 3,664 176 128,2100 3,08 07/09/2007
U.EUROB.MIXT 2,169 265 165,1700 13,00 06/09/2007
U.PAT.PRIV.5 1,624 332 9,5900 31,12 06/09/2007
U.PAT.PRIV33 1,244 94 6,7600 1,22 23/07/2007
U.R.F.LAR.PL 2,509 99 6,9600 7,94 06/09/2007
U.UNIVERSAL 1,175 416 907,4300 15,39 06/09/2007
UNIFOND RV I -3,126 315 8,6100 10,53 07/09/2007
VAL.RENTA V. 4,824 497 1.335,4300 18,58 06/09/2007
sigue
