RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,496 101 821,5600 3,65 06/09/2007
BANCAJA RF I -0,148 207 832,9400 4,14 06/09/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 3,020 827 5,5500 17,69 07/09/2007
C.CATAL.F.IN 1,005 564 10,5600 17,19 06/09/2007
CAM EMERGENT 8,079 323 11,4200 6,02 06/09/2007
CAM EU.BONOS 0,232 139 8,2400 3,85 07/09/2007
CAM MUND.BON 0,789 145 661,6100 3,14 07/09/2007
DOLAR CASH -1,831 786 62,4200 29,30 07/09/2007
EURO DEUDA 0,544 140 8,2900 2,31 07/09/2007
EUROV.R.F.IN 0,215 2.612 95,7700 35,14 06/09/2007
FOND. B. GIX 2,463 793 1.054,5000 11,05 07/09/2007
FONDCIRC.DIN 1,866 2.023 963,5400 36,90 09/09/2007
IBERCAJA INT -0,677 1.259 8,0000 22,51 07/09/2007
LIBERTY E.RE 1,011 107 12,1100 5,79 07/09/2007
MS DIVISA -1,627 90 8,0000 0,94 07/09/2007
P.R.2009 I 1.332 10,1100 28,92 07/09/2007
P.R.2012C 300 10,0500 7,60 07/09/2007
PLAN R.2009E 1,898 1.394 10,1900 45,14 07/09/2007
PLAN R.2009F 1,685 1.104 10,1800 49,97 07/09/2007
PLUS MA.AH.E 1,103 815 9,0200 40,29 07/09/2007
Q.SEC.INMBIL 659 8,7500 3,31 07/09/2007
RENTA 4 FLEX 1,867 265 8,5600 4,35 07/09/2007
RENTA EUROCA 2,202 9.232 12,8700 361,01 07/09/2007
S.BS DOLARFI -0,089 4.904 10,8500 25,41 06/09/2007
SAN DINERO P 1,844 2.004 940,8400 1.083,57 06/09/2007
SEGURFON.DIV 0,787 101 173,6600 15,35 07/09/2007
UNIFOND EU-R 1,786 569 11,0900 28,40 07/09/2007
sigue
