RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,019 101 817,7000 3,63 07/08/2007
BANCAJA RF I -3,481 209 805,1400 4,00 08/08/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 3,000 830 5,5500 18,00 08/08/2007
C.CATAL.F.IN -0,047 572 10,4500 17,10 07/08/2007
CAM EMERGENT 4,577 336 11,0500 6,40 07/08/2007
CAM EU.BONOS -1,227 135 8,1200 3,81 08/08/2007
CAM MUND.BON -1,469 145 646,7800 3,00 08/08/2007
DOLAR CASH -2,425 798 62,0400 29,91 08/08/2007
EURO DEUDA -0,481 146 8,2000 2,36 08/08/2007
EUROV.R.F.IN -0,914 2.657 94,6900 35,13 08/08/2007
FOND. B. GIX 2,142 884 1.051,2000 11,83 07/08/2007
FONDCIRC.DIN 1,735 1.907 962,3100 32,90 08/08/2007
IBERCAJA INT -3,754 1.280 7,7500 21,98 08/08/2007
LIBERTY E.RE 0,485 108 12,0500 5,72 08/08/2007
MS DIVISA -3,226 92 7,8700 0,93 08/08/2007
P.R.2009 I 1.349 10,0300 29,43 08/08/2007
P.R.2012C 309 9,8800 7,70 08/08/2007
PLAN R.2009E 1,314 1.403 10,1300 45,72 08/08/2007
PLAN R.2009F 0,916 1.110 10,1000 50,17 08/08/2007
PLUS MA.AH.E 1,766 833 9,0800 41,48 08/08/2007
Q.SEC.INMBIL 677 8,7800 3,45 08/08/2007
RENTA 4 FLEX 3,278 264 8,6800 4,41 08/08/2007
RENTA EUROCA 2,160 9.347 12,8600 374,23 08/08/2007
S.BS DOLARFI -2,115 5.000 10,6300 25,27 07/08/2007
SAN DINERO P 1,963 3 941,9300 1.115,37 08/08/2007
SEGURFON.DIV -1,788 103 169,2200 14,96 08/08/2007
UNIFOND EU-R 1,262 571 11,0300 28,30 08/08/2007
sigue
