RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 1,158 2.006 6,3700 596,11 06/08/2007
A.C.CAPITAL6 -0,836 1.307 6,7500 31,69 08/08/2007
A.C.CAPITAL8 1,793 1.590 14,3500 29,20 08/08/2007
A.C.DINERPLU 1,693 6.181 8,6200 1.165,26 08/08/2007
A.C.EMERGENT 8,276 782 8,4500 10,29 08/08/2007
A.C.R.F.PRIV 1,525 427 7,8600 8,57 08/08/2007
A.C.RENDIMIE 1,146 206 8,1700 3,00 08/08/2007
A.IND.S.P500 4,856 163 87,1300 9,83 08/08/2007
ACTIBOLS 3,341 156 16,7900 3,10 08/08/2007
AHO. CORP.C9 2,035 1.392 8,2200 21,42 08/08/2007
AHORRO C.V. 2,384 111 8,7900 3,19 08/08/2007
ALCALA AHORR 3,009 328 9,9500 32,20 08/08/2007
ALCALA-UNO 1,974 184 14,0100 51,82 08/08/2007
ALLI.R.F.AHO -0,713 153 94,0700 43,94 08/08/2007
ALTITUDE TEI 116 1.009,2300 85,72 31/05/2007
ARCAL.AHORRO -0,324 129 13,8600 1,69 08/08/2007
ARCAL.INTERE 1,796 541 147,3200 51,75 08/08/2007
ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,96 08/03/2007
ASTURF.AHORR 0,626 1.452 7,6700 16,29 08/08/2007
ASTURF.RENTA 2,010 1.630 8,1000 146,26 08/08/2007
ASTURFON.RF 0,977 154 10,4000 2,38 08/08/2007
B BONO2007C 1,865 36.125 1.284,2000 971,42 08/08/2007
B.ESTRUCTURA -1,947 1.784 79,7300 110,70 06/08/2007
B.RF DUR.FLE 0,658 10.860 9,1900 217,80 08/08/2007
BANCAJA G.RF 2,612 3.159 916,8800 50,86 08/08/2007
BANCAJA RF 0,012 3.684 17,0900 69,38 08/08/2007
BANCOFAR FUT 3,442 262 12,4200 12,78 08/08/2007
BANIF 2011 -0,365 100 14,5100 5,49 06/08/2007
BANIF 6PLUS -0,695 645 1.076,9300 23,58 06/08/2007
BANIF INSTIT 1,957 2.432 8,8500 594,19 08/08/2007
BANIF RF H.Y -1,202 100 759,9800 7,97 08/08/2007
BANK.GES.ALT -1,584 1.263 105,9100 88,50 06/08/2007
BANKINTER RD 0,864 975 1.095,6700 25,50 07/08/2007
BANKINTER TE 2,070 504 843,9700 148,06 08/08/2007
BANKOA AHORR 1,977 203 97,9700 47,05 06/08/2007
BARC.BON.LAR -0,284 137 784,7000 58,18 08/08/2007
BARC.GARAN.2 2,520 885 6,3900 20,07 08/08/2007
BARC.GARAN.4 1,410 4.579 1.331,3100 172,87 08/08/2007
BARC.TESORER 1,956 3.988 822,3800 606,99 08/08/2007
BARCLAYS B-C 0,959 1.932 14,1400 121,78 08/08/2007
BARCLAYS M25 2,724 3.299 16,2800 87,16 08/08/2007
BASKEFOND 0,717 1.959 16,2500 74,50 06/08/2007
BB BONO 2009 0,668 9.284 1.153,5500 245,42 08/08/2007
BBK BONO 1,290 233 7,8900 9,24 06/08/2007
BBK GES.A.15 0,817 6.949 8,3600 150,33 06/08/2007
BBK TESORERI 1,844 1.835 7,6200 216,24 06/08/2007
BBVA 2007 1,325 702 983,5000 22,13 08/08/2007
BBVA B.2010 0,492 4.450 868,5000 136,61 08/08/2007
BBVA B.2010B 0,513 1.538 1.022,6000 41,66 08/08/2007
BBVA BO2009B 0,726 5.106 1.481,5100 115,98 08/08/2007
BBVA FONDVAL -0,137 1.072 136,4800 53,47 08/08/2007
BBVA HORIZ.4 1,352 60.626 655,3300 186,16 08/08/2007
BBVA HORIZ.8 1,453 1.551 686,8100 38,91 08/08/2007
BBVA MON.D.E 0,710 110 10,1900 4,76 08/08/2007
BBVA R.F.C 1,191 33.374 16,7900 673,47 08/08/2007
BBVA TESORER 1,901 3.728 917,5100 695,97 08/08/2007
BBVAPLAN REN 0,411 311 1.088,1600 4,72 08/08/2007
BETA ACTIVOS 1,743 846 802,5400 31,94 08/08/2007
BETA-RENTA 1,062 191 18,0300 5,31 08/08/2007
BK 35 PRIN.G 5,965 1.870 1.739,2100 68,44 08/08/2007
BK CUP.4 GAR 1,696 697 811,9100 20,03 08/08/2007
BK CUP.G.LIQ 0,820 950 849,9500 31,62 08/08/2007
BK CUPON V.E 3,588 1.477 972,8700 44,85 08/08/2007
BK FONDO BON 0,930 13.800 918,6600 156,83 08/08/2007
BK FONDO FIJ 0,461 945 23,1100 29,11 08/08/2007
BK G.CUP.ME2 1,971 469 871,0400 18,08 08/08/2007
BK G.RES.40A 0,530 3.487 926,9200 136,57 08/08/2007
BK IND.GAN.7 2,206 596 1.778,4400 29,36 08/08/2007
BK MEM.EUR.G 3,006 140 1.354,3000 13,04 08/08/2007
BK OCC.GARAN 2,597 635 897,7200 21,24 08/08/2007
BK REVALOR.I 4,752 2.289 1.040,8300 84,04 08/08/2007
BONO 2007 1,243 5.879 1.004,8500 162,68 08/08/2007
BONO 2008 0,972 6.137 893,4600 153,25 08/08/2007
BROKERFOND 1,254 2.110 12,5500 39,03 08/08/2007
C. SEGOVIA R 1,618 107 10,9600 3,13 08/08/2007
C.C.FONSTR.C 1,042 75 7,1700 3,01 07/08/2007
C.C.PAT.PLUS 1,571 977 8,2000 44,56 07/08/2007
C.C.PATRIMO. 1,355 1.782 8,4200 29,28 07/08/2007
C.CATAL.CAPI -0,405 2.485 8,1100 57,97 07/08/2007
C.CATAL.PREV 0,318 7.754 18,9200 100,88 07/08/2007
C.GAL.PATRIM 1,687 1.473 804,0900 188,34 08/08/2007
C.GALICIA IN 1,443 1.882 12,2000 46,66 08/08/2007
C.MURCIA GAR 0,074 801 7,2500 16,37 08/08/2007
C.SUISSE BOS -0,125 91 77,8000 0,04 08/08/2007
C.TAR.V.EURO 7,265 530 9,1200 7,57 08/08/2007
CAI GARANTIZ 0,614 1.175 7,8900 22,36 08/08/2007
CAI RENTA FI 1,243 424 7,8300 6,16 08/08/2007
CAI TESORERI 1,614 3.166 8,1600 114,65 08/08/2007
CAIX.4 FIX 1,405 165 9,8000 11,00 08/08/2007
CAIX.ESTALVI 0,914 1.065 10,6200 23,67 07/08/2007
CAIX.MONETAR 0,955 3.282 2,1100 15,95 07/08/2007
CAIXA C.DOBL 0,536 7.512 10,0200 150,96 07/08/2007
CAIXA.2 FIX 1,043 935 18,3200 17,23 08/08/2007
CAIXAN. GEST 1,181 623 7,5700 9,02 08/08/2007
CAIXAN. UNIV 1,292 213 6,5400 1,76 08/08/2007
CAJA MURCIA 1,294 5.860 10,7500 88,02 08/08/2007
CAJABUR.RENT 0,984 1.085 11,3500 27,58 08/08/2007
CAJABUR.TESO 1,431 8.125 7,8800 229,73 08/08/2007
CAJARIOJA TE 1,414 1.626 10,8300 41,35 08/08/2007
CAM BONOS 1 0,429 406 15,6000 27,50 08/08/2007
CAM BONOS 2 0,304 1.282 590,8100 25,87 07/08/2007
CAM F.CES.5 0,507 126 126,0200 2,59 07/08/2007
CAM FONDEMPR 1,849 1.187 7,5000 215,14 08/08/2007
CAM FONMEDIC 0,277 908 22,7300 26,74 08/08/2007
CAM FUT.10GA 1,632 1.572 8,2600 33,57 07/08/2007
CAM FUT.11GA 9,225 2.279 7,7700 44,28 07/08/2007
CAM FUT.SEL5 0,350 1.017 84,2100 22,08 07/08/2007
CAM FUT.SEL7 0,290 1.560 7,5600 32,16 07/08/2007
CAM FUTURO 6 1,376 1.236 82,5600 22,81 07/08/2007
CAM FUTURO 9 0,123 3.449 10,0100 56,47 07/08/2007
CAN PLUSMARC 1,462 1.911 10,8600 54,00 08/08/2007
CAN SELECCIO 0,554 1.539 11,4700 58,37 07/08/2007
CANARIAS REN 1,304 438 9,7400 10,34 08/08/2007
CANTAB.R.F.E -0,200 982 13,6500 19,49 08/08/2007
CANTABRIA DI 1,543 11.073 9,9400 241,56 08/08/2007
CONSTANTFONS 1,798 11.096 8,5200 131,76 08/08/2007
COOPVALOR V 1,744 1.095 1.028,0400 24,26 08/08/2007
DINFONDO 1,769 218 640,8500 7,75 08/08/2007
DWS INVEST -0,004 4 12,3000 26,82 08/08/2007
E.S.DOBLE GA 1,083 393 6,9200 6,87 08/08/2007
E.S.TECNOLOG -1,156 794 1,9900 1,99 08/08/2007
EDM-AHORRO 0,284 145 19,1400 6,67 08/08/2007
EDM-RENTA 1,736 397 9,2000 28,15 08/08/2007
ES EUROBONOS 0,295 470 10,5500 9,81 08/08/2007
EUROAGENT R 3,813 134 13,9200 5,11 08/08/2007
EUROV. PATRI 1,709 1.850 78,2900 178,88 08/08/2007
EUROV. R-F -0,476 7.716 6,1800 127,49 08/08/2007
EUROV.R.F.CO 1,163 5.828 81,2500 97,07 08/08/2007
P.RENT.2012 -0,902 5.127 974,9600 162,88 08/08/2007
PLAN R-2011 -0,199 3.197 83,6000 66,29 08/08/2007
sigue
