FONDTESORO FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DEU.F.LP 1,115 7.415 14,2500 146,35 08/08/2007
A.C.FON.L.P. 0,670 1.957 11,7500 45,51 08/08/2007
ADEPA FIM 0,737 258 17,4200 3,77 08/08/2007
B.RF CORTO P -0,321 10.843 9,9400 182,74 08/08/2007
BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 15/03/2007
BBVADEUDA 0,459 3.031 160,1700 77,93 08/08/2007
BETA DEUDA 1,228 161 13,1100 26,71 08/08/2007
BIZKAIRENT F 0,868 798 12,8000 14,91 06/08/2007
BK FONDT.40G -1,760 603 122,1500 25,63 08/08/2007
CAIXA C.FONT -0,400 1.707 10,2800 22,98 07/08/2007
CAM BONOS 3 0,810 282 10,4000 3,97 08/08/2007
FIBANC FOND 0,279 209 13,6600 17,28 08/08/2007
FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 19/02/2007
FONDESP.FOND 0,208 433 77,5700 84,60 08/08/2007
FONDTESORO 2 1,139 449 82,0600 11,67 08/08/2007
INDOSUEZ FT. 0,460 95 153,7300 51,31 08/08/2007
INVERDEUDA 0,436 1.416 508,1700 39,89 08/08/2007
INVERMADRID 0,682 2.138 14,6600 44,64 08/08/2007
MADRID DEUDA 0,665 2.527 11,1600 41,50 08/08/2007
MAPFRE FONDT 1,167 27.725 13,2100 183,64 07/08/2007
MEDIV.FONDTE 0,315 63 8,0100 1,61 08/08/2007
MS FONDTESOR 0,737 515 14,4600 33,50 08/08/2007
PBP COR.PL.P 0,545 685 15,4000 17,76 08/08/2007
RENTA 4 FOND 1,380 541 80,5700 10,52 08/08/2007
S.AHORRO FON 1,139 276 144,4700 51,63 08/08/2007
sigue
